화요일, BTIG는 우버 테크놀로지스(NYSE: UBER)에 대한 매수 의견을 재확인하며 목표가를 $90.00으로 유지했습니다. BTIG의 최근 분석은 우버의 미국 모빌리티 부문에 초점을 맞추어 수익 성장과 보험 비용에 영향을 미치는 요소들을 살펴보고 2025년 전망을 검토했습니다. BTIG의 연구에 따르면 요금 인상이 우버의 성장에 큰 기여를 했으며, 이를 통해 회사는 증가하는 보험 비용을 상쇄할 수 있었습니다.
BTIG의 데이터에 따르면 보험 비용은 우버 예약의 낮은 두 자릿수 비율을 차지하며, 라이드당 높은 한 자릿수 성장이 예상됩니다. 또한 총 보험 비용은 높은 10% 대의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
2024년 연초부터 지금까지 BTIG 데이터에서 관찰된 11% 성장에 비해 요금 인상이 0~6% 범위임에도 불구하고, BTIG는 2025년 우버의 미국 모빌리티 EBITDA가 증가할 것으로 전망합니다. 추정치는 $36억에서 $42억 사이로, 올해 대비 최대 17% 증가를 나타내지만 약 $44억의 시장 컨센서스 추정치보다는 낮습니다.
BTIG의 논평에 따르면, 일반 시장이 가격 책정과 보험 비용 간의 상호작용을 완전히 고려하지 않을 수 있지만, 잠재적 리스크는 이미 우버의 주가에 반영된 것으로 보이며, 특히 3분기 실적 발표 이후의 하락을 고려할 때 그렇습니다.
BTIG의 분석은 우버가 요금 조정을 통해 보험 비용 증가를 성공적으로 관리해왔으며, 이것이 회사의 전반적인 재무 성과에 기여했다고 제시합니다.
우버의 주식 성과와 전망은 특히 회사의 운영 비용 관리 능력과 수익성 유지 측면에서 투자자들의 관심사로 남아 있습니다.
BTIG의 매수 의견과 목표가 재확인은 우버의 미국 모빌리티 사업에 대한 전략적 관리와 향후 몇 년간의 성장 잠재력에 대한 신뢰를 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
BTIG의 분석을 보완하여, InvestingPro의 최근 데이터는 우버의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 통찰을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $1,546억으로, 지상 운송 산업에서의 지배적 위치를 반영합니다. 우버의 매출 성장은 여전히 강세를 보이며, 가장 최근 분기에 20.4% 증가했는데, 이는 전략적 가격 책정을 통해 성장을 이끌어내는 회사의 능력에 대한 BTIG의 관찰과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 우버가 올해 수익성을 달성할 것으로 예상되며 순이익이 증가할 것으로 전망된다고 강조합니다. 이는 2025년 회사의 EBITDA 전망에 대한 BTIG의 긍정적인 견해를 뒷받침합니다. 또한 InvestingPro가 언급한 우버의 지난 5년간 강력한 수익률은 회사가 주주들에게 장기적인 가치를 창출하고 있음을 강조합니다.
우버의 P/E 비율이 75.32(지난 12개월 조정 기준)로 높다는 점은 주목할 만합니다. 이는 시장의 지속적인 성장 기대를 반영할 수 있습니다. 그러나 회사의 PEG 비율이 0.11이라는 점은 성장 전망에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 BTIG의 매수 의견을 뒷받침할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 우버에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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