금요일, Baird는 Bright Horizons (NYSE:BFAM)의 주식 등급을 중립에서 아웃퍼폼으로 상향 조정하고 새로운 목표가를 $140.00로 설정했습니다. 이 결정은 회사의 주가가 상당히 하락한 후에 이루어졌으며, Baird는 이를 현재 매력적인 밸류에이션으로 인한 투자자들의 기회로 보고 있습니다. Bright Horizons는 현재 2026년 예상 조정 주당순이익의 23.7배에 거래되고 있습니다.
Baird의 애널리스트는 Bright Horizons의 Back-Up Care 사업부의 강력한 실적을 강조했습니다. 이 부문은 현재 회사 이익의 주요 기여자가 되었으며, 앞으로도 긍정적인 궤도를 유지할 것으로 예상됩니다. 또한, Full Service 부문은 회복세가 다소 둔화되었지만 여전히 개선 중이며 마진 향상에 상당한 잠재력이 있습니다.
Back-Up Care 사업의 강력한 성장과 Full Service 부문의 회복 잠재력의 조합은 Bright Horizons의 강력한 통합 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 애널리스트는 또한 Full Service 마진이 상당히 개선된다면 회사 주식의 상대적 밸류에이션 멀티플이 크게 확대될 수 있다고 제안했습니다.
이번 등급 상향은 Bright Horizons의 비즈니스 모델과 현재 시장 상황을 활용할 수 있는 능력에 대한 Baird의 신뢰를 반영합니다. Baird의 분석에 따르면 최근 Full Service 부문의 회복 속도가 둔화되었음에도 불구하고 회사의 전반적인 건전성과 성장 전망은 여전히 견고합니다.
Bright Horizons는 보육 및 조기 교육, 백업 케어, 교육 자문 서비스 및 기타 인력 솔루션을 제공하는 것으로 알려져 있습니다. 회사의 재무 성과는 교육 및 케어 서비스 산업의 선도 기업으로 여겨지는 이 회사에 대해 투자자들이 주목하고 있습니다. 새로운 목표가와 상향된 등급으로 Baird는 회사의 미래 성장 잠재력과 시장 성과에 대한 믿음을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, Bright Horizons Family Solutions Inc.는 2024년 3분기 매출이 11% 증가한 $719 million을 기록했으며, 백업 케어 부문이 18% 증가한 $202 million의 매출로 크게 기여했습니다. 회사의 조정 주당순이익(EPS)도 26% 성장하여 $1.11을 기록했습니다. 낮은 한 자릿수 등록 성장과 계절적 평균 점유율 하락에도 불구하고, Bright Horizons는 연간 매출 가이던스를 약 $2.675 billion으로, 조정 EPS를 $3.37에서 $3.42 범위로 조정했습니다.
BMO Capital Markets는 Bright Horizons 주식을 Market Perform에서 Outperform으로 상향 조정하고 목표가를 $125로 조정했습니다. 이 회사는 최근 Bright Horizons 주식의 매도세를 투자자들이 매력적인 가격에 매수할 수 있는 기회로 보고 있습니다. Baird, Jefferies, 골드만삭스를 포함한 다른 애널리스트 회사들도 Bright Horizons에 대한 업데이트를 제공했습니다. Baird는 회사의 목표가를 $140로 인상하며 중립 등급을 유지했고, Jefferies와 골드만삭스는 각각 $155와 $162의 목표가로 매수 등급을 유지했습니다.
회사의 Full Service 보육 부문은 9.4%의 매출 성장을 보였지만 회사의 가이던스에 미치지 못하는 혼합된 결과를 보였습니다. 앞으로 회사는 2024년 이 부문의 매출 가이던스를 이전 범위의 하위 절반으로 좁혔습니다. 회사는 계속해서 낮은 한 자릿수 등록 성장을 예상하며 가격 인상이 2025년에 5%에서 약 4%로 줄어들 것으로 전망하고 있습니다. 이는 회사의 성과와 전망에 대한 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro Insights
Baird의 Bright Horizons (NYSE:BFAM)에 대한 낙관적 전망에 더해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 12.67%의 매출 성장은 Baird의 회사 통합 성장에 대한 긍정적 견해와 일치합니다. 이 성장은 같은 기간 52.91%의 강력한 EBITDA 성장으로 더욱 뒷받침되며, 이는 강력한 운영 성과를 나타냅니다.
InvestingPro Tips는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다고 강조하며, 이는 Baird의 회사 개선 잠재력에 대한 관점을 강화합니다. 그러나 주식이 54.97의 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점은 가치 중심 투자자들에게 고려사항이 될 수 있습니다.
최근 등급 상향에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 지난 한 달 동안 주가가 -14.92%의 수익률을 보이며 부진했음을 보여줍니다. 이러한 최근의 하락은 Baird가 등급 상향 근거로 언급한 매수 기회로 볼 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Bright Horizons에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있게 살펴볼 수 있습니다.
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