화요일, Piper Sandler는 Semtech Corp. (NASDAQ: SMTC)의 주가 목표를 60달러에서 75달러로 상향 조정하면서 Overweight 등급을 유지했습니다. 이는 Semtech의 3분기 실적이 시장 예상을 상회하고 1월 가이던스가 긍정적이었던 것을 반영한 결과입니다. 회사의 매출 성장은 주로 데이터 센터 제품 포트폴리오에 기인합니다.
Semtech의 최근 실적 발표에 따르면 3분기 Analog Circuit Conditioning (ACC) 매출이 높은 한 자릿수 백만 달러 범위로, 예상을 뛰어넘었습니다. 경영진은 다가오는 1월 분기에 ACC의 추가 진전을 예상하며 내년 전반에 걸쳐 지속적인 성장을 기대하고 있습니다. 또한, Link Performance Optimization (LPO)의 전망도 밝아 보이며, 현재 인증을 위한 샘플 출하가 진행 중이고 2025년 하반기에 생산 매출을 목표로 하고 있습니다.
회사의 핵심 사업은 견고한 마진 실적에서 볼 수 있듯이 상승세에 있습니다. Semtech는 또한 이번 분기 포트폴리오 전략 검토 이후 재무상태표 개선에 집중해 왔습니다. 애널리스트는 Semtech를 최고의 소형주 선택으로 재확인하고 75달러로 상향된 주가 목표와 함께 Overweight 등급을 유지하며, 회사의 성장 궤도와 재무 건전성에 대한 신뢰를 보여주고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Semtech Corporation은 예상을 뛰어넘는 인상적인 실적과 매출 결과를 보고했습니다. 회사의 매출은 예상보다 400만 달러 높은 2억 3,680만 달러를 기록했고, 주당순이익(EPS)은 0.03달러 상회한 0.26달러를 달성했습니다. Semtech는 또한 4분기에 대해 낙관적인 전망을 제시하며, 매출이 약 2억 5,000만 달러로 시장 합의를 900만 달러 상회할 것으로 예상하고 있습니다. 예상되는 4분기 EPS는 0.32달러로, 이 또한 시장 예상치를 0.06달러 상회합니다.
Benchmark, Stifel, Northland, Needham, Baird 등 여러 금융 기관들이 이러한 강력한 실적에 따라 Semtech의 주가 목표를 긍정적으로 조정했습니다. 예를 들어, Benchmark는 주가 목표를 56.00달러에서 82.00달러로 상향 조정하며 Buy 등급을 유지했습니다. 회사의 최근 성과에는 NVDA의 Blackwell 플랫폼을 위한 새로운 Active Copper Cable (ACC) Copper Edge 제품의 생산 확대가 포함되며, 이는 3분기에 높은 한 자릿수 백만 달러의 매출에 기여했고 4분기에도 계속 성장할 것으로 예상됩니다.
회사는 ACC 애플리케이션을 위한 CopperEdge 200G Linear Redriver의 대량 출하를 시작했으며 LPO 제품에 대한 초기 테스트 및 인증 주문을 받고 있습니다. 이러한 제품들은 2026 회계연도 말까지 의미 있는 매출 기여를 할 것으로 예상됩니다. 이는 Semtech의 고마진, 성장 지향적 제품에 대한 전략적 집중과 데이터 센터 시장의 확대되는 수요를 활용할 수 있는 능력을 보여주는 최근 발전입니다.
InvestingPro 인사이트
Semtech의 최근 실적과 긍정적인 전망은 최신 InvestingPro 데이터와 팁에 반영되어 있습니다. 회사의 주식은 지난 주 13.12%, 지난 1년간 231.31%의 인상적인 수익률을 보이며 상당한 모멘텀을 보여주고 있습니다. 이는 Piper Sandler의 주가 목표 상향과 Overweight 등급과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 8명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다고 강조하며, Semtech의 미래 실적에 대한 낙관적인 견해를 지지합니다. 회사의 주가는 52주 최고치의 99.44%로 52주 최고치에 근접해 거래되고 있어, 기사에서 언급된 긍정적인 가이던스와 일치하는 투자자 신뢰를 반영하고 있습니다.
Semtech의 매출 성장이 지난 12개월간 -0.58%로 부정적이었지만, 데이터 센터 제품 포트폴리오에 대한 회사의 집중과 ACC 및 LPO 부문의 예상되는 성장은 미래 성장을 견인할 수 있습니다. 49.83%의 매출총이익률은 핵심 사업 운영에서 이익을 창출하는 강력한 능력을 나타냅니다.
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