목요일, Stratasys Inc. (NASDAQ:SSYS)는 Craig-Hallum으로부터 긍정적인 업데이트를 받았습니다. 이 회사는 Stratasys의 주가 목표를 기존 $12.00에서 $15.00로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다.
Craig-Hallum의 애널리스트에 따르면, 이번 목표가 조정은 회사 실적 narrative의 긍정적인 변화를 반영합니다. Stratasys는 단순한 성장에서 수익성 있는 성장, 현금 흐름, 자본 배분에 초점을 맞추는 방향으로 전환하고 있습니다. 이러한 전략적 전환으로 회사의 잠재적 수익력에 대한 새로운 시각이 생겼고, 이는 기관 투자자들의 관심을 더 끌 것으로 예상됩니다.
Stratasys는 두 자릿수 EBITDA 마진을 달성하기 위한 구조조정 과정을 거의 완료했습니다. 애널리스트는 Stratasys가 2022 회계연도 수준을 약간 상회하는 수익 성장을 달성할 경우 "주당 순이익(EPS) $1 달성이 현실적으로 가능할 것"으로 예상합니다. 이러한 잠재적 수익 증가는 향후 주가 상향 재평가의 촉매제로 여겨집니다.
이 회사가 매수 등급을 유지하고 목표가를 $15.00로 상향 조정한 것은 Stratasys가 비즈니스 사이클의 유리한 전환에 잘 대비하고 있다는 믿음에 기반하며, 이는 주식의 매력과 시장 가치를 높일 것으로 보입니다.
다른 최근 소식으로, 3D 프린팅 및 적층 제조 솔루션 분야의 선두 기업인 Stratasys는 시장의 어려움 속에서 2024년 3분기 실적을 발표했습니다. 회사의 매출은 작년 동기 $162.1 million에서 $140 million으로 감소했습니다. 매출 감소에도 불구하고 총 마진은 개선되었으며, 15% 인력 감축을 포함한 구조조정 계획으로 연간 $40 million의 비용 절감이 예상됩니다. Stratasys는 또한 $50 million 규모의 자사주 매입 계획을 시작했습니다.
회사는 2024년 매출이 $570 million에서 $580 million 사이가 될 것으로 예상하며, 총 마진은 49%에서 49.2% 사이로 약간 상승할 것으로 전망합니다. Stratasys는 자동차, 항공우주, 의료기기 등의 산업에서 제조 응용 분야에 계속 집중하고 있습니다. 자본 장비 지출 약화와 서비스 매출 감소에도 불구하고, 회사는 소모품 매출 증가와 운영 비용 감소를 경험했습니다.
Stratasys의 CEO Yoav Zeif는 억눌린 수요를 포착하고 리쇼어링과 디지털화 같은 메가트렌드에 부합할 수 있다는 자신감을 표현했습니다. 회사는 TrueDent 솔루션을 EMEA 및 APAC 지역으로 확장하는 것에 대해 낙관적입니다.
InvestingPro Insights
InvestingPro의 최근 데이터는 Craig-Hallum의 Stratasys (NASDAQ:SSYS)에 대한 낙관적 전망에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 주식은 지난 주 29.45%, 지난 달 39.54%의 놀라운 단기 성과를 보였습니다. 이는 애널리스트의 긍정적인 견해와 투자자 관심 증가 가능성과 일치합니다.
InvestingPro Tips는 Stratasys가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며, 단기 의무를 초과하는 유동 자산을 가지고 있다고 강조합니다. 이러한 요소들은 회사가 구조조정 과정을 진행하고 수익성 있는 성장과 개선된 자본 배분에 초점을 맞추는 동안 재무적 안정성을 뒷받침합니다.
그러나 Stratasys가 지난 12개월 동안 수익성이 없었으며 P/E 비율이 -9.42로 마이너스라는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 회사의 전환 전략과 애널리스트의 "주당 순이익(EPS) $1 달성이 현실적으로 가능할 것"이라는 전망의 중요성을 강조합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Stratasys에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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