금요일, Citi는 Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND) 주식에 대한 입장을 조정하여 주가 목표를 기존 $207에서 $200로 낮췄습니다. 이 회사의 3분기 재무 결과가 월가의 기대에 미치지 못했음에도 불구하고 Citi는 이 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다. Ascendis Pharma의 매출액과 GAAP EPS는 분석가들의 예측에 미치지 못했으며, 이는 전 분기의 추세를 이어갔습니다.
이 회사는 전년 대비 60%의 강한 판매량 증가를 경험했지만, 이는 매출에 영향을 미친 높은 판매 공제액으로 인해 가려졌습니다. 또한 Ascendis는 지난 분기의 더 큰 폭의 하향 조정에 이어 Skytrofa의 2024년 연간 매출 가이던스를 기존 €220 million - €240 million에서 €200 million - €220 million으로 하향 조정했습니다.
이러한 도전에도 불구하고, Citi는 2025년 Yorvipath 출시로 인한 Ascendis Pharma 주식의 잠재적 상승 가능성을 강조했습니다. 유럽 연합 판매가 탄력을 받고 있으며, 이 제품은 1월 중순까지 미국에서 이용 가능할 것으로 예상됩니다. 분석가는 Ascendis가 미래 성장을 위해 잘 준비되어 있다고 언급했습니다.
이 회사는 또한 Ascendis Pharma의 성과에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 향후 촉매제를 지적했습니다. 여기에는 2024년 4분기에 예상되는 터너 증후군에 대한 Skytrofa의 2상 데이터와 2025년 2분기에 예상되는 연골무형성증에 대한 Skytrofa와 TransCon CNP의 병용 연구 데이터가 포함됩니다. 이러한 발전은 회사 주식의 잠재적인 긍정적 동인으로 여겨집니다.
다른 최근 소식으로, Ascendis Pharma는 3분기 재무 보고서와 실적 발표에서 주요 발전 사항을 보고했습니다. 회사는 €99.2 million의 순손실을 기록했는데, 이는 Oppenheimer가 예상한 €110.2 million의 손실보다 낮았습니다.
Ascendis 제품인 Skytrofa의 매출은 €47.2 million으로 기록되어 Oppenheimer가 예상한 €50.0 million에 미치지 못했습니다. 이에도 불구하고 Ascendis는 Skytrofa의 판매 가이던스를 수정하여 2024년에 €200–220 million을 목표로 하고 있습니다.
또한, 회사의 제품 Yorvipath는 1월 중순까지 직접적인 경쟁 없이 미국 시장에 진출할 것으로 예상되며, 잠재적으로 억눌린 수요의 혜택을 받을 수 있습니다. Ascendis Pharma는 또한 Novo Nordis와의 전략적 협력을 발표했는데, 이는 $100 million의 선불 지급과 로열티로 이어질 수 있습니다.
회사는 2024년 3분기에 EUR 57.8 million의 강력한 제품 매출을 보고했으며, 2025년 말까지 현금 흐름 손익분기점에 도달할 것으로 예상합니다. 또 다른 Ascendis 제품인 TransCon CNP에 대한 NDA는 2025년 1분기에 제출될 것으로 예상됩니다. 이것들이 Ascendis Pharma의 여정에서 최근의 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Ascendis Pharma의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 전년 대비 166.54%의 강력한 매출 성장에도 불구하고, Ascendis는 현재 수익성이 없으며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 영업이익률은 -111.27%입니다. 이는 기사에서 언급된 재무 결과가 기대에 미치지 못했다는 내용과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예상하지 않는다고 강조하며, 이는 기사에서 설명된 도전과 일치합니다. 그러나 Ascendis Pharma가 중간 수준의 부채로 운영되고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 회사가 성장 전략과 향후 제품 출시를 추진하는 데 있어 일정 수준의 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다.
회사의 시가총액은 $7.43 billion으로, 이는 기사에서 언급된 2025년 Yorvipath 출시 예정과 같은 미래 성장에 대한 투자자들의 기대를 반영합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Ascendis Pharma의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있는 7가지 추가 팁을 제공합니다.
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