금요일, Truist Securities는 가정용 의료 장비 제공업체인 AdaptHealth (NASDAQ: AHCO)의 주가 목표를 $13.00에서 $12.00로 하향 조정했으나, 회사 주식에 대한 매수 등급은 유지했습니다. 이번 조정은 AdaptHealth의 3분기 실적과 2024년 연간 가이던스 업데이트에 따른 것입니다.
Truist Securities의 애널리스트는 회사의 최근 실적과 향후 전망에 맞춰 추정치를 업데이트했습니다. 그 결과, 2024년부터 2026년까지의 조정 EBITDA 전망이 하향 조정되었습니다. 새로운 추정치는 2024년 $664 million, 2025년 $688 million, 2026년 $728 million입니다. 이는 이전 추정치인 $681 million, $730 million, $768 million에서 각각 하향 조정된 수치입니다.
업데이트된 가이던스와 Truist Securities의 후속 변경은 AdaptHealth가 발표한 최신 재무 데이터를 반영합니다. 투자자들은 새로운 목표가에 따라 조정되고 시장 위치를 유지하는 회사의 주가를 계속 모니터링할 것입니다.
최근 다른 소식으로, AdaptHealth Corp.는 당뇨병 부문의 운영상 어려움에도 불구하고 2024년 3분기 순수익이 $805.9 million으로 소폭 증가했다고 보고했습니다. 회사의 수면 및 호흡기 관련 수익은 성장을 보였지만, 당뇨병 관련 수익은 보험 상환 압박으로 인해 감소했습니다. 조정 EBITDA는 $164.3 million으로 보고되었으며, 마진은 20.4%였고, 잉여현금흐름은 목표를 초과했습니다.
AdaptHealth는 $950 million의 선순위 담보 신용한도를 확보했으며, 연간 가이던스를 상향 조정하여 매출 전망을 $3.22 billion에서 $3.26 billion 사이로, 조정 EBITDA를 $655 million에서 $675 million 사이로 예상하고 있습니다.
그러나 회사는 당뇨병 부문의 지속적인 어려움을 반영하여 2024년 매출 중간값을 $45 million, EBITDA 중간값을 $15 million 하향 조정했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고, AdaptHealth는 운영 개선과 부채 감소에 전념하고 있습니다. 회사는 또한 모든 서비스 라인에서의 성장 기회에 대해 낙관적이며, 유기적 성장을 촉진하기 위해 기업 판매 및 파트너십에 투자하고 있습니다. 이는 AdaptHealth의 운영 및 재무 상태에 대한 최근 동향입니다.
InvestingPro Insights
Truist Securities의 AdaptHealth (NASDAQ: AHCO) 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 목표가가 하향 조정되었음에도 불구하고, AdaptHealth 주식은 여전히 상승 잠재력을 보여줍니다. AHCO에 대한 InvestingPro 공정가치는 $15.43로, 이전 종가 $10.04에서 성장 여지가 있음을 시사합니다.
InvestingPro Tips는 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 강조하며, 이는 회사의 미래에 대한 자신감을 나타냅니다. 이는 Truist Securities가 유지한 매수 등급과 일치합니다. 또한, 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되어 향후 회사의 가치 평가를 뒷받침할 수 있습니다.
AdaptHealth가 지난 12개월 동안 수익성이 없었고 P/E 비율이 -6.21이었지만, 애널리스트들은 올해 회사가 수익성을 낼 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 기대는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율 10.34에 반영되어 있어 더 낙관적인 전망을 시사합니다.
AdaptHealth의 재무 건전성과 전망에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 7가지 추가 팁을 제공하여 시장에서 회사의 위치에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.
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