금요일, 제퍼리스는 플러그파워(NASDAQ:PLUG)에 대한 '홀드' 등급을 유지하면서 주가 목표를 기존 $2.00에서 $1.90로 하향 조정했습니다. 플러그파워의 연례 심포지엄 이후, 제퍼리스 애널리스트는 신중한 낙관론을 표명했습니다. 이 행사에서 회사는 2025년 매출 전망을 $850 million에서 $950 million 사이로 제시했습니다.
회사는 또한 장기 목표를 설정했는데, 애널리스트는 이를 "보여주기식 이야기"라고 표현하며 회사가 이러한 목표를 달성할 수 있는 능력을 입증해야 한다고 지적했습니다. 애널리스트는 경영진이 미국의 거시경제 및 정책 환경에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있다고 언급하며, 에너지부, 45V 세액공제, 투자세액공제(ITC) 등의 영향을 인용했습니다.
경영진의 건설적인 견해에도 불구하고, 제퍼리스는 더 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 제퍼리스는 차기 행정부의 메시지와 관련된 불확실성을 지적하며, 이는 회사의 운영과 재생 에너지 부문 전반에 영향을 미칠 수 있다고 밝혔습니다.
애널리스트는 시장이 플러그파워의 장기 목표에 큰 중요성을 부여하지 않을 것으로 보고 있습니다. 대신, 관심은 회사의 단기 전망, 특히 2025년 매출 전망에 집중될 것으로 예상됩니다. 주가 목표 조정은 이러한 견해와 회사의 전망에 영향을 미치는 경제 및 정책적 불확실성의 광범위한 맥락을 반영한 것입니다.
최근 다른 소식으로는, 플러그파워가 몇 가지 중요한 발전을 이루었습니다. 회사의 3분기 매출은 전년 대비 13% 감소한 $173.7 million을 기록했지만, GAAP 기준 총손실은 $100 million으로 개선되었습니다. 이러한 상황 속에서 플러그파워는 $200 million 규모의 무담보 전환사채 사모 발행을 발표했으며, 이는 회사 운영에 추가 자본을 제공할 수 있습니다. 또한 회사는 연례 심포지엄에서 2025년 매출 전망을 $850 million에서 $950 million 사이로 예상보다 낮게 제시했습니다.
여러 애널리스트 회사들이 플러그파워에 대한 전망을 조정했습니다. Canaccord Genuity는 플러그파워에 대한 '홀드' 등급을 유지하면서 주가 목표를 기존 $2.25에서 $2.00로 하향 조정했습니다. Craig-Hallum, B.Riley, Piper Sandler는 각각 '매수'와 '언더웨이트' 등급을 유지하면서 회사의 주가 목표를 낮췄습니다.
BTIG는 예상보다 느린 글로벌 수소 수요 성장을 이유로 회사의 주식 등급을 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정했습니다. BMO Capital Markets와 Evercore ISI는 플러그파워 주식의 목표가를 낮추었지만, 각각 '언더퍼폼'과 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다. H.C. Wainwright는 3분기 매출 감소에도 불구하고 플러그파워 주식에 대한 '매수' 등급을 유지했습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 제퍼리스의 신중한 입장과 일치하는 플러그파워의 도전적인 상황을 보여줍니다. 회사의 시가총액은 $1.79 billion으로, 지난 1년간 주가가 54.71% 하락했음을 반영합니다. 이러한 하락세는 지난 6개월 동안 42.23%의 하락으로 더욱 두드러집니다.
InvestingPro 팁은 투자자들이 고려해야 할 몇 가지 우려 사항을 강조합니다. 특히, 플러그파워가 "현금을 빠르게 소진하고 있으며" "부채에 대한 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있다"는 점이 주목됩니다. 이러한 요인들은 특히 애널리스트들이 올해 매출 감소를 예상하는 상황에서 회사가 2025년 $850-950 million의 야심찬 매출 목표를 달성하는 데 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다.
또 다른 InvestingPro 팁이 지적하듯이 회사의 재무 건전성은 낮은 총이익률로 인해 더욱 악화되고 있습니다. 이는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 -82.46%의 마이너스 총이익률을 보여주는 데이터로 뒷받침됩니다. 이러한 수치는 플러그파워가 수익성 달성에 직면한 과제를 강조하며, 애널리스트들이 올해 회사가 수익을 내지 못할 것으로 예상하는 견해와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 플러그파워에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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