월요일, UBS는 Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH)에 대한 커버리지를 중립적 입장으로 시작하며, 회사 주식에 대해 159.00달러의 목표가를 설정했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트 목표가는 155달러에서 210달러 사이이며, 최근 6명의 애널리스트가 수익 추정치를 상향 조정했습니다.
이 회사는 Booz Allen Hamilton이 지난 10년 동안 연간 5%의 성장률로 경쟁사들을 앞지르며 일관된 성장을 보였고, 예산의 상승기와 하락기 모두에서 마진을 확대할 수 있었다고 언급했습니다.
이 커버리지는 Booz Allen Hamilton이 경쟁사들과 비교해 성장했을 뿐만 아니라 예산 환경의 변동 속에서도 이를 관리할 수 있었다는 점을 강조합니다. InvestingPro의 최근 실적 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 13.94%의 인상적인 매출 성장률을 보였으며, 23.64%의 건전한 총이익률을 기록했습니다. 이러한 성과는 회사의 운영 강점을 보여주는 증거로 여겨집니다.
그럼에도 불구하고, UBS는 Booz Allen Hamilton의 재무 성과에 대한 컨센서스 추정치의 상향 조정을 예상하지 않고 있습니다. 애널리스트는 DOGE와 관련된 그룹의 디레이팅 이후에도 이 주식이 경쟁사들에 비해 품질 프리미엄을 유지하고 있다고 지적했습니다. 이는 제공된 맥락에서 추가 설명 없이 언급된 세부 사항입니다.
InvestingPro 분석에 따르면 이 회사는 13년 연속 일관된 배당금 지급과 적정 수준의 부채를 바탕으로 "양호한" 전반적인 점수로 강력한 재무 건전성을 유지하고 있습니다. InvestingPro를 통해 10개 이상의 추가 독점 ProTips와 종합적인 분석에 접근하세요.
Booz Allen Hamilton에 대한 UBS의 논평은 또한 이 주식이 S&P 500에 비해 상당한 할인율로 거래되고 있다는 점을 반영하고 있습니다. 이 비교는 Booz Allen Hamilton이 직접적인 경쟁사들에 비해 프리미엄을 유지하고 있지만, 더 큰 시장 지수와 비교했을 때는 여전히 저평가되어 있음을 시사합니다.
UBS의 중립 등급은 Booz Allen Hamilton 주식에 대해 신중한 입장을 취하고 있음을 나타내며, 회사의 견고한 과거 실적을 인정하면서도 현재 시장 컨센서스에 비해 미래 성장에 대한 기대를 완화하고 있습니다.
다른 최근 뉴스에서, Booz Allen Hamilton은 다양한 애널리스트 평가와 전략적 발전의 대상이 되었습니다. TD Cowen은 회사의 Digital Operational Guidance and Execution (DOGE) 이니셔티브 참여에 대한 우려에도 불구하고 Booz Allen Hamilton에 대해 매수 등급을 유지했습니다. 동시에 Jefferies는 수익 성장과 마진 확대의 잠재적 한계를 이유로 회사의 주식을 매수에서 보유로 하향 조정했지만, 목표가는 180달러에서 190달러로 상향 조정했습니다.
Booz Allen Hamilton은 2025 회계연도 2분기에 민간, 국방, 정보 부문에서 상당한 매출 증가를 보고했습니다. 회사의 성장 전략인 VOLT와 410억 달러의 기록적인 백로그가 이러한 성과에 크게 기여했습니다. 또한, 회사는 1억 1500만 달러의 보험 회수와 급여 현대화로 인한 2억 달러의 증가를 발표했습니다.
회사는 또한 벤처 캐피털 부문인 Booz Allen Ventures, LLC를 통해 Starfish Space에 전략적 투자를 했습니다. 이 투자는 우주 인프라의 회복력과 지속 가능성을 향상시킬 것으로 예상됩니다. Starfish Space는 궤도 운영에 혁명을 일으킬 것으로 예상되는 자율 위성 서비스 차량인 Otter로 알려져 있습니다.
Advana 계약과 Deloitte에게 넘어간 재향군인부 계약의 손실에도 불구하고, Booz Allen은 200억 달러 이상의 자격을 갖춘 파이프라인으로 강력한 수요 환경을 유지하고 있습니다. 회사의 운영 모델은 변화하는 우선순위 속에서 고객 요구에 빠르게 적응할 수 있게 합니다. 이러한 최근 발전은 Booz Allen Hamilton의 강력한 시장 입지와 지속적인 성장 잠재력을 강조합니다.
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