금요일, 바클레이즈는 시장 상황과 미래 전망을 반영하여 두 주요 기업에 대한 전망을 업데이트했습니다. 소매 거대기업 Walmart (NYSE: WMT)에 대해서는 주가 목표를 $78.00에서 $90.00로 상향 조정하면서 Overweight 등급을 유지했습니다. 이는 시장이 회사의 현재 실적과 미래 전망을 평가하는 가운데 이루어진 조정입니다.
반면, Warner Music Group (NASDAQ: WMG)에 대한 전망은 덜 낙관적이었습니다. 바클레이즈는 주가 목표를 $40에서 $37로 하향 조정했습니다. 이는 Warner Music Group의 2024년 4분기 실적 발표 이후 결정된 것으로, 음악 구독 스트리밍과 광고 지원 수익의 성장 둔화가 드러났습니다. 회사는 또한 구독 스트리밍 수익 성장에 대해 신중한 다년 전망을 제시했습니다. 이러한 도전에도 불구하고, 애널리스트는 마진 확대와 잉여현금흐름 전환에 대한 지속적인 전망을 언급했습니다.
바클레이즈는 Warner Music Group의 수익 전망을 약 1-3% 감소로 수정했으며, 2025년 이후에 대한 조정 OIBDA와 잉여현금흐름 예상치도 각각 3-5%와 2-4% 낮췄습니다. $40에서 $37로 하향 조정된 주가 목표는 여전히 21%의 잠재적 총 수익률을 나타냅니다.
바클레이즈는 구독 스트리밍 수익 성장의 단기적 어려움을 인정하면서도 음악 산업을 뒷받침하는 장기적 구조적 추진력에 대해 여전히 확신을 보였습니다. 애널리스트는 회사의 규모, 글로벌 도달력, 아티스트 발굴 및 개발에서의 리더십이 투자자들에게 매력적인 성장 조정 배수를 제공한다고 믿고 있습니다. Warner Music Group의 주식은 현재 2025년 예상 조정 EBITDA의 12.9배, 2025년 예상 잉여현금흐름의 20.8배에 거래되고 있으며, 바클레이즈는 회사의 시장 위치를 고려할 때 이를 매력적으로 보고 있습니다.
다른 최근 뉴스로, Walmart Inc.는 강력한 3분기 실적 이후 주목을 받고 있습니다. KeyBanc Capital Markets와 Piper Sandler와 같은 회사들은 월마트에 대한 Overweight 등급을 유지하고 있으며, KeyBanc는 주가 목표를 $96.00로 상향 조정했고 Piper Sandler는 $93.00을 유지했습니다. 두 회사 모두 월마트의 상당한 시장 점유율 확대와 모든 사업 부문에서의 강력한 성장을 강조했습니다.
Baird와 Guggenheim도 월마트에 대한 주가 목표를 $100로 상향 조정하며 긍정적인 등급을 유지했습니다. 그들은 소매 거대기업의 강력한 디지털 확장과 높은 마진의 수익 흐름의 성공적인 확대를 강조했습니다. 또한, RBC Capital Markets는 월마트의 주가 목표를 $96로 상향 조정하며 Outperform 등급을 유지했고, 회사의 높은 기대치 충족 능력을 강조했습니다.
월마트의 3분기 실적 보고서는 기대를 뛰어넘었습니다. 조정 주당순이익(EPS)은 $0.58로, 애널리스트들의 예상을 $0.05 상회했습니다. 회사의 연결 매출은 5.5% 증가했고, 미국 내 동일 매장 매출은 5.3% 상승하여 4.0%의 예상치를 초과했습니다. 글로벌 전자상거래 매출도 강력한 실적을 보여 27% 증가했으며, 미국 시장에서는 22% 상승했습니다.
이러한 최근 발전은 애널리스트들로부터 긍정적인 평가를 받았습니다. 그들은 월마트의 성공을 광고, 판매자 솔루션, 라스트마일 배송 등의 전략적 이니셔티브 확장에 기인한 것으로 보고 있습니다. 긍정적인 전망에도 불구하고, 애널리스트들은 월마트의 높은 주가수익비율과 일관된 실행의 필요성과 같은 잠재적 위험도 지적했습니다.
InvestingPro 인사이트
월마트의 최근 실적은 바클레이즈의 낙관적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 월마트 주식은 지난 1년간 73.75%, 지난 6개월간 35.85%의 인상적인 총 수익률을 보였습니다. 회사의 시가총액은 $710.5 billion으로, 소매 부문에서의 지배적인 위치를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 월마트의 재무 건전성과 시장 위치를 강조합니다. 회사는 52년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 주주 수익에 대한 헌신을 보여줍니다. 또한, 월마트는 소비재 유통 및 소매 산업의 주요 기업으로 인정받고 있어 바클레이즈의 Overweight 등급을 뒷받침합니다.
그러나 투자자들은 월마트가 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 36.23의 P/E 비율은 주식이 다소 비싸다는 것을 나타낼 수 있음을 주목해야 합니다. 더 포괄적인 분석을 위해, InvestingPro는 월마트의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공하는 18개의 추가 팁을 제공합니다.
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