월요일, Loop Capital은 Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR) 주식을 보유에서 매수로 등급을 상향 조정하면서 목표가는 $660.00로 유지했습니다. 이는 Loop Capital이 해당 주식에 대한 커버리지를 시작한 2024년 11월 11일 이후 주가가 10% 하락한 것에 따른 결정입니다. 또한 주가는 52주 최고치에서 약 40% 하락했습니다.
최근의 매도세는 Monolithic Power Systems가 엔비디아의 인공지능 GPU 시스템용 전력 관리 집적 회로(PMIC)에서 100% 시장 점유율의 일부를 잃을 수 있다는 우려에 기인했습니다.
또한, 엔비디아의 주문 패턴 변동으로 인해 비엔터프라이즈 데이터 부문의 강세로 인한 전망 상승에도 불구하고 Monolithic의 2024년 회계연도 하반기 엔터프라이즈 데이터 매출이 L자형 궤적을 그렸습니다.
Loop Capital은 이러한 우려에 대한 시장의 반응이 "과장됐다"고 판단합니다. 이 회사의 자신감은 2025 회계연도의 컨센서스 매출 전망이 26억 6천만 달러라는 점에서 뒷받침됩니다.
또한 엔비디아의 엔터프라이즈 데이터 부문이 컨센서스 매출 전망의 20% 성장률에 긍정적으로 기여할 것으로 예상합니다. 이 성장은 PMIC에만 의존하는 것이 아니라 AI ASIC와 AMD의 M3xx 시리즈 제품에 의해서도 주도될 수 있습니다.
Loop Capital의 애널리스트는 Monolithic Power Systems에 대해 긍정적인 전망을 표명하며, 현재 주가가 매수 기회를 제공한다고 제안했습니다. 최근 주가 하락과 더 넓은 시장 우려에도 불구하고 $660.00의 목표가를 유지한 것은 이러한 낙관적인 견해를 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Monolithic Power Systems는 자동차, 통신, 스토리지 및 컴퓨팅 부문의 이익 증가로 인해 전년 대비 30% 증가한 6억 2,010만 달러의 기록적인 3분기 실적을 보고했습니다.
한편, Renesas와 Infineon에 대한 잠재적 시장 점유율 손실 우려에도 불구하고, 여러 회사들이 긍정적인 평가를 유지했습니다. Deutsche Bank는 주가 목표를 $900.00로 유지하며 매수 등급을 유지했고, TD Cowen과 Needham은 각각 주가 목표를 $975와 $950로 낮추었지만 '매수' 등급을 유지했습니다. 반면 Rosenblatt는 주식 등급을 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정하고 주가 목표를 $880로 설정했습니다.
Stifel은 Monolithic Power Systems에 대한 매수 등급과 $1,100의 주가 목표를 유지하며, 최대 AI 고객으로부터의 주문 취소나 지속적인 기술적 문제에 대한 소문을 일축했습니다.
이상이 Monolithic Power Systems에 관한 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Monolithic Power Systems의 재무 상태와 시장 성과에 대해 추가적인 정보를 제공합니다. 기사에서 언급된 최근 주가 하락에도 불구하고, 회사는 강력한 재무 기반을 유지하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 MPWR은 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며, 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성을 나타냅니다.
회사의 매출 성장은 여전히 강세를 보이며, 2024년 3분기 기준으로 분기별 매출이 30.59% 증가했습니다. 이는 Loop Capital의 회사 미래 성과에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다. 또한, InvestingPro 팁에서 강조한 바와 같이 MPWR은 6년 연속 배당금을 인상하고 11년 동안 지급을 유지하며 주주 수익에 대한 약속을 보여주었습니다.
그러나 투자자들은 MPWR이 P/E, EBIT, 매출 등 여러 지표에서 높은 밸류에이션 배수로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 주식이 높은 성장 기대치에 맞춰 가격이 책정되었음을 시사할 수 있으며, 이는 기사에서 논의된 AI 관련 제품에서의 회사의 시장 위치와 일치합니다.
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