목요일, 파이퍼 샌들러는 Target Corporation(NYSE:TGT) 주식에 대한 주가 목표를 기존 156.00달러에서 130.00달러로 하향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 중립 등급을 유지하기로 결정했습니다. 이번 변경은 타깃의 3분기 실적 부진과 이에 따른 가이던스 하향 조정 이후에 이루어졌습니다.
파이퍼 샌들러의 애널리스트는 3분기 실적 부진이 부분적으로 공급망 비용 증가와 의류 및 가정용품 등 재량적 소비 카테고리의 판매 감소와 같은 일시적인 문제로 인한 것이라고 언급했습니다. 또한 결과는 지속적인 시장 점유율 손실 가능성을 시사했습니다. 현재 타깃의 초점은 회사의 실적을 향상시킬 것으로 예상되는 소비자 재량 지출의 회복에 맞춰져 있습니다.
그러나 애널리스트는 현재의 항만 파업으로 인한 마진 압박을 고려할 때, 향후 공급망 및 소싱 비용에 대한 관세 역학의 영향에 대해 우려를 표명했습니다. 이러한 요인들로 인해 타깃의 성장 전망이 불확실해졌습니다.
이러한 우려에 대응하여 파이퍼 샌들러는 타깃의 2025년 주당순이익(EPS)에 대한 수익 배수 가정을 15배에서 14배로 조정했습니다. 이러한 수정은 변화하는 경제 상황 속에서 이 소매업체의 성장 전망에 대한 회사의 신중한 입장을 반영합니다.
타깃의 주가 조정은 재량적 지출의 반등으로 개선이 있을 수 있지만, 여전히 회사의 재무 상태와 시장 위치에 영향을 미칠 수 있는 중대한 도전이 있다는 애널리스트의 견해를 반영합니다.
다른 최근 뉴스에 따르면, Target Corporation은 주요 재무 조정을 경험했습니다. 2024년 3분기 실적 및 매출 결과는 완만한 성장을 보였으며, 비교 가능 매출이 소폭 증가하고 디지털 매출이 크게 증가했습니다. 거시경제적 도전에도 불구하고 회사의 영업이익도 증가했습니다. 그러나 타깃의 3분기 결과가 기대에 미치지 못해 DA Davidson, Evercore ISI, Stifel과 같은 금융 회사들이 2024년부터 2026년까지의 회계연도 추정치를 재조정하게 되었습니다.
DA Davidson은 타깃의 주가 목표를 150달러로 낮추면서 매수 등급을 유지했습니다. 이 결정은 소비자 지출 패턴과 경쟁적 도전에 대한 신중한 입장을 반영합니다. Evercore ISI는 2년 비교 가능 매출이 4.5% 감소하고 EBIT 마진이 60 베이시스 포인트 압박을 받은 것을 주목한 후, 타깃의 주가 목표를 165달러에서 130달러로 낮추고 In Line 등급을 유지했습니다. 마찬가지로 Stifel은 타깃의 주가 목표를 165달러에서 137달러로 수정하고 보유 등급을 유지했습니다.
어려움에 직면했음에도 불구하고, 타깃은 뷰티 카테고리 매출 6% 증가, 디지털 매출 11% 증가, 연초 대비 잉여현금흐름 50% 증가 등 일부 긍정적인 발전을 보고했습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Target Corporation의 현재 재무 상황과 시장 성과에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 주가는 지난 주 20.11%, 지난 3개월 동안 23.01% 하락하는 등 상당한 압박을 받았습니다. 이는 타깃의 시장 위치와 성장 전망에 대한 애널리스트의 우려와 일치합니다.
이러한 도전에도 불구하고, InvestingPro 팁은 몇 가지 긍정적인 측면을 강조합니다. 타깃은 54년 연속 배당금을 인상하며 배당 귀족의 지위를 유지하고 있습니다. 이는 어려운 시기에도 주주 수익에 대한 회사의 헌신을 보여줍니다. 또한, P/E 비율이 16.54이고 52주 최저치에 가까운 거래가 이루어지고 있어 타깃의 주식이 장기 투자자들에게 매력적으로 평가될 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 타깃의 지난 12개월 매출은 107.3억 달러로, 0.66%의 소폭 감소를 보였습니다. 그러나 회사는 여전히 수익성을 유지하고 있으며, 애널리스트들은 올해도 계속해서 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. 현재 배당 수익률은 3.68%로, 수입 중심의 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해, InvestingPro는 Target Corporation에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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