화요일, Telsey Advisory Group은 Leslie's (NASDAQ: LESL) 주식에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $4.00에서 $3.75로 낮추면서 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이는 Leslie's가 2024 회계연도 4분기 실적이 기대에 미치지 못했다고 발표한 후 이루어진 조정으로, 비교 가능 매출이 8.3% 감소하고 조정 EBITDA가 28% 하락했습니다.
회사는 또한 2025 회계연도 1분기 가이던스를 예상치에 못 미치는 수준으로 발표했는데, 이는 소비자 지출에 영향을 미치는 어려운 거시경제 환경 때문이라고 설명했습니다. 특히 고가 및 재량적 품목 분야에서 이러한 영향이 두드러졌습니다.
이러한 역풍에 직면한 Leslie's는 최근 Jason McDonell을 새로운 CEO로 맞이했으며, 그는 부정적인 추세를 역전시키기 위한 전략적 이니셔티브를 도입했습니다. 이 이니셔티브에는 개인화된 커뮤니케이션과 제품 제안을 통한 고객 중심성 강화, 재고 개선과 현지화된 품목을 통한 편의성 향상, 그리고 새로운 매장 확장보다는 기존 매장 판매 생산성에 초점을 맞춘 자산 활용 최적화가 포함됩니다.
이러한 전환 및 재무 성과 개선 노력에도 불구하고, Telsey는 업계 수요에 영향을 미치는 지속적인 불리한 거시경제 상황으로 인해 Leslie's의 향후 추세에 대한 가시성이 제한적이라고 지적합니다. 이 회사는 신중한 입장을 취하며, 사업 개선의 더 확실한 징후가 나타날 때까지 관망하기로 결정했습니다.
Telsey의 수정된 12개월 주가 목표 $3.75는 변경되지 않은 기업가치 대 조정 EBITDA 배수 약 10배를 기반으로 하며, 이는 회사의 2025 회계연도 조정 EBITDA 추정치를 $145 million에서 $136 million으로 낮춘 것에 적용됩니다. 이 수정은 지속적인 경제적 도전 속에서 Leslie's의 재무 전망에 대한 회사의 현재 평가를 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Leslie's Pool Supplies는 2024 회계연도 매출과 수익성이 감소했다고 보고했으며, 총 매출은 8% 감소한 $1.33 billion을 기록했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 회사의 전자상거래 매출은 성장하고 있으며 현재 총 매출의 거의 20%를 차지하고 있습니다.
CEO Jason McDonald의 리더십 하에 Leslie's는 고객 중심성, 편의성, 자산 활용에 초점을 맞추고 있습니다. 회사는 또한 2025 회계연도 1분기 매출 가이던스를 제공했으며, 전년 대비 3% 감소에서 1% 증가 범위를 전망하고 있습니다. 또한 Leslie's는 부채 감소에 우선순위를 두고 있으며, 신규
InvestingPro Insights
최근 InvestingPro 데이터는 Leslie's의 현재 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $649.04 million이며, P/E 비율은 218.44로, 기사에서 설명한 어려운 환경을 반영하고 있습니다. 최근의 역풍에도 불구하고, Leslie's는 지난 주 21.88%의 주가 상승과 지난 달 24.47%의 강한 수익률을 보여, 새로운 CEO의 전략적 이니셔티브에 대한 일부 투자자들의 낙관론을 시사할 수 있습니다.
그러나 Telsey의 신중한 입장과 일치하여, InvestingPro Tips는 분석가들이 올해 매출 감소를 예상하고 있으며 순이익도 하락할 것으로 예상한다고 강조합니다. 이는 기사에서 언급한 기대에 못 미치는 4분기 실적과 어려운 1분기 가이던스와 일치합니다. 다른 InvestingPro Tip에서 언급된 주식의 높은 가격 변동성은 Leslie's의 단기 성과에 대한 불확실성을 더욱 강조합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Leslie's에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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