월요일, RBC Capital Markets는 FS KKR Capital Corp. (NYSE:FSK)에 대해 섹터 퍼폼 등급을 유지하면서 목표가를 기존 $20에서 $21로 상향 조정했습니다. 이번 조정은 3분기 실적 발표 이후 주당순이익(EPS) 추정치를 검토한 결과입니다.
RBC Capital의 애널리스트는 FS KKR Capital이 포트폴리오 내 비정상 채권(non-accruals)을 적극적으로 줄이고 있다는 점을 긍정적으로 평가했습니다. 그러나 애널리스트는 분기별 현물배당(PIK) 수입이 증가했다는 점도 지적했습니다. 현물배당 수입은 현금 대신 상품이나 서비스를 지불 수단으로 사용하는 것을 의미합니다.
FS KKR Capital이 2025년 예상 순자산가치(NAV)의 0.88배로 할인 거래되고 있음에도 불구하고, 애널리스트는 위험/보상 프로필이 균형을 이루고 있다고 판단했습니다. 이 평가는 전체 포트폴리오의 약 12%를 차지하는 레거시 포트폴리오를 고려한 것입니다.
애널리스트는 또한 인수합병(M&A) 활동의 급증이 포트폴리오 회전을 위한 추가 기회를 제공할 수 있어 회사에 유리할 수 있다고 언급했습니다. 섹터 퍼폼 등급을 유지하고 목표가를 조정한 결정은 이러한 고려사항들을 반영한 것입니다.
수정된 목표가 $21은 FS KKR Capital 주식의 잠재적 가치에 대한 RBC Capital의 기대를 나타내며, 회사의 재무 성과와 시장 활동의 맥락에서 투자자들에게 참고 기준을 제공합니다.
다른 최근 소식으로, FS KKR Capital Corp은 BofA Securities, Inc., BMO Capital Markets Corp., J.P. Morgan Securities LLC, KKR Capital Markets LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., Truist Securities, Inc.가 주도하는 인수단과 함께 2030년 만기 채권 발행 및 판매를 위한 $600 million 규모의 인수 계약을 체결했습니다. 조달된 자금은 기존 부채 상환, 투자 또는 기타 사업 기회 등 일반적인 기업 목적으로 사용될 예정입니다.
또한, FS KKR Capital Corp은 3분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 순투자수익은 주당 $0.77로 예상을 초과했으며, 조정 순투자수익은 주당 $0.74를 기록했습니다. 회사는 4분기 배당금으로 주당 $0.70를 선언했으며, 주로 기존 포트폴리오 기업을 대상으로 약 $1.1 billion의 신규 투자를 진행했습니다.
주당 순자산가치가 $23.95에서 $23.82로 소폭 하락했음에도 불구하고, 회사는 4분기 GAAP 기준 순투자수익이 주당 약 $0.63에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 RBC Capital의 FS KKR Capital Corp. (NYSE:FSK) 분석에 깊이를 더해줍니다. 회사의 P/E 비율 11.2는 상대적으로 매력적인 밸류에이션을 시사하며, 이는 애널리스트가 관찰한 FSK가 2025년 예상 NAV 대비 할인 거래되고 있다는 점과 일치합니다. 이는 FSK가 지난 12개월 동안 수익성을 유지했다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
주목할 만한 점은 FSK가 13.71%의 상당한 배당 수익률을 자랑한다는 것입니다. 이는 회사가 "주주들에게 상당한 배당금을 지급한다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 특히 FSK가 11년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 고려하면, 이러한 높은 수익률은 소득 중심 투자자들에게 특히 매력적일 수 있습니다.
회사의 주가는 현재 52주 최고치에 근접해 있으며, 52주 최고치의 99.34% 수준에서 거래되고 있습니다. 이러한 실적은 18.57%의 인상적인 연초 대비 가격 총수익률에 반영되어 있으며, RBC Capital 보고서에서 언급된 도전과제에도 불구하고 강한 투자자 신뢰를 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 FSK에 대한 6가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 넓은 관점을 제공합니다.
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