월요일, Truist Securities는 팔로 알토 네트웍스(NASDAQ:PANW)의 목표주가를 기존 $400에서 $425로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 이 사이버보안 기업이 11월 20일 수요일 시장 마감 후 2025 회계연도 1분기 실적을 발표할 예정인 가운데 이루어졌습니다.
팔로 알토 네트웍스는 2024 회계연도 4분기에 $21.5억에서 $21.7억 사이로 예상되었던 매출 가이던스를 뛰어넘어 $21.9억의 매출을 기록했습니다. 또한 회사의 전년 대비 청구액 성장률은 10.8%로, 예상치 9.3%와 자체 가이던스 9%-10%를 상회했습니다.
Truist의 분석에 따르면 팔로 알토 네트웍스는 벤더 통합에 대한 강력한 고객 수요에 힘입어 분기 계획을 앞서가고 있습니다. 회사는 상당한 수의 플랫폼화 거래를 체결했으며, 2024년 4분기 말까지 1,000건 이상을 완료했고 그 중 90건은 해당 분기에만 이루어졌습니다. 3분기의 약 65건에서 증가한 이 수치는 벤더 통합업체로서의 회사의 모멘텀에 기여하고 있습니다.
또한, 회사의 연방 정부 사업이 강세를 보이고 있으며, 선거 주기로 인한 특별한 거래 지연은 없었다고 합니다. 팔로 알토 네트웍스는 지난 분기에 가이던스 철학의 변화를 발표했는데, 변동성이 큰 청구액 지표에서 벗어나 2025 회계연도의 연간 반복 수익(ARR)과 잔여 이행 의무(RPO)에 대한 가이던스를 제공하기로 결정했습니다.
이러한 가이던스 전략의 변화에도 불구하고, 투자자들은 여전히 회사 실적의 지표로 청구액에 주목할 것으로 예상됩니다. 청구액의 큰 둔화가 있을 경우, 경영진이 이 지표의 변동성에 대해 어떤 입장을 취하든 관계없이 주식 매도로 이어질 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 팔로 알토 네트웍스가 여러 긍정적인 업데이트와 전략적 발전의 중심에 있었습니다. 회사의 실적과 매출 성장이 특히 주목할 만하며, 차세대 보안(NGS) 연간 반복 수익(ARR)이 전년 대비 42.8% 성장했습니다. 또한 팔로 알토 네트웍스는 Deloitte와의 전략적 제휴를 확대하여 EMEA와 JAPAC 지역에 AI 기반 사이버보안 솔루션을 제공하고, IBM의 QRadar SaaS 자산 인수를 완료했습니다.
여러 애널리스트 회사들이 회사의 실적에 대한 신뢰를 보여주었습니다. Evercore ISI는 팔로 알토 네트웍스의 전망을 업데이트하여 목표주가를 $455로 상향 조정했으며, 회사의 성공적인 플랫폼화 전략을 언급했습니다. Baird는 매력적인 재무 구조를 강조하며 팔로 알토 네트웍스의 목표주가를 $425로 상향 조정했습니다. BTIG는 매수 등급과 $395의 목표주가를 유지하며, 파트너들의 신중한 피드백에도 불구하고 이 주식을 강력한 투자 옵션으로 추천했습니다.
팔로 알토 네트웍스는 2021 Equity Incentive Plan에 따라 총 1,467,999주의 추가 주식 보상을 부여했는데, 이는 회사가 직원들에 대한 지속적인 헌신을 보여주는 움직임입니다. 이러한 최근 발전은 사이버보안 분야에서 팔로 알토 네트웍스의 꾸준한 진전과 전략적 노력을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
팔로 알토 네트웍스의 강력한 실적과 긍정적인 전망은 최근 InvestingPro 데이터와 팁에 반영되어 있습니다. 회사의 시가총액은 $126.65 billion으로, 사이버보안 분야에서의 중요한 위치를 보여줍니다. InvestingPro 팁은 PANW가 "소프트웨어 산업의 주요 플레이어"라고 강조하며, 이는 기사에서 언급된 벤더 통합 및 플랫폼화 거래에서의 선도적 위치와 일치합니다.
2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $8.03 billion에 달했으며, 같은 기간 동안 16.46%의 강력한 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 성장 추세는 기사에서 언급된 팔로 알토 네트웍스가 전 분기 매출 가이던스를 초과 달성했다는 내용을 뒷받침합니다. 또한, 74.35%의 높은 매출총이익률은 강력한 수익성을 나타내며, 이는 증가하는 플랫폼화 거래 수와 연방 정부 사업의 강세에 기인할 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 또한 PANW가 "52주 최고치 근처에서 거래되고 있다"고 밝히며, 지난 3개월 동안 15.83%의 "강력한 수익률"을 보였다고 합니다. 이러한 지표들은 Truist Securities의 목표주가 상향 조정과 회사의 전반적인 모멘텀에 대한 긍정적인 시각과 일치합니다.
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