월요일, Baird는 Instacart 주식에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며, NASDAQ에서 CART 티커로 거래되는 회사 주식에 대해 아웃퍼폼 등급과 $51.00의 목표가를 유지했습니다.
이러한 지지는 Baird가 실시한 월간 설문조사 결과를 바탕으로 한 것으로, Instacart 마켓플레이스의 가격 마크업이 식료품 브랜드 웹사이트에 비해 약간 감소한 것으로 나타났습니다. 이러한 마크업 감소 추세는 올해 내내 지속되어 왔으며 Instacart에게 유리한 발전으로 인식되고 있습니다.
이 설문조사는 또한 식료품 배달 부문의 더 광범위한 추세를 강조했는데, 전통적인 매장 내 쇼핑과 다른 배송 옵션에 비해 인기가 증가하고 있다고 지적했습니다. 이러한 소비자 행동의 변화는 Instacart 서비스에 대한 시장이 성장하고 있음을 시사합니다. Instacart 주식이 지난 3개월 동안 S&P를 크게 상회했음에도 불구하고, Baird는 최근의 주가 하락이 매수 기회를 제공한다고 제안합니다.
Baird의 분석은 Instacart의 여러 성장 동력을 지적하고 있으며, 여기에는 마켓플레이스, 광고, 엔터프라이즈 부문이 포함됩니다. 이러한 영역들이 회사의 확장에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 Baird는 Instacart가 건전한 수익 마진을 유지하고 있다고 언급하며, 이는 잠재적 투자자들에게 주식의 매력을 더합니다.
분석가의 논평은 Instacart에 대한 긍정적인 시장 역학을 강조하며, 회사가 증가하는 식료품 배달 서비스 수요를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다고 제안합니다. 다양한 성장 경로와 견고한 수익 마진을 고려할 때, Baird의 Instacart에 대한 전망은 낙관적입니다.
다른 최근 소식으로는, Instacart가 강력한 3분기 실적 이후 주요 금융 기관들로부터 여러 차례 목표가 수정의 대상이 되었습니다. Piper Sandler, Stifel, Oppenheimer는 각각 목표가를 $58, $56, $60로 상향 조정했으며, 이는 회사의 인상적인 수익과 매출 결과를 근거로 합니다. Cantor Fitzgerald와 Macquarie도 비슷한 요인을 바탕으로 목표가를 각각 $56와 $52로 상향 조정했습니다.
이러한 조정은 Instacart의 최근 재무 결과가 총거래액(GTV), 매출, EBITDA 측면에서 기대를 뛰어넘은 후에 이루어졌습니다. 회사의 주문 성장은 전년 대비 10% 증가했으며, 이는 Instacart+ 사용자 수와 주문 빈도 증가에 기인합니다. 광고 수익도 로쿠, The Trade Desk, YouTube, PubMatic과 같은 플랫폼과의 파트너십 덕분에 11% 성장했습니다.
Instacart는 또한 자사주 매입 계획을 $500 million에서 $750 million로 확대했습니다. 또한, 회사는 Family Dollar 및 Foodsmart와 전략적 파트너십을 발표하여 고객에게 더 많은 옵션을 제공하고 비만 및 당뇨병이 있는 개인의 건강 결과를 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.
이러한 최근 발전은 투자자들에게 Instacart의 현재 재무 전략과 시장 활동에 대한 명확한 그림을 제공합니다. 분석가들의 보도가 다양하지만, Instacart의 지속적인 성장과 재무 건전성에 대한 일반적인 신뢰 합의가 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Baird의 Instacart(NASDAQ: CART)에 대한 낙관적인 전망에 깊이를 더합니다. 회사의 시가총액은 $10.79 billion이며, P/E 비율은 27.38로 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. Instacart의 지난 12개월 동안 10.08%의 매출 성장과 인상적인 11.52%의 분기별 성장은 Baird의 회사 확장에 대한 긍정적인 평가와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Instacart의 재무 건전성을 강조하며, "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점과 "유동자산이 단기 부채를 초과한다"는 점을 지적합니다. 이러한 요인들은 Baird의 분석에서 언급된 대로 회사가 마켓플레이스, 광고, 엔터프라이즈 부문 전반에 걸쳐 성장 이니셔티브에 투자할 수 있는 능력에 기여합니다.
회사의 75.38%의 총이익률은 Baird의 건전한 수익 마진 관찰을 뒷받침합니다. InvestingPro 팁은 또한 Instacart의 "인상적인 총이익률"을 지적하며, 회사의 재무 성과의 이 측면을 더욱 확인합니다.
흥미롭게도, Baird가 최근의 하락을 매수 기회로 보는 반면, InvestingPro 팁은 "주식이 지난 주 큰 타격을 받았다"고 지적하며, 데이터는 1주일 가격 총수익률이 12.02% 하락했음을 보여줍니다. 그러나 3개월 가격 총수익률 30.56%는 Baird의 Instacart가 해당 기간 동안 S&P 500을 상회했다는 진술과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Instacart에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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