수요일, Telsey Advisory Group은 Guess Inc (NYSE:GES)의 목표 주가를 기존 $21.00에서 $18.00로 하향 조정하면서 시장 수준(Market Perform) 등급을 유지했습니다. 이 결정은 Guess의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 매출이 기대에 미치지 못했고 이를 약간의 총이익률 개선과 비용 관리로 상쇄하지 못했습니다.
분기 실적이 예상치에 미치지 못하면서 애널리스트는 Guess의 4분기와 연간 전망에 대해 더욱 신중한 입장을 취하게 되었습니다. 이는 연속 두 번째 분기 전망 하향 조정입니다. 애널리스트는 목표 주가 하향의 이유로 미주와 아시아 지역의 소매 트래픽 감소, 가격에 더욱 민감해진 소비자 기반, 그리고 소비자들에 대한 더 큰 거시경제적 압박 등을 언급했습니다.
또한, 회사의 글로벌 브랜드 강화를 위한 지속적인 마케팅 투자가 기대했던 만큼의 매출 개선으로 이어지지 않았습니다. 높은 운송비용도 회사의 어려움을 가중시켜 전망을 어둡게 만들었습니다. 새로운 목표 주가 $18.00은 2년 후 주당순이익(EPS) 예상치 $2.34에 7.7배 멀티플을 적용한 것으로, 이는 1년 향후 12개월(NTM) 평균 멀티플 7.8배와 유사한 수준입니다.
애널리스트의 평가는 Guess에 대해 신중한 전망을 반영하고 있으며, 회사의 마케팅 노력을 인정하면서도 경쟁적이고 변화하는 소비자 환경에서 직면한 어려움을 인식하고 있습니다. 이러한 도전에도 불구하고, 시장 수준 등급은 주식의 시장 대비 잠재적 성과에 대해 중립적인 입장을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, Guess Inc.는 3분기 매출이 13% 증가한 $739 million을 기록했다고 발표했으며, 이는 주로 Rag and Bone 브랜드 인수에 기인합니다. 그러나 회사는 북미와 아시아 소매 시장에서 매장 트래픽 감소와 소비자 지출 패턴 변화로 인한 어려움을 겪었습니다.
회사의 전략적 이니셔티브에는 대규모 마케팅 투자와 Rag and Bone 브랜드 확장이 포함됩니다. Guess는 연간 매출 성장 전망을 7-8%로, 조정 EPS 전망을 $1.85-$2.00로 수정했습니다. 지역별로 혼조된 실적과 신중한 전망에도 불구하고, Carlos Alberini CEO는 회사의 장기적 성장과 새로운 브랜드 이니셔티브의 잠재력에 대해 자신감을 표명했습니다.
InvestingPro 인사이트
Telsey Advisory Group의 분석을 보완하여, InvestingPro 데이터는 Guess Inc의 현재 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 2025년 2분기 기준 최근 12개월 P/E 비율 5.39와 조정 P/E 비율 4.98은 주식이 수익 대비 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 Guess가 "낮은 수익 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
기사에서 언급된 어려움에도 불구하고, Guess는 현재 시장 상황을 고려할 때 특히 주목할 만한 6.92%의 높은 배당 수익률을 유지하고 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면 회사는 "18년 연속 배당금을 유지해왔다"고 하며, 이는 최근의 역풍에도 불구하고 주주 수익에 대한 헌신을 보여줍니다.
주식의 최근 6개월 가격 총수익률 -26.76%는 Telsey Advisory Group이 제기한 우려를 반영합니다. 그러나 InvestingPro 팁은 "경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다"고 언급하며, 이는 회사의 장기적 전망에 대한 자신감을 시사할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Guess Inc에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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