금요일, JP모건은 CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) 주식에 대한 비중확대(Overweight) 등급을 재확인하며, 목표가를 기존 330달러에서 369달러로 상향 조정했습니다. JP모건은 이 사이버보안 기업의 다가오는 실적 발표가 일부 시장 기대치를 상회할 수 있다고 예상합니다. 이번 실적 발표는 11월 26일 오후 5시(동부시간)로 예정되어 있으며, 7월 19일 서비스 중단 이후 첫 완전한 분기 결과를 보여줄 것입니다.
CrowdStrike의 3분기 회계연도 실적은 서비스 중단으로 인한 판매 중단의 영향과 고객들에게 제공된 고객 약정 패키지(CCP)의 효과를 크게 반영할 것으로 예상됩니다. 지난 분기에는 전망이 크게 하향 조정되었고, 회사는 서비스 중단 이후 실적 기대치를 관리하기 위해 보수적인 가이던스를 제시했습니다. JP모건은 이번 분기가 성장, 마진, 현금흐름에 가장 큰 압박을 보일 것이며, 시간이 지남에 따라 점진적으로 개선될 것으로 예측합니다.
최근의 도전에도 불구하고, 파트너 및 고객과의 논의는 강력한 고객 유지율과 CrowdStrike 플랫폼으로의 통합 증가를 시사합니다. CCP 채택률에 대한 확정적인 데이터를 얻기에는 아직 이르지만, 잔여 이행 의무(RPO)와 부가 서비스 비율 같은 지표들이 플랫폼의 장기적 건전성에 대한 통찰을 제공할 수 있습니다.
투자자들은 현재의 저점을 넘어 회복을 바라보고 있으며, CCP 이니셔티브가 종료됨에 따라 CrowdStrike가 더 강력한 시장 포지셔닝과 점유율을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. JP모건은 서비스 중단으로 인한 법적 위험을 인정하지만, 잠재적 영향은 계약이나 회사의 고객 보상 조치로 제한될 것으로 예상합니다.
고객 피드백은 플랫폼의 신뢰성과 서비스 중단을 야기한 문제들의 해결에 대한 확신을 보여줍니다. JP모건은 CrowdStrike의 사건 대응이 보안 소프트웨어 분야에서 선도적인 플랫폼으로서의 위치를 강화했다고 제안합니다. 분석가는 회사가 대규모의 효율적인 클라우드 네이티브 플랫폼으로서 선구자적 지위를 가지고 있으며, 추가적인 성장 잠재력을 보고 있습니다. 특히 지난 분기 85%의 전년 대비 성장률을 보인 신흥 제품들로부터 10억 달러 이상의 연간 반복 수익(ARR)을 강조했습니다.
결론적으로, JP모건은 CrowdStrike가 서비스 중단의 단기적 과제를 극복하면서 성장과 수익성을 재가속화할 것으로 예상합니다. 369달러로 상향 조정된 목표가는 긍정적인 장기 전망과 최근의 시장 동향을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, CrowdStrike Holdings는 여러 중요한 발전으로 인해 상당한 주목을 받고 있습니다. Cantor Fitzgerald, Stifel, Truist Securities와 같은 분석 기관들이 모두 CrowdStrike에 대한 목표가를 상향 조정하며 긍정적인 등급을 유지했습니다. Cantor Fitzgerald는 CrowdStrike 플랫폼의 예상보다 넓은 채택, 예상보다 낮은 고객 이탈률, 그리고 연간 반복 수익의 가속화 잠재력을 강조했습니다.
Stifel은 CrowdStrike의 2025 회계연도 3분기 실적 발표를 준비하면서, 이전의 결함 있는 업데이트의 영향 감소와 회사의 중기 시장 기회에 대한 신뢰 증가를 강조했습니다. Truist Securities도 3분기 보고서를 예상하며, 글로벌 IT 중단으로 인한 거래 지연에도 불구하고 CrowdStrike가 시장 기대치를 상회할 능력을 바탕으로 목표가를 상향 조정했습니다.
한편, CrowdStrike는 델타항공으로부터 결함 있는 업데이트로 인한 중대한 글로벌 중단에 대해 소송을 당하고 있습니다. 이 사건은 광범위한 항공편 취소와 5억 달러 이상의 재정적 손실을 초래했습니다. 이에도 불구하고, Wedbush Securities는 CrowdStrike에 대해 아웃퍼폼 등급으로 커버리지를 시작했으며, 회사의 강력한 플랫폼 채택과 주요 영역에서의 모멘텀을 강조했습니다. 또한, CrowdStrike는 중요 인프라 보호 강화를 위해 Plurilock Security Inc.와 전략적 제휴를 맺었습니다. 이는 CrowdStrike를 둘러싼 최근 발전 사항들 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
CrowdStrike의 강력한 재무 성과는 JP모건의 낙관적 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 33.07%로 여전히 강세를 보이고 있으며, 75.37%의 건전한 총이익률을 유지하고 있습니다. 이러한 견고한 재무 기반은 JP모건이 예상하는 지속적인 성장과 시장 점유율 확대 가능성을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 CrowdStrike의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며, 분석가들은 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측한다고 강조합니다. 이러한 전망은 JP모건의 회사가 최근의 도전을 극복하고 재무 상황을 개선할 수 있다는 긍정적인 입장을 뒷받침합니다.
주식의 강력한 성과는 지난 1년 동안 70.58%, 지난 3개월 동안 33.59%의 수익률에서 명확히 드러납니다. 이는 JP모건의 목표가 상향과 일치하며, CrowdStrike의 장기 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 시사합니다.
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