수요일, 골드만삭스는 아나로그디바이스(NASDAQ:ADI)에 대해 강세 입장을 유지하며, 주가 목표를 기존 $247에서 $261로 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했습니다. 골드만삭스의 애널리스트는 아날로그 반도체 시장이 어려운 상황에서도 아나로그디바이스의 성과를 강조했으며, 회사의 2024 회계연도 4분기 실적이 월가의 예상을 소폭 상회했다고 언급했습니다.
또한, 회사의 2025 회계연도 1분기 전망은 예상보다 더 낙관적이었으며, 중국과 미국 자동차 부문의 강세가 핵심 산업 부문의 지속적인 약세를 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.
애널리스트는 아나로그디바이스가 현재의 경기 하락을 효과적으로 관리하고 있다고 칭찬했습니다. 이는 안정적인 매출총이익률과 영업이익률, 강력한 잉여현금흐름 창출, 그리고 일관된 자본 환원을 통해 입증되었습니다. 이러한 요인들은 신중한 운전자본 관리에 의해 뒷받침되고 있습니다. 회사의 2025 회계연도 1분기 가이던스와 최근의 주문 모멘텀을 고려하여, 골드만삭스는 아나로그디바이스의 2025년과 2026년 회계연도 주당순이익 추정치를 소폭 상향 조정했습니다.
아나로그디바이스는 장기적으로 전체 반도체 시장을 능가할 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 인식되고 있습니다. 골드만삭스는 아나로그디바이스가 단기에서 중기적으로 안정적인 가격을 유지할 수 있고, 고성능 아날로그 기술에 중점을 두고 있어 중국의 신흥 경쟁에서 잘 보호되고 있다고 믿고 있습니다. 새로운 12개월 주가 목표인 $261은 이전 목표인 $247에서 19%의 잠재적 상승을 의미하며, 이는 회사의 전망에 대한 금융기관의 자신감을 강조합니다.
최근의 다른 소식으로, 아나로그디바이스는 2024 회계연도에 강력한 실적을 보고했습니다. 매출은 $94억에 달했고 주당순이익은 $6.38을 기록했습니다. 회사의 회복력은 41%의 견고한 영업이익률, 33%의 잉여현금흐름 마진, 그리고 $24억의 주주 환원을 통해 입증되었습니다. 이러한 발전은 회사가 어려운 거시경제 조건을 헤쳐나갈 수 있는 능력을 강조합니다.
미래 전망과 관련하여, 아나로그디바이스는 2025 회계연도에 산업 부문을 중심으로 점진적인 회복을 예상하고 있습니다. Vincent Roche CEO는 성장 궤도와 제품 포트폴리오의 강점에 대해 자신감을 표명했습니다. 특히, 회사는 디지털, 소프트웨어, AI 역량에 중점을 둔 전략적 이니셔티브에 계속 투자하고 있습니다.
최근 발전 중에서 Code Fusion Studio 소프트웨어 개발 플랫폼과 ADI Assure Trusted Edge Security Architecture의 출시가 두드러지며, 이는 아나로그디바이스의 혁신에 대한 헌신을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
골드만삭스의 아나로그디바이스(NASDAQ:ADI)에 대한 낙관적 전망을 바탕으로, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 성과와 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 기사에서 언급된 어려운 시장 상황에도 불구하고, ADI의 시가총액은 $108.76 billion으로 견고하게 유지되고 있어 장기적 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 ADI가 22년 연속 배당금을 인상한 강력한 배당 이력을 강조합니다. 현재 1.68%의 배당 수익률과 함께 이러한 일관된 배당 성장은 회사의 주주 환원에 대한 헌신을 강조하며, 이는 애널리스트가 칭찬한 ADI의 자본 환원 전략과 일치합니다.
기사에서 ADI의 실적 초과와 낙관적 전망을 언급하고 있지만, 회사의 매출 성장이 지난 12개월 동안 24.43% 감소했다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 그러나 이는 기사에서 논의된 더 넓은 반도체 시장 침체의 맥락에서 봐야 합니다.
ADI의 주가수익비율 68.16은 주식이 프리미엄에 거래되고 있음을 시사하며, 이는 골드만삭스 분석에서 강조된 바와 같이 자동차 등 주요 부문에서의 시장 위치와 성장 잠재력으로 정당화될 수 있습니다.
ADI의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 12개의 추가 팁을 제공하여 현재 시장 환경에서 회사의 강점과 잠재적 과제에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.
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