금요일, KinderCare Learning Companies (NYSE:KLC)는 Baird로부터 주식 등급이 상향 조정되어 Neutral에서 Outperform으로 개선되었습니다. Baird는 또한 KinderCare의 새로운 목표가를 $30.00로 설정하며 회사의 미래 실적에 대한 자신감을 보였습니다.
이번 등급 상향은 회사의 주가와 밸류에이션이 눈에 띄게 하락한 시기 이후에 이루어졌으며, Baird는 이를 시장이 과대평가했을 수 있는 일련의 요인들에 기인한 것으로 보고 있습니다.
Baird의 애널리스트는 KinderCare 주식의 최근 약세에도 불구하고 장기 추정치는 크게 변하지 않았다고 지적했습니다. 그들은 2026년과 그 이후의 전망을 기반으로 현재 수익률이 유리한 위험/보상 균형을 제공한다고 믿으며, 이는 KinderCare의 지속적인 유능한 실행력에 달려 있습니다. 회사의 긍정적인 실적 기록은 Baird의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
KinderCare의 최근 2024년 3분기 실적으로 인해 주가가 더 하락했지만, 애널리스트는 시장의 반응이 과도했다고 설명했습니다. 실적은 메시징 면에서 복잡했지만 전반적으로 예상과 일치하거나 약간 더 나았습니다. Baird의 분석에 따르면 특히 KinderCare의 정부 정책 및 규제 노출에 대한 시장의 우려가 과장되어 주식의 저평가에 부당하게 기여했을 수 있습니다.
Baird는 논평에서 KinderCare를 수요가 높은 시장에서 고성과를 내는 선두 주자로 보는 그들의 인식에 변화가 없음을 강조했습니다. 애널리스트의 발언은 KinderCare가 시장을 효과적으로 탐색하고 교육 부문의 선도적인 제공업체로서 계속 번창할 수 있는 능력에 대한 믿음을 강조합니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 앞으로 몇 달 동안 KinderCare의 실적을 면밀히 모니터링하여 회사가 Baird가 설명한 유리한 위험/보상 시나리오를 활용할 수 있는지, 그리고 회사가 Baird의 기대치를 충족하거나 초과하여 상향된 등급과 목표가를 정당화할 수 있는지 지켜볼 것입니다.
다른 최근 소식으로, KinderCare Learning Companies는 강력한 3분기 실적을 보고했으며, 수익과 매출이 애널리스트 예상을 초과했습니다. 회사의 매출은 전년 대비 7.5% 증가하여 $671.5 million에 도달했으며, 이는 예상된 $669.42 million을 약간 상회했습니다. 이 성장은 주로 유아 교육 센터 매출이 전년 대비 6.9% 증가한 $628.5 million과 방과 전후 프로그램 매출이 16.8% 증가한 $43 million에 기인합니다.
회사의 조정 주당 순이익은 $0.05로, 애널리스트들의 주당 $0.02 손실 예상을 상회했습니다. 그러나 순이익은 $14 million 또는 희석주당 $0.15로 보고되어 전년도의 $16 million 또는 주당 $0.18에서 약간 하락했습니다. 회사는 또한 조정 EBITDA가 25.1% 증가한 $71.4 million을 보고했습니다.
다른 발전 사항으로, KinderCare는 2024년 10월 10일에 기업공개(IPO)를 완료하여 약 $616.2 million을 조달했습니다. 최근 확장의 일환으로 회사는 현재 1,573개의 유아 교육 센터와 1,018개의 방과 전후 프로그램 사이트를 운영하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 KinderCare Learning Companies (NYSE:KLC)의 현재 재무 상태에 대한 추가적인 정보를 제공하며, Baird의 상향된 전망에 맥락을 더합니다. 지난 주 17.08%, 지난 달 31.58%의 상당한 주가 하락에도 불구하고, 고려해야 할 몇 가지 긍정적인 지표가 있습니다.
KinderCare의 매출 성장은 여전히 긍정적이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 6.76% 증가하여 $2.63 billion에 도달했습니다. 회사의 EBITDA는 같은 기간 동안 61.11%의 더 강한 성장을 보였습니다. 이러한 수치는 시장의 도전에도 불구하고 KinderCare의 핵심 사업 운영이 모멘텀을 유지하고 있음을 시사합니다.
그러나 InvestingPro 팁은 KLC가 높은 수익 배수로 거래되고 있으며 지난 12개월 동안 18.41%로 낮은 총이익률을 보이고 있다고 경고합니다. 이는 Baird의 최근 약한 실적과 "복잡한" 분기 결과에 대한 관찰과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 KinderCare에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있게 살펴볼 수 있습니다. 이러한 인사이트는 최근의 주가 변동성과 Baird의 상향된 전망을 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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