수요일, Truist Securities는 아나로그디바이스(NASDAQ:ADI)의 주가 전망을 조정하여 목표가를 $233.00에서 $227.00로 낮추면서 주식에 대한 보유 등급을 유지했습니다.
이 회사의 애널리스트는 10월 3분기(CQ3)에 회사의 실적이 예상을 상회했음에도 불구하고 주식 매수에 대한 열정이 줄어들었다고 언급했습니다. 아나로그디바이스는 예상보다 높은 매출과 주당순이익을 보고했으며, 재고 일수 감소와 주문 반등을 기록했습니다.
애널리스트는 긍정적인 결과를 인정했지만 2025년(CY25)에 대규모 회복이 있을 것이라는 낙관적인 전망에 대해 의구심을 표명했습니다. 시장 컨센서스는 CY25에 ADI의 매출이 18% 성장하고 주당순이익이 35% 증가할 것으로 추정하고 있습니다. 그러나 1월에 끝나는 4분기(CQ4)에 대한 가이던스는 단지 계절적이라고만 설명되어 더 낙관적인 전망에 도전하는 것으로 보입니다.
아나로그디바이스의 주식은 현재 회복된 주당순이익의 약 29배라는 최고 수준의 주가수익비율(P/E)에 거래되고 있습니다. 애널리스트는 CY25 주당순이익 추정치를 이전의 $8.31에서 $8.10으로 하향 조정했습니다. 새로운 주가 목표 $227은 28배 배수를 기반으로 하며, 이는 ADI의 아날로그 동종 업체들과 비교해 역사적으로 6배 할인된 수준입니다.
요약하자면, Truist Securities는 아나로그디바이스의 강력한 분기 실적을 인정하면서도 주식의 향후 성과에 대해 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 이 회사는 주식의 높은 밸류에이션과 내년 회사의 성장 전망이 과대 평가될 가능성을 보유 등급을 유지하는 이유로 지적하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, 아나로그디바이스는 어려운 시장 상황에서도 재무적 탄력성을 보여주었습니다. 회사는 2024 회계연도에 94억 달러의 매출과 $6.38의 주당순이익(EPS)을 기록하며 강력한 실적을 보고했습니다. 회사의 영업이익률은 41%로 견고했으며, 프리캐시플로우 마진은 33%였고, 주주들에게 24억 달러를 환원했습니다.
골드만삭스는 아나로그디바이스에 대해 강세 입장을 유지하며 매수 등급을 재확인하고 주가 목표를 이전의 $247에서 $261로 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 회사의 실적과 전망에 대한 애널리스트의 신뢰를 반영하며, 19%의 잠재적 상승 여력을 나타냅니다.
최근 발전 사항으로는 Code Fusion Studio 소프트웨어 개발 플랫폼과 ADI Assure Trusted Edge Security Architecture의 출시가 있으며, 이는 아나로그디바이스의 혁신에 대한 헌신을 강조합니다. 앞으로 회사는 2025 회계연도에 산업 부문을 중심으로 점진적인 회복을 예상하고 있습니다.
Vincent Roche CEO는 성장 궤도와 제품 포트폴리오의 강점에 대한 자신감을 표명했으며, 디지털, 소프트웨어, AI 역량에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 최근 발전은 아나로그디바이스가 어려운 거시경제 조건을 헤쳐나가고 미래 성장을 위해 준비되어 있음을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
Truist Securities의 분석을 보완하기 위해 InvestingPro의 최근 데이터는 아나로그디바이스의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $108.76 billion으로, 반도체 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. ADI의 2024년 3분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율은 60.73으로, Truist의 높은 밸류에이션 관찰과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 ADI가 22년 연속 배당금을 인상한 강력한 배당 이력을 강조합니다. 이러한 일관된 배당 성장과 현재 1.68%의 배당 수익률은 주가 상승에 대한 신중한 전망에도 불구하고 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
2024년 3분기 기준 회사의 최근 12개월 매출은 $9.70 billion이었으며, 같은 기간 동안 24.43%의 주목할 만한 매출 감소를 기록했습니다. 이러한 감소는 애널리스트의 미래 성장에 대한 완화된 기대를 뒷받침합니다. 그러나 ADI는 어려운 시장 상황에도 불구하고 효율적인 운영을 나타내는 57.85%의 견고한 매출총이익률을 유지하고 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 ADI의 투자 잠재력에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있는 8가지 추가 팁을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.