금요일, 골드만삭스는 어플라이드 머티어리얼즈(NASDAQ:AMAT)에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 주가 목표를 $228에서 $230로 상향 조정하고 매수 의견을 재확인했습니다. 이는 시간외 거래에서 약 6% 하락했음에도 불구하고 이루어진 조정으로, 분석가들은 이를 회사의 특수 및 후행 공정 기술 참여에 대한 우려 때문이라고 분석했습니다.
골드만삭스는 어플라이드 머티어리얼즈가 반도체 산업 내 다가오는 기술적 변화를 활용할 준비가 되어 있다고 믿습니다. 이러한 변화에는 새로운 트랜지스터 아키텍처, 전력 공급 시스템, 고급 패키징의 채택이 포함됩니다. 이러한 혁신은 2025년과 그 이후에 중요해질 것으로 예상됩니다.
분석가들은 어플라이드 머티어리얼즈에 대한 자신감을 강화하는 여러 요인을 강조했습니다. 여기에는 서비스 수익 성장의 가속화, 호의적인 총이익률 추세, 그리고 회사의 일관된 잉여현금흐름 창출과 주주 환원이 포함됩니다. 이러한 요소들은 회사의 재무 건전성과 미래 실적에 대한 골드만삭스의 전망에 기여합니다.
이러한 관찰을 바탕으로 골드만삭스는 어플라이드 머티어리얼즈에 대한 재무 추정치를 최소한으로 조정했습니다. 업데이트된 12개월 주가 목표는 약간의 상승을 반영하며, 반도체 부문의 변화하는 환경 속에서 회사의 전망에 대한 지속적인 낙관론을 시사합니다.
최근 다른 소식으로는, 어플라이드 머티어리얼즈가 분석 기관 Evercore ISI와 Deutsche Bank의 주가 목표 수정 대상이 되었습니다. Evercore ISI는 회사의 매력적인 가치평가를 언급하며 목표가를 이전의 $260에서 $250로 낮추었지만, Outperform 등급은 유지했습니다. 이는 어플라이드 머티어리얼즈의 최근 재무 실적 발표 이후에 이루어졌으며, 2024년 10월 분기 매출이 $7.05 billion으로 전분기 대비 4%, 전년 동기 대비 5% 증가했습니다.
한편, Deutsche Bank는 어플라이드 머티어리얼즈의 주가 목표를 이전의 $220에서 $200로 조정하고 Hold 등급을 유지했습니다. 이 회사의 신중한 전망은 웨이퍼 제조 장비 부문의 혼조된 단기 지출과 어플라이드 머티어리얼즈의 중국 매출 기여도 감소에 영향을 받았습니다.
다른 소식으로, 어플라이드 머티어리얼즈는 2024 회계연도에 기록적인 실적을 보고했으며, 이는 5년 연속 매출과 이익 성장을 기록한 것입니다. 회사는 순매출 $27.2 billion을 보고했는데, 이는 전년 대비 2.5% 증가한 수치이며, 비GAAP 주당순이익(EPS)은 7.5% 상승한 $8.65를 기록했습니다.
앞으로 회사는 2025년 1분기에 매출 성장을 예상하며, $7.15 billion의 매출과 $2.29의 비GAAP EPS를 기대하고 있습니다. 회계연도 동안 어플라이드 머티어리얼즈는 배당금과 자사주 매입을 통해 $5 billion 이상을 주주들에게 환원했습니다. 이러한 최근 발전은 어플라이드 머티어리얼즈와 반도체 산업 내의 지속적인 변화를 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
골드만삭스의 어플라이드 머티어리얼즈(NASDAQ:AMAT)에 대한 긍정적인 전망을 바탕으로, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 최신 가용 데이터에 따르면, 어플라이드 머티어리얼즈는 $153.34 billion의 상당한 시가총액을 자랑하며, 이는 반도체 산업에서의 중요한 입지를 강조합니다.
회사의 P/E 비율은 20.73으로, InvestingPro 팁에 따르면 이는 단기 수익 성장에 비해 높은 수준으로 간주됩니다. 이 가치평가 지표는 골드만삭스의 낙관적인 주가 목표와 일치하며, 투자자들이 기사에서 언급된 반도체 산업의 예상 기술 변화를 고려하여 미래 성장 전망을 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 또한 어플라이드 머티어리얼즈가 20년 연속 배당금을 유지해왔으며, 7년 연속 배당금을 인상했다고 강조합니다. 이러한 일관된 주주 환원 기록은 골드만삭스가 긍정적으로 평가한 회사의 잉여현금흐름 창출 및 주주 환원 정책을 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 어플라이드 머티어리얼즈의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 12개의 추가 팁을 제공합니다.
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