금요일, BMO Capital Markets는 Boralex (BLX:CN) (OTC: BRLXF)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 Cdn$46.00에서 Cdn$45.00로 낮추었지만, Outperform 등급은 유지했습니다. 이번 조정은 예상보다 약한 풍력 자원으로 인해 기대에 미치지 못한 2024년 3분기 실적 발표 이후 이루어졌습니다.
BMO Capital의 애널리스트는 3분기 실적이 예상보다 낮았음에도 불구하고 Boralex의 성장 백로그가 효과적으로 진행되고 있다고 지적했습니다. 주목할 만한 점은 온타리오 주에서 7억 6,900만 달러 규모의 배터리 저장 프로젝트가 건설 단계로 진전된 것입니다. 이러한 발전은 2025년 Boralex의 성장에 상당한 기여를 할 것으로 예상되며, 2026년에는 더욱 큰 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.
Boralex는 강력한 재무상태와 높은 품질의 자산 기반을 유지하고 있는 것으로 인정받고 있습니다. 회사 자산의 약 91%가 계약되어 있으며, 평균 계약 기간은 11년입니다. 이러한 안정성은 회사의 재무 건전성의 근간이며 성장 궤도를 지원할 것으로 예상됩니다.
BMO Capital의 애널리스트는 또한 Boralex 주식의 매력적인 밸류에이션을 언급했습니다. 2026년 예상 EBITDA의 9.5배로 평가되는 Boralex는 재생 에너지 동종 업체들의 평균인 약 12배 EBITDA보다 낮게 평가되고 있습니다. 이러한 밸류에이션과 회사의 견고한 펀더멘털은 주가 목표가 소폭 하향 조정되었음에도 불구하고 Outperform 등급을 유지하는 결정의 근거가 되었습니다.
요약하자면, BMO Capital Markets는 Boralex를 재생 에너지 부문의 강력한 기업으로 보고 있으며, 진행 중인 프로젝트 포트폴리오와 견고한 재무 상태를 바탕으로 향후 몇 년간 상당한 성장이 예상된다고 평가합니다. 새로운 주가 목표는 최근 실적을 바탕으로 한 미미한 조정을 반영하지만, 회사에 대한 전반적인 전망은 여전히 긍정적입니다.
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