월요일, 모건 스탠리는 Cloudflare Inc. (NYSE: NET) 주식에 대한 등급을 상향 조정했습니다. 2025년까지 매출 성장을 가속화할 수 있는 여러 성장 요인을 근거로 들었습니다. 이 회사는 등급을 동일 비중에서 비중 확대로 변경하고 목표가를 기존 $92.00에서 $130.00로 상향 조정했습니다. 이번 상향 조정은 전반적인 애널리스트들의 견해와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 최근 21명의 애널리스트가 실적 전망을 상향 조정했으며, 회사는 77.5%의 인상적인 매출총이익률을 유지하고 있습니다.
이번 등급 상향은 Cloudflare의 잠재력에 대한 긍정적인 전망과 함께 이루어졌습니다. 회사는 여러 제품 주기, 증가하는 Edge AI 기여도, 그리고 완전히 구축된 기업 영업팀의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 이러한 요소들이 Cloudflare에 유리하게 작용하여 향후 1년 동안 매출 성장이 가속화될 가능성이 있습니다. 최근 실적도 이러한 전망을 뒷받침합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 30%의 강력한 매출 성장과 GOOD 등급의 견고한 재무 건전성을 보여주고 있습니다.
모건 스탠리의 분석에 따르면 Cloudflare는 2023년부터 2028년까지 연평균 28%의 매출 성장률(CAGR)을 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이는 연간 반복 매출(ARR)이 $50억에 도달하는 것을 의미하며, 이는 25% 이상의 잉여현금흐름(FCF) 마진으로 $44억의 매출에 해당합니다. 회사의 목표가는 50배의 기업가치 대 잉여현금흐름(EV/FCF) 멀티플을 기반으로 하며, 이는 CrowdStrike Holdings Inc., 서비스나우, 데이터독, 스노우플레이크와 같은 Cloudflare의 성장 지향적인 대형 동종 기업들과 비슷한 수준입니다.
새로운 목표가 $130.00은 Cloudflare의 2026년 예상 매출 대비 기업가치의 약 18배를 반영합니다. 또한, 모건 스탠리의 강세 시나리오는 목표가를 $175로 설정하고 있습니다. 이는 Cloudflare가 Edge AI 추론 시장에서 더 큰 점유율을 차지하여 2028년까지 매출 CAGR이 30% 이상으로 증가한다고 가정한 것으로, 외부 연도의 컨센서스 전망보다 10-20% 높은 수준입니다.
이 시나리오는 Cloudflare를 대규모로 30% 이상의 매출 성장률을 보이는 소수의 기업용 소프트웨어 회사 중 하나로 자리매김하게 할 것입니다. Cloudflare의 가치 평가와 성장 전망에 대한 더 깊이 있는 분석을 원하는 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report를 참조할 수 있습니다. 이 보고서는 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 상세한 지표와 전문가 인사이트를 다루고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Cloudflare, Inc.는 3분기 실적에서 강력한 성장을 보고했습니다. 매출이 전년 대비 28% 증가하여 $4억 3,010만에 달했습니다. 회사의 고객 기반도 크게 증가하여 현재 3,265개로, 전년 대비 28% 증가했습니다. 이러한 성장은 Cloudflare의 사이버 보안 노력에 대한 전략적 참여와 기업 영업에 대한 집중으로 인한 것으로, AI 회사와의 $700만 규모의 계약과 Fortune 100 기술 기업과의 $420만 계약 등 상당한 규모의 계약을 체결했습니다.
향후 전망에 대해 Cloudflare는 영업 역량과 생산성의 지속적인 성장을 예상하고 있습니다. 2023년 4분기 매출 전망은 전년 대비 25% 증가한 $4억 5,100만에서 $4억 5,200만 사이입니다. 회사는 또한 2024년 연간 매출이 $16억 6,100만에서 $16억 6,200만 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
Cloudflare의 재무 성과는 78.8%의 높은 매출총이익률과 $7,260만의 순이익으로 더욱 강화되었습니다. 회사는 또한 $4,530만의 잉여현금흐름과 $18억의 현금 보유고를 공개했습니다.
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