금요일, Deutsche Bank는 Salesforce (NYSE:CRM) 주식에 대한 매수 등급을 유지하고 목표가를 기존 $325에서 $365로 상향 조정했습니다. 애널리스트는 Agentforce가 Salesforce의 핵심 제품에 대한 관심을 새롭게 불러일으키는 주요 요인이 되어, 회사의 3분기 실적 발표를 앞두고 낙관적인 분위기를 조성하고 있다고 언급했습니다. 애널리스트는 이 제품에 대한 흥분이 있지만, 아직 초기 단계이며 현재까지 제한된 고객 개념 증명(POC)만 있다는 점에서 투자자들이 기대를 적절히 조절해야 한다고 지적했습니다.
다가오는 분기에 대한 Salesforce 핵심 사업 분석은 혼재된 신호를 보여주었습니다. Data Cloud와 Einstein 1 Sales/Service에서 강세가 관찰되었지만, 분기 말에 공격적인 전술의 징후도 있었습니다. Dreamforce 이후 IGV 대비 12% 초과 성과를 보인 최근 주가 실적은 회사의 기본적 요소가 현재의 서사와 일치하는 데 시간이 필요할 수 있어 투자자들에게 더 어려운 상황을 제시할 수 있습니다.
이러한 우려에도 불구하고 Deutsche Bank는 계속해서 Salesforce 주식을 추천하고 있습니다. 애널리스트는 Agentforce가 전환점에 있어 최고 정보 책임자(CIO)들의 Salesforce 투자 의지를 높이고 예산을 정당화할 수 있다고 믿습니다. 이는 10%를 초과하는 매출 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. Salesforce가 2025년 달력 기준 예상 기업가치 대 비차입 잉여현금흐름(EV/uFCF) 23배에 거래되고 있는 상황에서, 이 회사는 향후 12개월 동안 위험/보상 균형이 긍정적인 전망에 유리하다고 주장하며 목표가 상향을 촉발했습니다.
상향 조정된 목표가는 Agentforce가 회사의 제품군에 대한 추가 투자의 촉매제로 여겨지면서 Salesforce의 성장 전망에 대한 자신감을 반영합니다. 높은 기대치로 인해 시장 분위기가 도전적일 수 있지만, 애널리스트의 관점은 Salesforce의 전략적 포지셔닝이 장기적으로 투자자들에게 유익한 결과를 가져올 수 있음을 시사합니다.
최근 다른 소식으로, Salesforce는 다양한 애널리스트 조정을 받았습니다. TD Cowen과 골드만삭스는 회사 주식의 목표가를 각각 $340와 $360로 상향 조정했습니다. 그러나 TD Cowen은 높은 기대치 속에서 신중한 전망을 표명하며 보유 등급을 유지했습니다. 반면 골드만삭스는 회사의 AI 전략에 대한 자신감을 표현하며 매수 등급을 유지했습니다. Scotiabank도 낙관적인 섹터 아웃퍼폼 등급과 $425.00의 목표가로 Salesforce 커버리지를 시작했습니다. Erste Group은 일관된 매출 성장과 영업 이익률 확대를 인용하며 Salesforce를 보유에서 매수로 상향 조정했습니다.
Salesforce는 강력한 2분기 실적을 보고했는데, 주당 순이익이 $2.56, 매출이 8% 증가했으며 구독 및 지원 수익이 9% 상승했습니다. 회사는 또한 Zoomin과 Own Company를 현금 $19억으로 인수했으며 Agentforce 판매를 지원하기 위해 1,000명의 신규 직원을 고용할 계획입니다.
제품 혁신 측면에서 Salesforce는 Agentforce Testing Center, Agentforce 및 Data Cloud용 샌드박스, Agentforce 모니터링 도구를 포함한 AI 에이전트 테스트 도구 제품군을 공개했습니다. 이러한 도구들은 기업이 AI를 활용하여 인력을 보강하는 "에이전트 우선" 기업이 되도록 하는 Salesforce의 더 넓은 전략의 일부입니다.
이는 Agentforce의 증가된 채택과 Data Cloud의 확장을 포함하여 Salesforce의 성장 및 다각화 전략을 강조하는 최근 발전입니다.
InvestingPro 인사이트
Salesforce의 최근 실적은 InvestingPro 데이터가 보여주듯이 Deutsche Bank의 낙관적 전망과 일치합니다. 회사의 주식은 지난 1년간 50.67%의 인상적인 총 수익률을 보였고, 지난 3개월 동안 30.05%의 강력한 수익률을 기록했습니다. 이러한 모멘텀은 주가가 52주 최고치의 96.25%에서 거래되고 있다는 점에서 반영되며, 애널리스트의 긍정적인 입장을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Salesforce의 재무 건전성을 강조하며, "인상적인 총이익률"과 "적정 수준의 부채로 운영"되고 있다고 언급합니다. 이러한 요인들은 회사가 Agentforce와 같은 혁신적인 제품에 투자할 수 있는 능력에 기여합니다. 또한, Salesforce가 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 팁은 Deutsche Bank의 상향된 목표가와 일치하는 잠재적 상승 여지를 시사합니다.
Salesforce의 위치에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 포괄적인 시각을 제공하는 15개의 추가 팁을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.