금요일, Raymond James는 Waystar Holding (NASDAQ:WAY)에 대해 낙관적인 움직임을 보였습니다. 이 회사의 주식 등급을 Outperform에서 Strong Buy로 상향 조정하고 목표가를 $40.00로 설정했습니다. 이러한 낙관론은 Waystar의 현재 시장 가치가 회사의 두 자릿수 성장을 지속할 수 있는 잠재력을 충분히 반영하지 않고 있다는 믿음에 근거합니다. 이러한 긍정적인 전망은 Waystar의 3분기(Q3) 실적에 의해 뒷받침되는데, 이 기간 동안 순수익 유지율(NRR)이 증가하고 Change 사건의 혜택으로 20%를 초과하는 성장을 기록했습니다.
Waystar의 최근 재무 결과는 수직 소프트웨어 부문에서 선도적인 기업으로서의 위치를 보여줍니다. 회사는 2024년 3분기 말 기준 Rule of 60+ 상태를 반영하는 강력한 재무 프로필을 보여주었습니다. 이러한 강력한 지표에도 불구하고, 주식은 SaaS 동종 업체들에 비해 저평가된 것으로 인식되고 있는데, 이는 소프트웨어 투자자들 사이에서 인지도가 부족한 것에 기인할 수 있습니다.
Raymond James의 애널리스트는 Waystar의 매력적인 리스크/보상 프로필을 강조했는데, 현재 회사의 2025년 예상 EBITDA의 17배에 가격이 책정되어 있습니다. Waystar는 안정적인 시장 내에서 탄력적인 소프트웨어 제공업체로 간주되며, 지속적으로 기대치를 초과하고 미래 전망을 상향 조정하는 패턴을 계속할 것으로 예상됩니다. 이는 2025년이 다가옴에 따라 가시성을 높일 것으로 보입니다.
다른 최근 소식으로는, Waystar Holding이 인상적인 3분기 재무 실적과 2024년 전체에 대한 업데이트된 전망 이후 여러 금융 회사들로부터 주가 목표가 상승을 경험했습니다. 이는 약 18%의 전년 대비 성장을 시사합니다. 골드만삭스는 Buy 등급을 유지하면서 주가 목표를 $34.00에서 $39.00로 인상했습니다. 마찬가지로, RBC Capital Markets는 Waystar의 2분기 매출 실적을 평가한 후 Outperform 등급을 유지하며 목표가를 $31.00로 상향 조정했습니다.
이러한 조정은 환자 결제 부문의 급증, 가속화된 고객 성장, 그리고 개선된 순수익 유지율을 포함한 다양한 요인들의 영향을 받았습니다. 특히, Waystar의 $100k+ 연간 반복 수익(ARR) 고객은 전년 대비 약 14% 증가했으며, 순수익 유지율은 109%로 개선되었습니다.
다른 금융 회사들도 Waystar에 대한 신뢰를 보여주었습니다. Barclays는 Waystar에 대해 Overweight 등급으로 커버리지를 시작했으며, 회사의 일관된 낮은 두 자릿수 매출 성장과 인상적인 EBITDA 마진에 주목했습니다. BofA Securities는 Waystar에 대한 커버리지를 Buy 등급으로 시작하며, 향후 3년 동안 약 10%의 매출 성장을 전망했습니다.
William Blair는 Waystar에 대한 커버리지를 시작하며 2024년과 2025년 회계연도에 대해 상당한 매출 증가를 예측했습니다. 총 매출은 각각 8억 8,500만 달러와 9억 7,100만 달러로 추정됩니다. Evercore ISI는 Waystar를 Outperform 등급으로 상향 조정하며, 회사의 강력한 영업 마진과 유기적 성장 이력을 칭찬했습니다. 이는 Waystar에 관한 최근 발전 사항으로, 다양한 금융 회사들의 긍정적인 전망을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Waystar Holding (NASDAQ:WAY)에 대한 Raymond James의 낙관적 입장과 일치합니다. 회사의 시가총액은 53억 6천만 달러이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 18.23%의 강력한 매출 성장을 보였습니다. 이러한 성장 궤도는 Waystar의 지속적인 두 자릿수 확장 잠재력에 대한 애널리스트의 견해를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Waystar의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며, 애널리스트들은 2024년에 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있음을 강조합니다. 이러한 전망은 Waystar의 재무 성과에 대한 긍정적인 전망을 강화합니다. 또한, 주식은 지난 3개월 동안 18.63%의 강력한 가격 총수익률을 보였으며, 52주 최고치의 93.65%에 근접한 수준에서 거래되고 있습니다.
Waystar의 P/E 비율이 현재 -76.65로 음수인 것은 주목할 만한 점입니다. 이는 회사가 아직 후행 12개월 기준으로 수익성을 달성하지 못했음을 나타냅니다. 그러나 이는 가까운 미래에 수익성이 예상된다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Waystar Holding에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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