금요일, BMO Capital Markets는 ASGN Inc. (NYSE: ASGN)에 대한 등급을 Market Perform에서 Outperform으로 상향 조정하고 새로운 목표가를 $100.00로 설정했습니다. 이번 상향 조정은 최근 회사의 비딜 로드쇼(NDR) 이후 이루어졌으며, 이 자리에서 BMO는 회사의 실적과 전망을 평가했습니다.
제안된 정부 효율성 부서(DOGE)가 연방 정부 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려로 인해 하락 압력을 받았던 ASGN에 대해 BMO Capital은 재평가를 실시했습니다. BMO의 애널리스트는 DOGE의 전체적인 영향을 예측하기에는 아직 이르다고 언급하면서도, ASGN의 디지털 전환과 인공지능/기계학습(AI/ML)에 대한 전략적 집중이 고객들의 효율성 향상에 도움을 주는 핵심 요인이라고 강조했습니다.
애널리스트는 ASGN의 주요 연방 고객인 국방부(DoD), 국토안보부(DHS), 그리고 정보기관들이 폐쇄나 자금 삭감의 위험이 상대적으로 낮을 것이라고 지적했습니다. 이러한 평가는 회사의 정부 관련 사업 부문에 대해 더욱 안정적인 전망을 시사합니다.
이러한 관찰을 바탕으로 BMO Capital은 ASGN의 목표가를 상향 조정했습니다. BMO는 최근 ASGN 주식의 매도세로 인해 투자자들에게 유리한 매수 기회가 생겼다고 판단하고 있습니다. 새로운 목표가는 이전 목표가에서 상당히 상승한 수준으로, ASGN의 향후 실적에 대한 BMO의 자신감을 반영하고 있습니다.
ASGN Inc.는 IT 서비스와 전문 솔루션 제공에 특화된 회사로, 특히 정부 서비스 분야에 중점을 두고 있습니다. 잠재적인 정책 변화로 인한 도전에 대처하고 주요 정부 기관과의 사업을 유지할 수 있는 ASGN의 능력이 BMO Capital의 등급 상향과 목표가 인상의 중요한 요인이 되었습니다.
다른 최근 소식으로는, ASGN Incorporated가 2024년 3분기 매출이 전년 대비 감소했음에도 불구하고 10억 3100만 달러의 안정적인 실적을 보고했으며, 월가의 주당 순이익 예상을 초과 달성했습니다. BMO Capital Markets는 ASGN의 컨설팅 부문이 전년 대비 4%의 건전한 성장을 보인 후 ASGN 주식의 목표가를 $96.00로 상향 조정하면서 Market Perform 등급을 유지했습니다. 그러나 회사는 여전히 Assignment 부문에서 어려움을 겪고 있으며 연방 정부 사업에서 약간의 감소를 경험했습니다.
Truist Securities는 ASGN 주식에 대해 Buy 등급을 유지하며, 개선되는 거시경제 환경에서 강력한 성장을 기대하고 있습니다. 4분기 전망이 하향 조정될 가능성에도 불구하고, Truist Securities는 지속적인 금리 인하와 다가오는 선거와 연계된 2025년의 더욱 유리한 수요 환경에 대해 낙관적입니다.
ASGN은 조정 EBITDA 마진을 11.3%로 증가시켰으며, 고부가가치 IT 컨설팅의 성장을 반영하여 총 마진도 상승했습니다. 회사는 4분기 매출을 9억 9000만 달러에서 10억 1000만 달러 사이로 예상하고 있으며, 순이익은 3920만 달러에서 4210만 달러 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다. 이는 ASGN의 최근 발전 사항 중 일부로, 회사는 특히 AI/ML 분야에서 향후 IT 지출 성장에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
BMO Capital Markets의 ASGN 최근 등급 상향은 InvestingPro의 여러 주요 재무 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 37억 3000만 달러이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율은 20.4입니다. 이러한 밸류에이션은 특히 InvestingPro 팁 중 하나가 강조한 바와 같이 ASGN이 현재 52주 최저치 근처에서 거래되고 있다는 점에서 흥미롭습니다.
최근 주가에 대한 하락 압력에도 불구하고, InvestingPro 팁은 ASGN의 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있음을 보여주며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 시사합니다. 이는 BMO Capital의 유리한 매수 기회 관점과 일치합니다. 또한, ASGN은 높은 주주 수익률을 자랑하며, 이는 현재의 시장 상황에서 가치를 찾는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
주목할 만한 점은 2024년 3분기 기준 ASGN의 지난 12개월 매출이 41억 9000만 달러였으며, 같은 기간 동안 매출 성장률은 -7.47%였다는 것입니다. 이러한 감소는 우려를 불러일으킬 수 있지만, 회사는 여전히 수익성을 유지하고 있으며 애널리스트들은 올해도 계속해서 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 수익성과 함께 ASGN의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실은 현재의 도전에도 불구하고 견고한 재무 기반을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 ASGN의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 7가지의 추가 팁을 제공합니다.
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