금요일, Jefferies는 Procore Technologies, Inc (NYSE:PCOR)에 대한 입장을 업데이트하여 목표주가를 기존 $70.00에서 $80.00로 상향 조정했으나, 주식에 대한 Hold 등급은 유지했습니다. 이번 조정은 Procore가 최근 Groundbreak에서 플랫폼 업데이트, 에이전트, 장비 추적, 자산 등 새로운 혁신을 선보인 후 이루어졌습니다.
Jefferies 애널리스트는 Procore의 CEO인 Tooey Courtemanche가 보인 낙관론 증가와 중기적으로 "가속화된 매출 성장"에 대한 기대를 강조했습니다. 애널리스트는 Procore의 사업 궤도에 대해 근본적으로 지지하지만, 2025년 1분기에 예상되는 잠재적인 시장 진입 전략 변화로 인해 단기적 변동성이 발생할 수 있다고 언급했습니다.
이러한 향후 변화에도 불구하고, 애널리스트는 Procore가 2027년까지 25% 이상의 잉여현금흐름(FCF) 마진 목표를 달성할 잠재력이 있다고 믿습니다. 회사의 현재 가치는 2025년 예상 매출의 8.5배로 거래되고 있어 합리적인 수준으로 평가되었습니다.
Hold 등급은 Jefferies가 현재 주가에서 주식이 적정하게 평가되고 있다고 보며, 현 시점에서 매수나 매도를 권장하지 않는다는 것을 의미합니다. 새로운 목표주가는 회사의 성장 능력에 대한 믿음을 나타내지만, 주식 실적에 영향을 미칠 수 있는 단기 시장 역학에 대해서는 신중한 전망을 보이고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Procore Technologies는 2024년 3분기 매출이 19% 증가한 $296 million을 기록했으며, 국제 수익은 26% 급증했습니다. 회사는 또한 재무 안정성에 대한 자신감을 반영하여 $300 million 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다. DA Davidson은 최근 Procore의 Groundbreak 컨퍼런스와 투자자의 날 이후 목표주가를 $60에서 $70로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 이 조정은 Procore가 보여준 성장 기회와 통합 건설 관리를 위한 선도적 플랫폼으로서의 위치에 기인합니다.
또한, Procore는 더욱 고객 중심적인 판매 전략을 구현하고 있으며, 2025 회계연도 매출이 $1.275 billion에 도달할 것으로 예상하고 있는데, 이는 11%의 성장률을 나타냅니다. 회사는 또한 2025 회계연도에 비GAAP 영업 마진이 13%로 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 앞으로 어려운 한 해가 될 것으로 예상됨에도 불구하고, Procore의 리더십은 새로운 시장 진입 모델의 장기적 성장과 잠재력에 대해 자신감을 표명했습니다. 이러한 최근 발전은 Procore가 건설 소프트웨어 산업에서 리더십을 유지하기 위한 노력을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
Procore Technologies의 최근 실적과 미래 전망은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 지난 12개월 동안 24.4%의 매출 성장은 CEO의 가속화된 매출 성장에 대한 낙관론을 뒷받침합니다. 이는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며 분석가들이 가까운 미래에 수익성을 예측하고 있다는 InvestingPro 팁으로 더욱 강화됩니다.
82.36%의 인상적인 총이익률은 Procore의 강력한 비즈니스 모델을 강조하는 또 다른 InvestingPro 팁입니다. 이러한 견고한 마진은 애널리스트 보고서에서 언급된 대로 회사가 2027년까지 25% 이상의 잉여현금흐름 마진 목표를 달성할 잠재력에 기여할 수 있습니다.
그러나 투자자들은 InvestingPro에 따르면 Procore가 현재 높은 매출 가치 배수로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 애널리스트가 현재 가치를 2025년 예상 매출의 8.5배로 "합리적"이라고 설명한 것과 일치합니다. 주식의 최근 실적은 강세를 보여 지난 한 달 동안 20.18%, 지난 3개월 동안 27.25%의 가격 수익률을 기록했는데, 이는 회사의 혁신과 성장 전망에 대한 시장의 긍정적인 반응을 반영하는 것일 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 위해 InvestingPro는 Procore Technologies에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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