목요일, BofA Securities는 Rocket Lab USA (NASDAQ:RKLB) 주식의 목표가를 기존 $10에서 $30로 상향 조정하며 매수 의견을 재확인했습니다. 이번 수정은 로켓랩의 발사 및 우주선 개발 능력 향상에 대한 회사의 신뢰를 반영한 것으로, 이는 로켓랩이 종합적인 우주 서비스 제공업체로 거듭나기 위한 전략에 핵심적인 요소로 여겨집니다.
BofA Securities의 애널리스트는 로켓랩의 Electron 로켓이 지속적으로 예약을 확보하고 성공적인 발사를 달성하고 있다고 강조했습니다. 또한, Neutron 로켓의 개발이 순조롭게 진행되어 2025년 데뷔를 앞두고 있습니다. 이러한 진전이 목표가 상향의 주요 요인입니다.
로켓랩의 Space Systems 부문은 주요 고객을 위한 복잡한 임무를 수행하며 눈에 띄게 좋은 성과를 보이고 있습니다. 이러한 성공은 초기 예상을 뛰어넘는 성장과 새로운 기회 창출로 이어졌습니다. 이러한 성과들이 업데이트된 목표가에 반영되었습니다.
주가 목표를 $10에서 $30로 상향 조정한 것은 Space Systems의 더 강력한 예상 잉여현금흐름과 Electron 로켓의 수익성 개선 전망에 의해서도 정당화됩니다. 또한, Neutron 프로젝트가 진행되고 로켓랩이 우주 산업의 주요 플레이어로 자리매김함에 따라 시장 리스크와 베타가 감소하여 더 낮은 할인율이 적용되었습니다.
애널리스트의 가격 목표는 장기적인 강세, 기본, 약세 시나리오의 평균으로, 각각 $45, $30, $15의 현재 가치를 도출합니다. 이러한 가치평가 접근법은 로켓랩 주식과 관련된 잠재적 고수익, 균형 잡힌 전망, 그리고 가능한 리스크를 강조합니다.
최근 다른 소식으로는, Rocket Lab USA가 항공우주 분야에서 중요한 발전의 주체가 되고 있습니다. Cantor Fitzgerald와 TD Cowen 모두 회사의 주가 목표를 상향 조정했으며, 이는 로켓랩의 잠재력에 대한 신뢰를 반영합니다.
이는 로켓랩이 2025년 중반부터 발사를 시작할 예정인 Neutron 로켓에 대해 상업 위성 군집 운영자와 다중 발사 계약을 체결했다고 발표한 후에 이루어졌습니다.
또한, 로켓랩은 2024년 3분기에 전년 대비 55% 증가한 $105 million의 매출을 보고했습니다. 회사는 4분기 매출이 $125 million에서 $135 million 사이가 될 것으로 예상하며, GAAP 기준 총 마진은 26%에서 28%로 예상됩니다. 이러한 긍정적인 매출 전망에도 불구하고, 4분기 조정 EBITDA 손실은 $27 million에서 $29 million 사이로 예상됩니다.
로켓랩의 Neutron 로켓은 계속해서 성장 전략의 중요한 부분을 차지하고 있으며, 회사는 2026-27년 세 번째와 다섯 번째 Neutron 발사에 대한 주문을 확보했습니다. 회사의 총 마진도 3분기 연속 개선되었으며, 40개 이상의 발사가 백로그에 있습니다. 이러한 최근 발전은 로켓랩의 항공우주 분야에서의 진전과 상업 및 방위 분야에서의 전략적 위치를 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
Rocket Lab USA의 최근 실적은 BofA Securities의 낙관적 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 53.92%의 인상적인 매출 성장을 보였으며, 2023년 3분기 분기별 매출 성장률은 54.9%에 달했습니다. 이러한 강력한 성장 궤도는 회사의 확장되는 능력과 시장 위치에 대한 애널리스트의 긍정적 견해를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Rocket Lab이 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며, 단기 의무를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있다고 강조합니다. 이는 Neutron 로켓 개발과 같은 야심찬 프로젝트를 지원할 수 있는 견고한 재무 기반을 나타냅니다. 그러나 투자자들은 회사가 현재 수익성이 없다는 점에 주목해야 하며, 지난 12개월 동안 조정된 영업 이익은 -$186.13 million입니다.
주식의 최근 성과는 주목할 만합니다. 지난 1년 동안 335.88%의 가격 수익률을 기록했으며, 지난 한 달 동안만 90.59%의 수익률을 보였습니다. 이러한 급등은 애널리스트의 목표가 상향과 일치하지만, RSI가 주식이 과매수 영역에 있을 수 있음을 시사한다는 점에 유의해야 합니다.
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