금요일, 골드만삭스는 알래스카 항공 (NYSE: ALK) 주식에 대한 보도를 재개하며 매수 등급을 부여하고 주가 목표를 $70.00로 설정했습니다. 골드만삭스는 2024년 9월에 완료된 하와이안 항공 인수에도 불구하고, 알래스카 항공이 2025년까지 자사 보도 대상 기업들 중 상위권의 영업 마진을 달성할 것으로 예상합니다. 또한 향후 몇 년간 통합이 진전됨에 따라 추가적인 개선 가능성도 전망하고 있습니다.
골드만삭스에 따르면, 알래스카 항공의 긍정적 전망에는 여러 요인이 기여하고 있습니다. 이에는 회복 중인 서부 해안 기업 출장 시장에 대한 노출, 섬 간 노선의 수익성 증가, 그리고 하와이안 항공과의 합병에서 발생하는 추가 이점 등이 포함됩니다. 이러한 낙관적 견해는 업계 최고 수준으로 평가되는 알래스카 항공의 강력한 재무 상태에 의해 더욱 뒷받침됩니다.
골드만삭스의 분석은 또한 2025년 알래스카 항공의 기존 사업과 새로 인수한 하와이안 항공 사업 모두에서 수익 트렌드가 개선될 가능성을 강조합니다. 골드만삭스는 통합 기업이 합병 초기의 어려움을 극복하고 양사의 강점을 활용할 것으로 예상합니다.
골드만삭스의 매수 등급은 알래스카 항공의 전략과 인수 후 항공 산업의 복잡성을 헤쳐나갈 능력에 대한 자신감을 반영합니다. 주요 시장과 운영 효율성에 대한 항공사의 집중이 수익성과 주주 가치를 견인할 것으로 예상됩니다.
요약하자면, 골드만삭스는 알래스카 항공에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있으며, 이는 항공사의 전략적 시장 위치, 주요 부문의 수익성 개선, 그리고 하와이안 항공과의 합병에 따른 예상 시너지 효과에 기반합니다. $70.00의 주가 목표는 이러한 긍정적 평가와 가까운 미래에서 중기적 미래까지의 예상 재무 성과를 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, 알래스카 항공이 하와이안 항공 인수에 힘입어 강력한 3분기 실적을 보고했습니다. GAAP 기준 순이익은 $220 million, 조정 순이익은 $327 million을 기록했습니다. 그러나 이 합병으로 인해 2025년 알래스카 항공의 수익이 22% 희석될 것으로 예상됩니다. 이에도 불구하고 Melius Research는 알래스카 항공 경영진이 하와이안 항공의 기본 요소를 개선할 수 있다는 낙관적인 견해를 유지하고 있습니다.
합병의 재무적 영향을 관리하기 위해 알래스카 항공은 고객 충성도 프로그램을 기반으로 한 $1.5 billion 규모의 자금 조달 계획을 시작했습니다. 또한 회사는 $1.25 billion의 선순위 담보부 채권을 발행하고 $750 million의 선순위 담보부 대출 시설을 설립했습니다.
분석 기관들은 알래스카 항공의 위치에 대해 다양한 전망을 제시했습니다. Barclays는 $55.00의 주가 목표로 Overweight 등급을 유지했고, Melius Research는 회사 주식을 Hold에서 Buy로 상향 조정하며 새로운 목표를 $56.00로 설정했습니다. 반면 Susquehanna는 Neutral 등급을 유지하면서 주가 목표를 $45로 상향 조정했고, TD Cowen은 Buy 등급을 유지하면서 주가 목표를 $50로 하향 조정했습니다.
리더십 변화와 관련하여, 알래스카 항공은 하와이안 항공 인수 이후 5명의 임원을 주요 역할로 승진시켰다고 발표했습니다. 이러한 전략적 움직임은 항공사의 성장 의지를 강화하고 고객을 위한 여행 경험을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이상이 알래스카 항공의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
알래스카 항공 그룹의 최근 실적과 재무 지표는 골드만삭스의 낙관적 전망에 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 주식은 지난 3개월 동안 49.8%, 지난 1년 동안 42.88%의 강력한 가격 수익률을 보였습니다. 이는 골드만삭스의 긍정적인 주식 전망과 일치합니다.
회사의 지난 12개월 조정 P/E 비율은 12.58로, 특히 하와이안 항공 통합으로 인한 예상 성장을 고려할 때 주식이 수익 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 알래스카 항공이 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
또 다른 InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다고 언급하며, 이는 골드만삭스의 수익성 개선 전망을 뒷받침합니다. 지난 12개월 동안의 $10.75 billion 매출과 23.92%의 총이익률은 골드만삭스가 업계 최고 수준이라고 강조한 회사의 견고한 재무 기반을 보여줍니다.
InvestingPro가 알래스카 항공 그룹에 대해 11개의 추가 팁을 제공한다는 점은 주목할 만합니다. 이는 투자자들에게 회사의 전망에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공합니다. 이러한 인사이트는 항공사가 합병 후 환경을 탐색하고 회복 중인 서부 해안 기업 출장 시장을 활용하고자 하는 시점에서 특히 가치 있을 수 있습니다.
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