금요일, BMO Capital Markets는 금융 정보 및 분석 소프트웨어 제공업체인 FactSet Research Systems (NYSE:FDS)의 주식 전망을 조정했습니다. 이 회사는 주가 목표를 기존 $471에서 $521로 상향 조정하면서 해당 주식에 대한 시장 수준(Market Perform) 등급을 유지했습니다.
이번 수정은 BMO Capital이 뉴욕시에서 열린 FactSet 투자자의 날에 참석한 후 이루어졌습니다. 분석가는 FactSet의 기술 솔루션과 고객 대상 판매 접근 방식에 대해 더 깊이 이해하게 되었습니다. 행사에서 경영진은 2025 회계연도에 대한 재무 지침을 재확인하고 2028 회계연도에 대한 중기 전망을 업데이트했습니다.
새로운 전망은 이전의 중기 목표에 비해 약간 낮은 연간 성장률을 제시하지만, 현재의 성장 수준에서 가속화를 나타냅니다. FactSet는 또한 마진 확대 목표를 제시하며, 2025 회계연도 예상 수준에서 약 100 베이시스 포인트 증가를 전망했습니다. 이 목표는 달성 가능한 것으로 간주되며 회사의 상당한 투자 노력을 반영합니다.
BMO Capital이 주가 목표를 상향 조정한 결과는 더 최근의 시장 배수를 적용한 데 따른 것입니다. 이러한 조정은 회사의 최근 발표와 재무 목표에서 나타난 바와 같이 FactSet의 시장 위치와 성장 잠재력에 대한 회사의 인식을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, FactSet Research Systems는 전년 대비 4.9% 증가한 $562.2 million의 매출과 주당 $3.74의 조정 순이익을 보고했습니다. 강력한 실적에도 불구하고, 회사의 2025 회계연도 주당 순이익 가이던스인 $16.80-$17.40는 월가의 예상치에 미치지 못했습니다.
이러한 최근 발전 속에서 Deutsche Bank는 FactSet에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 $474에서 $483로 상향 조정하면서 주식에 대한 보유(Hold) 등급을 유지했습니다. 그러나 Redburn-Atlantic은 회사의 성장 둔화와 현재 전략에 대한 우려를 이유로 FactSet 주식을 중립에서 매도로 하향 조정했습니다.
반면, Evercore ISI, Stifel, RBC Capital Markets와 같은 회사들은 FactSet에 대해 더 높은 주가 목표를 설정했으며, 이는 단기적으로 약간 더 나은 매출 성장에 대한 기대를 반영합니다. FactSet의 유기적 연간 구독 가치(ASV) 성장은 4분기에 5.1%로 둔화되었으며, 이는 3분기의 5.4%에서 하락한 수치입니다.
회사는 2025 회계연도의 유기적 ASV 성장에 대해 4-6% 범위의 가이던스를 제시했습니다. FactSet는 또한 2025 회계연도 영업 마진이 중간값 기준 36.5%로 축소될 것으로 예상하며, 이는 2024 회계연도의 37.8%에서 하락한 수치입니다. 이러한 예상 마진 압박은 비례적인 수익을 창출하지 않는 높은 투자에 기인합니다.
InvestingPro 인사이트
BMO Capital의 FactSet Research Systems (NYSE:FDS)에 대한 긍정적인 전망에 이어, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 최근 분기 기준으로 FactSet의 매출은 $2.2 billion이며, 지난 12개월 동안 5.64%의 완만한 성장을 보였습니다. 이는 투자자의 날에서 논의된 회사의 업데이트된 중기 전망과 일치하며, 약간의 감속을 시사하지만 여전히 현재 수준에서 가속화를 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 FactSet가 26년 연속 배당금을 인상한 강력한 배당 이력을 강조합니다. 이러한 일관된 배당금 성장과 현재 0.84%의 배당 수익률은 회사의 재무 안정성과 주주 수익에 대한 약속을 강조합니다. 또한 FactSet는 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 지난 3개월 동안 21.59%의 강력한 가격 수익률을 보이고 있어 BMO Capital의 주가 목표 상향과 일치하는 강력한 시장 신뢰를 나타냅니다.
FactSet의 P/E 비율이 35.15로, InvestingPro는 이를 단기 수익 성장에 비해 높은 것으로 분류하고 있습니다. 이 평가 지표는 BMO Capital의 시장 수준 등급과 회사의 예상 성장 궤도를 고려하는 투자자들에게 관심의 대상이 될 수 있습니다.
FactSet의 재무 상태와 시장 위치에 대해 더 깊이 있게 살펴보고 싶은 독자들을 위해 InvestingPro는 회사의 강점과 잠재적 과제에 대한 포괄적인 분석을 제공하는 11개의 추가 팁을 제공합니다.
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