수요일, UBS는 Amer Sports Inc. (NYSE: AS)에 대한 자신감을 재확인하며 목표주가를 $24.00에서 $27.00로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Amer Sports의 3분기 재무 보고서 발표 이후 이루어졌으며, UBS는 회사의 2024년 연간 매출, 총이익률, 주당순이익(EPS) 가이던스 상향을 바탕으로 전망을 수정했습니다.
실적 발표 당일 Amer Sports 주가는 5.8% 상승하며 S&P 500의 0.4% 상승을 크게 상회했습니다. UBS는 이러한 성과를 Amer의 견고한 기본적 요인과 특히 Arc'teryx 브랜드 및 중국 시장에서의 지속적인 성장 가능성 때문이라고 분석했습니다.
어려운 소비 환경에도 불구하고 UBS는 Amer Sports가 강력한 시장 기본 요인을 가지고 있다고 믿습니다. UBS는 향후 4년 동안 Amer Sports의 EPS가 연평균 32% 성장할 것으로 예상합니다. 이러한 기대는 회사의 성장 궤도를 고려할 때 27배의 주가수익비율(P/E)이 정당화된다고 보고 있습니다.
UBS는 Amer Sports가 향후 분기에 EPS에서 긍정적인 서프라이즈를 보일 것으로 전망합니다. 이는 주가를 새로 설정된 목표가인 $27.00로 끌어올리는 촉매 역할을 할 것으로 보고 있습니다. UBS의 입장은 단기적으로 Amer Sports의 실적에 대해 긍정적인 전망을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로, Amer Sports Inc.는 브랜드 포트폴리오와 지역 전반에 걸친 견고한 실적으로 예상을 뛰어넘는 강력한 3분기 결과를 보고했습니다.
이 스포츠 장비 및 의류 제조업체의 매출은 전년 동기 대비 17% 증가한 $1.35 billion으로, 작년 같은 기간의 $1.3 billion을 상회했습니다. 분기 조정 주당순이익은 $0.14로 보고되어 애널리스트 예상치인 $0.15를 약간 밑돌았습니다.
이러한 최근 발전을 고려하여 Amer Sports는 연간 실적 가이던스도 상향 조정했습니다. Arc'teryx를 포함한 Technical Apparel 부문의 매출은 34% 증가한 $520 million을 기록했습니다. Salomon 브랜드를 포함한 Outdoor Performance 부문은 8% 성장한 $534 million을 기록했고, Ball & Racquet Sports 매출은 11% 증가한 $300 million을 기록했습니다.
마지막으로, Amer Sports는 2024년 연간 조정 주당순이익 가이던스를 $0.43-$0.45로 상향 조정했는데, 이는 이전 전망과 컨센서스 예상치인 $0.41을 상회하는 수준입니다. 회사는 이제 연간 매출 성장률을 16-17%로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Amer Sports Inc.의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 회사의 지난 12개월 매출 성장률 17.32%는 UBS의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. 이러한 성장 궤도는 올해 순이익 성장이 예상된다는 InvestingPro 팁으로 더욱 강화되며, 이는 기사에서 언급된 예상 EPS 성장에 기여할 수 있습니다.
주식의 최근 강세는 InvestingPro 데이터에 반영되어 있으며, 지난 3개월 동안 51.65%, 지난 1년 동안 54.25%의 주가 수익률을 보여줍니다. 이는 UBS가 관찰한 S&P 500 대비 주가 초과 성과와 일치합니다. 또한, InvestingPro 팁은 주가가 52주 최고치에 근접해 있으며 현재 그 수준의 98.9%에서 거래되고 있다고 언급하여 기사에서 논의된 긍정적인 모멘텀을 뒷받침합니다.
UBS가 Amer Sports의 성장 잠재력에 초점을 맞추고 있지만, InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 현재 수익성이 없으며 지난 12개월 P/E 비율이 -94.84입니다. 그러나 InvestingPro 팁은 애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있다고 제시하며, 이는 UBS의 미래 수익에 대한 낙관적인 입장을 뒷받침할 수 있습니다.
더 종합적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Amer Sports에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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