수요일, Evercore ISI는 Fluence Energy Inc. (NASDAQ:FLNC)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $47에서 $26로 낮췄지만, 여전히 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Fluence의 강력한 성장을 인정했는데, 이는 에너지 저장 분야의 견고한 기반, 유리한 법안, 그리고 회사의 미국 내 전체 소싱 능력에 기인한 것입니다.
이러한 긍정적인 요소에도 불구하고, 회사의 과거 기대치 충족 실적으로 인해 투자자들 사이에서 회의적인 시각이 증가하고 있습니다. 2025 회계연도의 예상 매출 가이던스가 연도 후반부에 약 80%가 집중되어 있다는 점도 이러한 분위기에 도움이 되지 않았습니다.
Fluence의 디지털 솔루션은 기술 중립적인 입장을 취하고 있으며, AI와 머신 러닝 기능으로 강화되어 시장에서 계속 진전을 이루고 있습니다. 디지털 백로그는 현재 64 GW 이상으로 인상적이며, 약 4.5 GW가 계약 중입니다.
회사의 지역 제조 전략은 자산 경량화되어 있어 필요한 확장성을 제공하며, 특히 유타 시설의 생산 증대와 함께 이루어지고 있습니다. 이러한 확장은 2026년부터 세금 공제를 현금화할 수 있게 해줄 것으로 예상됩니다.
Fluence에 대한 투자 근거는 여러 전략적 포인트에 중점을 두고 있습니다: 운영을 확장하고 규모를 키울 수 있는 능력, Software as a Service (SaaS) 모델을 통한 연간 반복 수익 증가, 제조 및 공급망 다각화, 35-40%의 다년간 상위 라인 성장률 유지, 그리고 이익 마진 개선 등입니다.
Evercore ISI는 목표가를 낮췄음에도 불구하고 Fluence를 계속 선호하고 있습니다. 이는 에너지 전환의 최전선에 있을 것으로 예상되는 에너지 저장 부문에 대한 회사의 전념적인 집중 때문입니다. 회사의 유틸리티 규모 시장에서의 강점, 견고한 백로그, 그리고 발전 자산에 대한 배터리 중립적 접근 방식이 회사의 긍정적인 입장을 더욱 강화하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Fluence Energy Inc. (NASDAQ:FLNC)는 Evercore ISI의 아웃퍼폼 등급과 일치하는 강력한 성장 잠재력을 계속 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 매출 성장은 인상적이며, 지난 12개월 동안 21.67% 증가했고 2024년 4분기에는 82.49%의 상당한 분기별 성장을 기록했습니다. 이러한 강력한 성장은 기사에서 언급된 35-40%의 다년간 상위 라인 성장률 기대와 일치하는 투자 논리를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 매출 성장을 예상하고 있다고 강조하며, 이는 Fluence의 확장 전략에 대한 긍정적인 전망을 강화합니다. 또한, 회사는 올해 수익성을 달성할 것으로 예상되어 투자자 심리 개선에 기여할 수 있습니다.
그러나 Fluence가 180.77의 P/E 비율과 7.28의 Price / Book 배수를 포함한 높은 가치 평가 배수로 거래되고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 기사에서 언급된 투자자들의 회의적인 시각과 Evercore ISI의 최근 목표가 하향 조정과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Fluence Energy에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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