월요일, 금융 서비스 회사인 Piper Sandler는 Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD)의 주식 전망을 업데이트하여 주가 목표를 기존 $30에서 $36로 상향 조정하면서 Overweight 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사에 이익이 될 수 있는 유리한 암호화폐 시장 트렌드에 대한 기대감을 반영한 것입니다.
이 회사의 애널리스트는 약 4년마다 새로운 비트코인 채굴 보상을 절반으로 줄이는 현상인 비트코인 "반감기" 이벤트를 암호화폐 가격의 주요 동인으로 언급했습니다.
과거 패턴을 보면 비트코인과 다른 토큰들은 이러한 이벤트 전후 12-18개월 동안 종종 가격 상승을 경험합니다. 가장 최근의 반감기가 약 6개월 전에 발생했기 때문에, 애널리스트는 향후 6-12개월 동안 잠재적인 가격 상승을 예상하고 있습니다.
현금 주식 및 옵션 중개 서비스를 제공하는 거래 플랫폼으로 알려진 Robinhood Markets는 암호화폐 사업도 확장하고 있습니다. 애널리스트는 현재의 암호화폐 시장의 강세가 지속되는 한, Robinhood Markets는 소매 투자자들의 참여와 거래량이 증가할 가능성이 높다고 보고 있습니다. 이 회사의 평가에 따르면, 예상되는 암호화폐 시장 역학으로 인해 Robinhood Markets의 시장 내 입지가 더욱 강화될 수 있습니다.
애널리스트의 논평은 Robinhood Markets의 확립된 중개 사업과 성장하는 암호화폐 사업의 이중 강점을 강조했습니다. 분석에 따르면, Robinhood Markets는 암호화폐 서비스를 확장하기에 좋은 위치에 있으며, 이는 플랫폼의 사용자 참여와 거래 활동 증가로 이어질 수 있습니다.
결론적으로, Piper Sandler의 업데이트된 주가 목표는 Robinhood Markets에 대한 긍정적인 전망을 반영하며, 비트코인 반감기 주기 이후 예상되는 암호화폐 시장의 상승 궤도와 회사의 성장 잠재력을 연관 짓고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Robinhood Markets는 중요한 발전을 경험하고 있습니다. 회사는 2024년 3분기에 강력한 재무 성장을 보고했으며, 순 예금이 3분기 연속 $10억에 도달했고 고객 자산 관리 규모가 $1,520억으로 사상 최고치를 기록했습니다. 3분기 매출은 전년 대비 36% 증가한 $6.37억을 기록했으며, 조정 EBITDA는 거의 두 배 증가한 $2.68억을 기록했습니다.
Robinhood Markets는 또한 인덱스 옵션, 선물, 데스크톱 플랫폼 Robinhood Legend 등 새로운 거래 상품을 출시했으며, 이는 고객들로부터 강한 수요를 얻었습니다. 회사의 법무 및 컴플라이언스 책임자인 Dan Gallagher는 차기 트럼프 행정부에서 증권거래위원회(SEC) 의장으로 고려되고 있습니다.
Deutsche Bank, JMP Securities, 골드만삭스의 애널리스트들은 모두 Robinhood Markets에 대한 주가 목표를 업데이트했습니다. Deutsche Bank는 회사의 지속적인 성장 노력을 인용하며 주가 목표를 $35로 상향 조정했고, JMP Securities는 Robinhood Markets의 강력한 10월 실적 발표 이후 주가 목표를 $40로 상향 조정했습니다. 그러나 골드만삭스는 주가 목표를 $25로 상향 조정했지만 Robinhood Markets의 거래 수익의 장기적 확장성에 대해 여전히 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Robinhood Markets의 최근 실적과 재무 지표는 Piper Sandler의 낙관적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 지난 12개월 동안 35.74% 증가한 $24.08억의 매출을 기록하며 인상적인 성장을 보여주었습니다. 이러한 성장은 2024년 3분기에 36.4%의 강력한 분기별 매출 증가로 더욱 강조되었습니다.
회사의 수익성도 주목할 만합니다. 지난 12개월 동안 86.46%의 총이익률과 21.01%의 영업이익률을 기록했습니다. 이 수치들은 Robinhood Markets가 사업을 확장하면서도 비용을 효과적으로 관리하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Robinhood Markets의 주가는 지난 1년 동안 299.01%, 지난 3개월 동안 61.76%의 수익률을 보이며 상당한 모멘텀을 보여주고 있습니다. 이는 특히 암호화폐 부문에서 소매 투자자 참여와 거래량 증가에 대한 애널리스트의 기대와 일치합니다.
회사의 P/E 비율이 53.04로 높아 보일 수 있지만, InvestingPro 팁은 Robinhood Markets가 단기 수익 성장 잠재력에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다고 제안합니다. 이는 주식에 여전히 추가 상승 여력이 있음을 나타낼 수 있으며, Piper Sandler의 상향된 주가 목표를 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Robinhood Markets에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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