금요일, Truist Securities는 Advance Auto Parts (NYSE:AAP)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $41.00에서 $39.00로 낮추면서 Hold 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 회사의 3분기 실적과 4분기 이익 전망이 예상을 크게 밑돌았기 때문입니다. Advance Auto Parts는 올해 EBIT 달러가 소폭 증가할 것으로 예상되며, 중간값 기준 마진은 50 베이시스 포인트 개선될 것으로 전망됩니다.
2025년을 내다보면, Advance Auto Parts 경영진은 영업이익(OI) 마진을 2%-3%로 예상하고 있으며, 이는 Truist의 추정치보다 약간 높습니다. 회사는 이러한 목표를 달성하기 위해 500개 이상의 실적 부진 매장을 폐쇄하고 소싱 및 머천다이징 노력을 강화할 계획입니다. 또한, 회사는 2027년경까지 7%의 EBIT 비율을 달성하기 위한 3개년 계획을 수립했습니다.
Truist의 애널리스트는 Advance Auto Parts의 새로운 경영진의 노력을 인정하고 실행 중인 운영 및 전략적 변화가 합리적이라고 평가했습니다. 그러나 회사의 전망 달성 가능성에 대해서는 의구심을 표명했습니다.
애널리스트는 새로운 이니셔티브가 칭찬할 만하지만 이러한 전망에는 리스크가 따르며, 투자자들은 Advance Auto Parts의 내러티브에 완전히 동의하기 전에 추가적인 진전을 지켜보고 싶어 할 수 있다고 언급했습니다. Hold 등급을 유지한다는 권고는 이러한 신중한 입장을 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, Advance Auto Parts가 여러 애널리스트의 조정 대상이 되었으며 실적과 매출이 하락했다고 보고했습니다. RBC Capital은 회사의 목표가를 $50로 상향 조정하며 Sector Perform 등급을 유지했고, CFRA는 회사의 주식을 Hold에서 Sell로 하향 조정했습니다.
이는 회사가 3분기 실적과 매출 하락을 발표한 후 이어진 것으로, 주당 $0.04의 손실과 3% 감소한 $2.15 billion의 매출을 보고했습니다.
Advance Auto Parts는 2027년까지 $9 billion의 매출과 7%의 영업 마진을 목표로 하는 전략적 성장 계획을 수립했습니다. 또한 회사는 2024년 4분기 가이던스를 수정하여 순매출 감소와 조정 EPS 손실을 전망했습니다.
이러한 상황 속에서 회사는 실적이 부진한 매장을 폐쇄하고 운영 효율성을 높일 계획이며, Shane O'Kelly CEO는 목표 영업 마진 달성을 위해 머천다이징, 공급망 효율성, 매장 운영에 집중하고 있습니다.
시스템 장애와 허리케인 헬렌의 영향 등 어려움에도 불구하고, 회사는 총이익을 $908 million으로 개선하여 순매출의 42.3%를 차지했습니다. 이는 투자자들이 알아야 할 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Advance Auto Parts (NYSE:AAP)의 현재 상황과 향후 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $2.44 billion이며, P/E 비율은 51.9로 InvestingPro 팁 중 하나에서 언급된 대로 높은 수익 배수를 나타냅니다. 이 평가 지표는 회사의 전망에 대한 애널리스트의 신중한 입장과 일치합니다.
기사에서 강조된 어려움에도 불구하고, InvestingPro 팁에 따르면 AAP는 19년 연속 배당금을 유지하며 주주 수익에 대한 약속을 보여주고 있습니다. 현재 배당 수익률은 2.43%로 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 또한, 회사의 순이익은 올해 성장할 것으로 예상되어 경영진의 마진 개선에 대한 낙관적인 전망을 뒷받침할 수 있습니다.
그러나 Truist Securities가 제기한 우려를 반영하듯, InvestingPro 데이터는 AAP의 지난 12개월 매출 성장률이 -0.93%였으며, 2024년 3분기에는 -21.0%로 더 큰 분기별 하락을 보였습니다. 이는 회사의 야심찬 전망에 대한 애널리스트의 회의적인 시각과 일치합니다.
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