금요일, Oppenheimer는 Jack In The Box (NASDAQ: JACK)에 대한 재무 전망을 조정하여 목표가를 기존 $70에서 $60로 낮추면서도 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 2024년 11월 20일로 예정된 회사의 4분기 실적 발표를 앞두고 이루어졌으며, 경영진은 이 자리에서 2025년 재무 가이던스를 제시할 것으로 예상됩니다.
Oppenheimer의 애널리스트는 회사 재무 상태에 대한 새로운 분석 후 2025년 전망을 수정하여 EBITDA 예측을 $306 million으로 조정했는데, 이는 Street의 컨센서스 추정치인 $318 million에 미치지 못하는 수준입니다. 보고서에 따르면 새로운 목표가는 EV/EBITDA 배수 8.5배를 기준으로 하며, 이는 Oppenheimer 커버리지 내에서 하위 범위에 속합니다.
목표가 하향에도 불구하고 Oppenheimer는 Jack In The Box에 대해 Outperform 등급을 유지하며 긍정적인 입장을 고수하고 있습니다. 그러나 회사가 보수적인 기대치를 설정하고 이를 초과 달성하는 패턴을 보여주기 전까지는 주식 가치평가가 투자자들에게 매력적으로 보이지 않을 것이라고 언급했습니다. 현재로서는 Jack In The Box에 대한 이러한 동향의 가시성이 제한적이라고 밝혔습니다.
애널리스트의 코멘트에 따르면, 수정된 모델은 향후 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 더 자세히 논의될 예정이며, 투자자들에게 Street 전망치를 하회하는 추정치의 요인에 대한 통찰을 제공할 것입니다. 보고서는 Jack In The Box의 새로운 기대치와 현재 시장 가치를 반영한 $60의 조정된 목표가로 마무리됩니다.
다른 최근 소식으로, Loop Capital의 분석에 따르면 Jack in the Box는 4분기 동일 매장 매출이 감소했습니다. 미국 프랜차이즈와의 논의 결과, 분기 초 7주 동안 매출이 평평한 수준에서 0.5% 하락으로 전환되었고, 마지막 몇 주 동안은 1.0%에서 1.5% 사이로 더 하락했습니다.
그럼에도 불구하고, 회사는 시카고 지역에 12개의 새로운 매장을 열기 위한 새로운 프랜차이즈 계약을 발표했습니다. Jack in The Box는 또한 CFO Brian Scott의 퇴임과 Dawn Hooper의 임시 CFO 임명으로 재무 리더십의 변화를 겪었습니다.
분석 회사 TD Cowen은 Jack in the Box 주식에 대한 전망을 수정하여 목표가를 $59에서 $57로 낮추면서 Hold 등급을 유지했습니다. 회사는 연간 조정 EBITDA를 $320 million에서 $325 million 사이로, 영업 EPS를 $6.10에서 $6.25 사이로 예상하고 있습니다. 또한, Jack in the Box가 소유한 Del Taco는 플로리다 주 키시미에 새 레스토랑을 열었으며, 배우 Danny Trejo의 Trejo's Tacos와의 협업을 특징으로 합니다.
InvestingPro 인사이트
Oppenheimer의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 Jack In The Box의 재무 상황에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $887.64 million이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월의 주가수익비율(P/E)은 9.82입니다. 이 상대적으로 낮은 P/E 비율은 주식이 저평가되어 있음을 시사할 수 있으며, 이는 목표가 하향에도 불구하고 Oppenheimer의 Outperform 등급과 일치합니다.
InvestingPro Tips는 Jack In The Box가 상당한 부채 부담으로 운영되고 있음을 강조하며, 이는 애널리스트의 신중한 전망에 기여할 수 있습니다. 또한, 회사의 주가 변동이 매우 변동성이 큰 것으로 나타났는데, 이는 Oppenheimer 보고서에서 언급된 대로 투자자들을 유치하기 위해 일관된 성과가 필요한 이유를 설명할 수 있습니다.
긍정적인 면으로는, 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있어 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 보여주고 있습니다. 또한, Jack In The Box는 11년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 현재 배당 수익률은 3.79%입니다. 이러한 일관된 배당 정책은 변동성 속에서 투자자들에게 어느 정도의 안정성을 제공할 수 있습니다.
InvestingPro는 Jack In The Box에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더욱 종합적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
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