화요일, Stifel은 Semtech Corp. (NASDAQ:SMTC)의 주가 목표를 $58.00에서 $65.00로 상향조정하면서 '매수' 등급을 유지했습니다. 이는 Semtech의 2025 회계연도 3분기(10월 종료) 실적이 예상을 뛰어넘은 데 따른 결정이었습니다. 매출은 1.6% 증가했고, 비GAAP 주당순이익(EPS)은 예상보다 $0.03 높았습니다.
2025 회계연도 4분기(1월 종료) 전망도 긍정적입니다. 매출 가이던스 중간값은 $250.0 million으로, 전분기 대비 5.6% 증가했고 Stifel의 이전 추정치 $230.0 million보다 8.7% 높습니다. 비GAAP EPS 중간값은 $0.32로, 이전 추정치보다 $0.13 높으며, 이는 개선된 비GAAP 매출총이익률과 영업이익률 덕분입니다.
Semtech의 최근 성과 중 하나는 NVDA의 Blackwell 플랫폼을 위한 새로운 Active Copper Cable (ACC) Copper Edge 제품의 생산 확대입니다. 이 제품은 3분기에 높은 한 자릿수 백만 달러의 매출을 기록했으며, 4분기에도 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 2026 회계연도 전반에 걸쳐 더 완만한 성장이 전망됩니다.
또한, 산업 부문은 LoRa와 셀룰러 IoT 주문의 지속적인 강세에 힘입어 전분기 대비 성장할 것으로 예상됩니다. 고급 소비자 부문은 계절적 요인으로 감소할 것으로 예상되지만, 소비자 TVS(보호)와 PerSe(근접 감지)에 대한 활발한 설계 활동이 진행 중입니다.
Stifel은 Semtech의 일관된 실행과 재무상태 강화에 대한 집중도 긍정적 전망에 기여하는 요인으로 언급했습니다. 수정된 12개월 주가 목표 $65는 기업가치 대 매출(EV/S) 비율 5.7배를 기반으로 하며, 이는 Stifel의 2025년 추정치 상향을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Semtech Corporation은 견고한 재무 성과와 전략적 이니셔티브로 시장에서 큰 진전을 보이고 있습니다. 회사의 최근 재무 보고서는 모든 부문에서 성장을 보여주었으며, 특히 데이터 센터와 인프라 부문에 중점을 두었습니다.
Semtech의 2025 회계연도 3분기 순매출은 $236.8 million으로 전분기 대비 10% 증가했으며, 데이터 센터와 인프라 부문의 매출은 각각 58%와 24% 급증했습니다. 회사의 매출총이익률도 52.4%로 개선되었고, 영업이익은 $43.4 million에 달했습니다.
Northland, Needham, Baird의 애널리스트들은 Semtech의 성장 궤도에 대해 자신감을 표명했습니다. Northland는 Semtech의 주가 목표를 $60로 상향조정했고, Needham은 $70로 상향조정했으며, 둘 다 긍정적인 등급을 유지했습니다. Baird는 $80.00의 주가 목표를 유지하면서 'Outperform' 등급을 재확인했습니다. 이러한 조정은 Semtech의 강력한 시장 포지셔닝과 AI 기술 및 데이터 센터 관련 인프라 분야에서의 지속적인 성장 잠재력을 반영합니다.
Semtech는 ACC 애플리케이션을 위한 CopperEdge 200G Linear Redriver의 대량 출하를 시작했으며, LPO 제품에 대한 초기 테스트 및 인증 주문을 받고 있습니다. 이러한 발전은 2026 회계연도 말까지 Semtech의 매출에 기여할 것으로 예상됩니다. 이는 Semtech이 고마진, 성장 지향적 제품에 전략적으로 집중하고 있으며 데이터 센터 시장의 확대되는 수요를 활용할 수 있는 능력을 보여주는 최근 발전입니다.
InvestingPro 인사이트
Semtech Corp.의 최근 실적과 긍정적 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $4.02 billion으로, 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. InvestingPro 팁에 따르면, 8명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했으며, 이는 Semtech의 미래 성과에 대한 Stifel의 낙관적인 견해와 일치합니다.
주식은 지난 달 17.53%, 지난 1년간 231.31%의 강력한 수익률을 보이며 상당한 모멘텀을 보여주었습니다. 이는 기사에서 언급된 Semtech의 강력한 3분기 실적과 긍정적인 4분기 가이던스와 일치합니다. 또한, 주가가 52주 최고가의 99.44%에서 거래되고 있어 지속적인 투자자 열기를 나타냅니다.
회사의 P/E 비율은 현재 -3.9로 마이너스이지만, 애널리스트들은 Semtech이 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있어 Stifel의 최근 주가 목표 상향을 정당화할 수 있습니다. Semtech의 지난 12개월 매출은 $815.31 million이었으며, 49.83%의 매출총이익률을 기록해 어려움에도 불구하고 건전한 마진을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여주고 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Semtech Corp.에 대한 13개의 추가 팁과 인사이트를 제공합니다. 이는 회사의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.