화요일, Citi는 monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY)에 대한 입장을 업데이트하여 목표가를 기존 $327.00에서 $338.00로 상향 조정하면서 회사 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2024년 3분기 실적 발표 이후 질문을 명확히 하기 위해 Byron Stephen과 Paige Newman을 포함한 회사의 투자자 관계 팀과의 최근 회의 이후 이루어졌습니다.
투자자 관계 팀과의 논의에 따르면, 회사의 시장 진출 전략에 대한 우려가 다소 완화되었습니다. 기업 고객 추가 속도가 느려진 것은 이제 회사의 Elevate 컨퍼런스 시기와 일반적인 판매 계절성과 관련이 있는 것으로 이해되며, 2분기와 4분기가 할당량 달성의 핵심 기간입니다. 또한, 최근 최고 수익 책임자(CRO)를 포함한 영업 리더십 변경은 처음 우려했던 것보다 더 계획적인 것으로 보입니다.
Citi의 분석에 따르면, 영업 리더십 변경이 실행에 일부 위험을 초래할 수 있지만, 시장은 이를 간과하고 앞으로의 잠재적 기회에 주목할 가능성이 높습니다. 이 회사는 특히 중소기업(SMB)의 수요 개선 가능성을 고려할 때, 다가오는 해의 핵심 매출 추가를 달성하거나 초과할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
이러한 통찰과 수정된 매출 회귀 분석 결과, Citi는 monday.com의 매출 추정치를 상향 조정했습니다. 새로운 목표가는 회사의 재무 성과에 대한 회사의 업데이트된 기대를 반영합니다.
최근 다른 소식으로, monday.com은 몇 가지 중요한 발전을 보고했습니다. 회사는 2024 회계연도 3분기에 연간 반복 수익(ARR)이 10억 달러를 초과했다고 발표하며 중요한 이정표를 달성했습니다.
3분기 매출도 전년 대비 33% 증가한 2억 5100만 달러를 기록했습니다. Scotiabank는 monday.com에 대한 커버리지를 시작하며 섹터 아웃퍼폼 등급을 부여하고 목표가를 $235.00로 설정했으며, 잠재적 성장 동력과 시장에서의 저평가를 언급했습니다. 한편, Baird는 monday.com의 목표가를 $270로 조정하며 중립 등급을 유지했고, Canaccord Genuity는 목표가를 $310로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다.
회사는 또한 Adi Dar를 COO로 임명하고 2024 회계연도에 주로 연구 개발 및 영업 분야에서 인력을 중반 30% 확대할 계획을 발표했습니다. 더불어 monday.com은 monday AI와 monday CRM 기능을 포함한 새로운 제품 출시를 계획하고 있으며, 인수 합병 기회를 모색하고 있습니다. 이는 monday.com의 최근 발전 사항들 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Citi의 분석을 보완하며 monday.com의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 매출 성장은 여전히 강세를 보이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 33.9% 증가하여 $906.59 million에 도달했습니다. 이는 Citi의 핵심 매출 추가에 대한 낙관적 전망과 일치합니다.
monday.com의 인상적인 89.46%의 총이익률은 운영 효율성을 강조하며, 이는 Citi 보고서에서 언급된 대로 중소기업의 잠재적 수요 개선을 활용할 수 있는 능력에 기여할 수 있습니다. 또한, InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 매출 성장을 예상하고 있다고 강조하며, Citi의 긍정적인 매출 기대를 더욱 뒷받침합니다.
다른 InvestingPro 팁은 monday.com이 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 보여주며, 이는 회사가 영업 리더십 변화를 탐색하고 성장 기회를 추구하는 데 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 이러한 견고한 재무 기반은 Citi 분석에서 언급된 최근 CRO 변경과 관련된 일부 실행 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
monday.com의 재무 건전성과 성장 전망에 대해 더 포괄적인 이해를 원하는 투자자들은 13개의 추가 InvestingPro 팁에 접근할 수 있으며, 이는 회사의 시장 위치와 잠재력에 대한 더 깊은 통찰을 제공합니다.
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