월요일, UBS는 방위 및 정보 기술 서비스 제공업체인 Leidos Holdings (NYSE:LDOS) 주식에 대해 중립 등급과 182.00달러의 목표가로 커버리지를 시작했습니다.
UBS의 연구에 따르면 Leidos는 지난 3년 동안 1.1에서 1.2 사이의 일관된 수주잔고 비율을 보여왔으며, 이는 회사의 견고한 성장 궤도를 나타냅니다.
이러한 전망은 회사의 인상적인 54%의 연초 대비 수익률과 현재 220억 달러의 시가총액과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 9명의 애널리스트가 최근 다가오는 기간에 대한 실적 추정치를 상향 조정했습니다.
UBS의 애널리스트는 재향군인 혜택 관리국(VBA)의 새로운 청구가 2024년의 강력한 실적 이후 Leidos에게 지속 가능한 물량과 잠재적으로 유리한 마진을 제공할 가능성이 있다고 강조했습니다. 또한 UBS는 2025년 주당순이익(EPS) 추정치가 컨센서스보다 6% 높다고 언급했습니다.
회사의 견고한 재무 상태는 InvestingPro의 양호한 전반적 건강 점수에 반영되어 있으며, InvestingPro는 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 종합적인 분석을 제공하는 Pro Research Reports를 통해 이용할 수 있습니다.
긍정적인 성장 전망에도 불구하고 Leidos에게는 앞으로 도전 과제가 있습니다. 회사는 이미 2025년에 더 느린 성장을 예상한다고 밝혔습니다. 또한, Leidos의 연방 민간(FedCiv) 부문에 대한 평균 이상의 노출이 기업 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.
정부의 효율성 이니셔티브가 더 명확하게 정의되고 실행될 때까지 시장은 신중한 태도를 유지할 수 있습니다. 주가수익비율(P/E) 18.6배로 거래되고 있는 Leidos 주식은 InvestingPro 분석에 따르면 공정가치 계산을 기반으로 약간 저평가되어 있으며, 구독자를 위한 추가 ProTips도 제공됩니다.
UBS 애널리스트의 진술은 회사의 강력한 과거 실적과 시장 세그먼트와 관련된 잠재적 위험 사이의 균형을 반영합니다. 이 회사의 입장은 새로운 VBA 청구가 제시하는 기회와 향후 정부 효율성 조치에 대한 불확실성을 모두 고려하고 있습니다.
다른 최근 뉴스로, Fortune 500® 혁신 기업인 Leidos는 미국 보건복지부로부터 장기 조달 및 이식 네트워크(OPTN)를 현대화하기 위해 최대 2억 3,500만 달러 규모의 계약을 수주했습니다. OPTN의 이 중요한 개혁은 장기 기증 및 이식 과정에서 투명성, 성과, 거버넌스 및 효율성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
Leidos는 또한 2024년 3분기에 6분기 연속 성장을 기록했으며, 14.2%의 기록적인 조정 EBITDA 마진, 44% 증가한 조정 희석 주당순이익, 그리고 전년 대비 7% 증가한 41억 9,000만 달러의 매출을 보고했습니다. 결과적으로 회사는 2024년 매출 가이던스를 163억 5,000만 달러에서 164억 5,000만 달러 사이로 상향 조정했습니다.
이러한 발전 외에도, JP모건은 Leidos의 목표가를 185달러에서 205달러로 상향 조정하면서 주식에 대한 비중확대 등급을 유지했습니다. 이는 연방 IT 부문, 특히 보건 및 민간 부문의 강력한 실적 추세에 기인한 것입니다.
배당금 측면에서, Leidos는 주당 0.40달러로 증가를 발표했습니다. 회사는 또한 81억 달러의 순 수주를 확보하여 총 수주잔고가 406억 달러에 달했습니다. 국가 안보 및 디지털 부문의 도전에도 불구하고, 보건 및 민간 부문은 특히 관리 의료 서비스에서 계속해서 강한 실적을 보이고 있습니다.
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