금요일, 골드만삭스는 United Continental (NASDAQ:UAL) 주식에 대한 보도를 재개하며 매수 등급을 부여하고 12개월 목표가를 $119.00로 설정했습니다. 골드만삭스는 United가 2024년 말까지 팬데믹 이전 수준의 마진에 근접할 것으로 예상하며, 이는 주요 항공사 중 가장 빠른 회복세를 보이는 것으로 평가됩니다.
이러한 전망은 United의 프리미엄 및 기업 수익 부문에서의 실적, 그리고 기단 업그레이드, 네트워크 최적화, 세분화 전략 실행 등의 전략적 이점에 의해 뒷받침됩니다.
United의 회복 궤도는 여러 주요 요인에 기인합니다. 회사는 강력한 프리미엄 및 기업 수익 트렌드를 활용했으며, 이는 기단 확장 및 네트워크 할당 노력으로 더욱 강화되었습니다. 또한, United의 세분화 전략은 과거 기준에 비해 지속 가능한 높은 수익성에 기여할 것으로 예상됩니다. 이 접근 방식을 통해 항공사는 시장 수요의 다양한 세그먼트에 더 효과적으로 대응할 수 있습니다.
골드만삭스의 United 주식에 대한 낙관론은 세 가지 주요 요소에 기반합니다. 첫째, 개선되는 수익 환경 속에서 United의 성장 잠재력, 특히 더 많은 제약에 직면한 경쟁사들과 비교했을 때의 잠재력입니다.
둘째, 다른 시장 세그먼트를 앞지르고 있는 강력한 프리미엄 수요에 대한 항공사의 상당한 노출입니다. 마지막으로, 경쟁사들이 주요 도시에서 합리화하거나 철수할 것이라는 예상으로, United에게 더 많은 기회가 열릴 수 있다는 점입니다.
United Continental에 대한 긍정적인 전망은 항공사의 전략적 이니셔티브와 유리한 시장 조건에 의해 뒷받침됩니다. 골드만삭스는 United의 세분화가 구조적으로 더 높은 수익성을 이끌어 항공사가 다양한 수요 세그먼트에서 더 효과적으로 경쟁할 수 있게 할 것으로 예상합니다. 이 전략은 다른 요인들과 함께 United가 팬데믹 이전의 재무 건전성을 회복하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
결론적으로, 골드만삭스의 매수 등급은 United Continental의 전망에 대한 자신감 있는 견해를 반영합니다. 항공사의 전략적 포지셔닝과 2024년 말까지 예상되는 마진 회복은 이러한 긍정적인 평가에 대한 견고한 기반을 제공합니다. United의 주식은 팬데믹 이후 항공 산업 환경에서 성장할 준비가 되어 있습니다.
다른 최근 소식으로, United Continental은 Seaport Global Securities의 주목을 받았습니다. 이 회사는 최근 United Continental의 목표가를 $80.00에서 $97.00로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다.
이 결정은 규율 있는 성장 전략에 의해 주도되는 항공 산업의 마진 확대 가능성에 영향을 받았습니다. 회사의 분석에 따르면 현재의 산업 진화와 2011년부터 2019년까지의 기간 사이에 유사점이 있으며, 이 기간 동안 더 느린 성장이 더 넓은 이익 마진으로 이어졌습니다.
United Continental의 경영진은 향후 3년 동안 마진 확대를 이끌 수 있는 능력에 대해 자신감을 표명했습니다. Seaport Global Securities는 이러한 기대를 완전히 모델링하지는 않았지만, 2026년 전망에서 10%의 세전 마진이 United Continental의 가치에 약 $14의 주당 가치를 추가할 수 있다고 제안합니다. 만약 회사가 최소 12%의 마진 목표를 달성한다면, 이는 주당 $17.50의 추가 가치를 의미할 수 있습니다.
재무적 측면에서, 유나이티드 항공은 2024년 3분기에 견고한 실적을 보고했으며, 매출은 전년 대비 2.5% 증가한 $14.8 billion을 기록했습니다. 자본 배분 전략의 일환으로, 회사는 $1.5 billion 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작했습니다.
앞으로 유나이티드 항공은 2024년에 개선된 용량 동향을 예상하며, 4분기 주당 순이익을 $2.50에서 $3 사이로 전망하고 있습니다. 또한 회사는 2026년까지 두 자릿수 세전 마진을 예상하고 있으며, 향후 몇 년간 마진 확대와 잉여 현금흐름 전환에 대한 목표를 설정했습니다.
InvestingPro Insights
United Continental (NASDAQ:UAL)의 최근 실적과 미래 전망은 골드만삭스의 낙관적인 전망과 잘 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, UAL의 주가는 지난 1년간 128.24%, 연초 이후 120.94%의 놀라운 총수익률을 보였습니다. 이러한 강력한 실적은 현재 주가가 52주 최고치의 97.67%에 거래되고 있는 것으로 반영됩니다.
회사의 재무 건전성은 견고해 보이며, 지난 12개월 동안 $55.99 billion의 매출과 33.29%의 총이익률을 기록했습니다. 이러한 수치들은 United의 회복과 성장 잠재력에 대한 골드만삭스의 견해를 뒷받침합니다. InvestingPro Tip은 UAL이 승객 항공사 산업에서 주요 플레이어라는 점을 강조하며, 이는 회사의 경쟁력 있는 위치를 강화합니다.
또 다른 InvestingPro Tip에 따르면, 9명의 분석가들이 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했으며, 이는 United의 마진 회복에 대한 골드만삭스의 긍정적인 전망과 일치합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 UAL에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 실적에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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