월요일, Baird는 Quest Diagnostics (NYSE:DGX)의 주가 목표를 $182에서 $181로 소폭 하향 조정하면서도 아웃퍼폼 등급을 재확인했습니다. 이는 Quest Diagnostics가 2024년 3분기에 견고한 실적을 보고한 후 최근 아웃퍼폼으로 상향 조정된 이후의 조치입니다.
Baird는 Quest Diagnostics의 2024년 전망이 6%의 매출 성장과 2%의 EPS 성장을 포함하고 있어 경쟁사인 LabCorp에 비해 다소 보수적으로 보일 수 있다고 인정했습니다. 그러나 Quest는 여러 일시적인 도전에 직면하면서도 EPS 예상치를 충족하거나 초과 달성하는 기록을 유지해왔습니다.
2025년에 대해 Baird는 Quest Diagnostics의 실적을 향상시킬 수 있는 추가적인 촉매제를 예상하고 있습니다. 여기에는 Haystack의 희석 효과 감소와 LifeLabs 통합으로 인한 더 빠른 이익이 포함됩니다. 또한, 회사는 최근의 인수를 운영에 통합하면서 소규모 아웃리치 거래에도 개방적인 것으로 보입니다.
분석가는 Quest의 단기 P/E 비율이 S&P 500 대비 약 21% 낮다고 지적했습니다. 절대적인 밸류에이션은 역사적 평균보다 높지만(선행 P/E 17.4배 대 일반적인 15배, EV/EBITDA 11.4배 대 일반적인 9배), 2025년 이후 예상되는 성장 가속화를 고려하면 밸류에이션이 합리적인 것으로 보고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Quest Diagnostics는 주목할 만한 발전을 보고했습니다. 회사의 3분기 매출은 24.9억 달러로 전년 대비 8.5% 증가했습니다. 이 성장은 유기적 확장과 LifeLabs 인수를 포함한 전략적 인수에 기인합니다.
날씨로 인한 중단과 운영상의 어려움에도 불구하고, Quest Diagnostics는 2024년 전체 매출을 98억 달러에서 98.5억 달러 사이로, 조정 EPS를 $8.85에서 $8.95 사이로 전망하는 낙관적인 가이던스를 제시했습니다.
금융 서비스 회사 Baird는 Quest Diagnostics의 주식 등급을 중립에서 아웃퍼폼으로 상향 조정했는데, 이는 헬스케어 섹터의 모멘텀과 여러 긍정적인 추세에 대한 낙관적인 전망을 반영합니다. 마찬가지로, Leerink Partners는 Quest Diagnostics의 목표가를 $160에서 $165로 상향 조정했는데, 이는 회사의 2025년 EPS 추정치의 약 17배에 해당하는 밸류에이션을 반영합니다.
다른 회사 소식으로, Quest Diagnostics는 미국 질병통제예방센터(CDC)로부터 계약을 받아 이번 달 말 조류 독감 검사를 시작할 예정입니다. 또한 회사는 아메리카 대륙의 신흥 바이러스인 오로푸체 바이러스에 대한 진단법 개발 계약을 받았습니다. 이상이 Quest Diagnostics를 둘러싼 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
Quest Diagnostics의 최근 실적과 향후 전망은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 182.6억 달러로, 헬스케어 제공업체 및 서비스 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. Quest의 P/E 비율 21.8과 2024년 3분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율 20.55는 Baird의 역사적 평균 대비 회사 밸류에이션에 대한 관찰을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Quest의 재무 안정성과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 회사는 21년 연속 배당금을 유지했고 13년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주들에게 가치를 돌려주려는 노력을 보여줍니다. 이러한 일관된 배당금 성장과 현재 1.83%의 배당 수익률은 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
회사의 최근 12개월 매출 성장률 2.6%와 2024년 3분기의 더욱 강력한 8.41% 성장은 Baird의 단기 완만한 성장 예상과 일치합니다. 또한, Quest의 수익성은 2024년 3분기 기준 최근 12개월 동안 32.97%의 총이익률과 14.03%의 영업이익률로 강조됩니다.
InvestingPro가 Quest Diagnostics에 대해 10개의 추가 팁을 제공하고 있어 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
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