화요일, BMO Capital은 Bath & Body Works Inc. (NYSE:BBWI)에 대한 긍정적인 전망을 유지하며, 아웃퍼폼 등급과 $50.00의 목표가를 재확인했습니다. 이 회사는 주당순이익(EPS) 예상을 상회했는데, 이는 강력한 매출 실적에 기인한 것으로, 투자자들의 우려를 완화시키고 계획된 프로모션으로 인한 약간 낮은 총이익률을 상쇄했다고 BMO는 설명했습니다.
Bath & Body Works 경영진은 4분기 가이던스를 상향 조정했습니다. 4분기는 일반적으로 회사 연간 매출의 40% 이상, 이자 및 세전 이익(EBIT)과 EPS의 50% 이상을 차지합니다. 이번 상향 조정은 5분기 만에 처음으로 회사의 가이던스가 월가의 예측을 상회한 것입니다.
BMO Capital의 애널리스트는 Bath & Body Works가 투자자들 사이에서 선호와 우려 사이를 오갔지만, 최근의 매출과 EPS 개선, 그리고 정상화로의 복귀에 대한 낙관적인 발언이 안도의 순간을 제공할 것이라고 언급했습니다. 회사는 현재 실적에 중요한 시기인 연말 시즌을 준비하고 있습니다.
BMO의 입장은 Bath & Body Works가 여전히 저평가되어 있으며 더 많은 수익을 낼 잠재력이 있다는 믿음을 반영합니다. 낮은 총이익률과 EBIT로 인한 도전을 인정하면서도, 회사가 다가오는 연말 시즌 동안 재무 상태를 개선할 수 있는 능력을 보여줄 것으로 예상합니다.
다른 최근 소식으로, Bath & Body Works Inc.는 3분기에 강력한 재무 실적을 보여주었습니다. 매출이 3% 증가한 $1.6 billion, 주당순이익은 $0.49를 기록했습니다. 이로 인해 회사의 연간 재무 가이던스가 상향 조정되었습니다. 이러한 결과에 따라 여러 애널리스트 회사들이 회사에 대한 전망을 조정했습니다.
Telsey Advisory Group은 회사의 강력한 매출 성장과 통제된 비용을 인용하며 주가 목표를 $43로 상향 조정했습니다. 마찬가지로 Citi는 목표가를 $35에서 $40로, 모건 스탠리는 $49로 상향 조정했습니다. Deutsche Bank도 목표가를 $52로 올리며 자신감을 표현했습니다.
이러한 발전에 대응하여 Bath & Body Works는 매출과 수익 모두에 대한 연간 전망을 상향 조정했습니다. 회사의 성장은 핵심 카테고리의 강력한 판매, 효과적인 마진 관리, 그리고 고객들에게 잘 받아들여진 확장된 제품 범위 덕분이었습니다. 회사의 로열티 프로그램도 3,800만 명의 활성 회원을 확보하며 탄력을 받았습니다.
중동 분쟁으로 인한 도전에 직면했음에도 불구하고, Bath & Body Works는 강력한 4분기 연말 시즌을 준비하고 있으며 상당한 조정 후 잉여현금흐름을 창출할 것으로 예상하고 있습니다. 회사의 최근 실적과 긍정적인 전망은 골드만삭스를 포함한 여러 애널리스트 회사들에 의해 인정받았으며, 골드만삭스는 회사에 대해 매수 등급을 유지했습니다.
InvestingPro 인사이트
Bath & Body Works의 최근 실적과 BMO Capital의 낙관적인 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 P/E 비율 7.45는 수익 대비 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 주가 성장 여력이 있다는 BMO의 견해와 일치합니다. 이는 BBWI가 단기 수익 성장 잠재력에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁으로 강화됩니다.
최근의 도전에도 불구하고, BBWI는 지난 주 18.31%, 지난 달 18.55%의 상당한 수익률을 보이며 회복력을 보여주었습니다. InvestingPro 팁으로 강조된 이러한 강력한 단기 수익률은 투자자들이 회사의 개선된 가이던스와 강력한 연말 시즌 실적 잠재력에 긍정적으로 반응하고 있음을 시사합니다.
회사의 2.24% 배당 수익률과 52년 연속 배당금 지급 기록은 주주 수익에 대한 약속을 보여주며, 이는 가치 지향 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 이러한 배당금의 일관성은 InvestingPro 팁에서 언급된 바와 같이 애널리스트들이 BBWI가 올해 수익성을 낼 것으로 예측한다는 점과 일치합니다.
더 포괄적인 분석에 관심 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 Bath & Body Works에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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