목요일, Cantor Fitzgerald는 Rocket Lab USA (NASDAQ: RKLB)의 주식 목표가를 $7.00에서 $24.00로 크게 상향 조정했습니다. 이 투자회사는 이 항공우주 기업의 주식에 대해 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Rocket Lab이 최근 상업용 위성 군집 운영자와 향후 Neutron 로켓에 대한 다중 발사 계약을 체결했다고 발표한 후 이루어졌습니다.
Rocket Lab은 11월 12일 현재 개발 중인 중형 로켓인 Neutron에 대한 계약을 확보했다고 밝혔습니다. Neutron은 재사용이 가능하도록 설계되었으며 궤도 임무를 위해 최대 13,000kg의 화물을 운반할 수 있습니다. 이 로켓은 상업용 및 미국 정부의 위성 군집 발사를 위해 개발되고 있으며, 향후 유인 우주 비행에도 적합할 것으로 예상됩니다.
2024년 3분기 실적 발표에서 Rocket Lab 경영진은 Neutron의 첫 발사를 2025년 중반 이전에 실시하는 것을 목표로 하고 있다고 확인했습니다. 회사는 새로운 계약과 관련된 다중 발사 일정을 수립했으며, 첫 번째 발사는 2026년 중반, 두 번째 발사는 2027년을 목표로 하고 있습니다.
경영진의 목표에는 엔진당 최소 20회까지의 발사와 2027년 말까지 총 9회의 발사가 포함됩니다: 2025년에 1회(수익 창출은 예상되지 않음), 2026년에 3회, 2027년에 5회입니다.
Rocket Lab의 최근 발전과 미래 목표는 Neutron 로켓이 성장 전략의 중요한 부분인 항공우주 분야에서의 회사 진전을 반영합니다. Cantor Fitzgerald의 목표가 상향 조정은 Neutron 발사 차량의 상업적 성공 가능성에 대한 자신감을 보여줍니다.
다른 최근 소식으로, Rocket Lab USA는 최근 실적 발표에서 2024년 3분기 매출이 전년 대비 55% 증가한 1억 500만 달러를 기록했다고 보고했습니다. 회사는 또한 4분기 매출이 1억 2,500만 달러에서 1억 3,500만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, GAAP 기준 총 마진은 26%에서 28%로 전망됩니다. 그러나 4분기 조정 EBITDA 손실은 2,700만 달러에서 2,900만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
TD Cowen은 Rocket Lab의 목표가를 기존 $8.00에서 $25.00로 상향 조정하면서 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 상향 조정은 Rocket Lab의 Neutron 로켓 진행 상황에 기반한 것으로, 2025년 중반 첫 발사 목표에 맞춰 진행 중이며 국가 안보 발사 입찰에 참여하고 있습니다. 회사는 2026-27년에 세 번째와 다섯 번째 Neutron 발사에 대한 주문을 확보했으며, 이는 강력한 수요와 가격 경쟁력을 보여줍니다.
또한, 회사의 총 마진은 3분기 연속 개선되었습니다. Rocket Lab은 40회 이상의 발사를 백로그로 보유하고 있으며, 2025년 발사 목표를 22회에서 25회 사이로 설정할 것으로 예상됩니다. 기타 최근 발전 사항으로는 12회의 성공적인 Electron 임무와 미국 우주군 및 NASA를 포함한 미국 국방 및 우주 기관과의 전략적 계약이 있습니다.
InvestingPro Insights
Rocket Lab USA의 최근 발전과 Cantor Fitzgerald의 목표가 상향 조정은 회사의 시장 성과에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Rocket Lab은 지난 1년 동안 335.88%, 지난 3개월 동안 263.51%의 인상적인 가격 수익률을 보였습니다. 이 수치들은 기사에서 언급된 긍정적인 전망과 일치합니다.
InvestingPro Tips는 분석가들이 Rocket Lab의 올해 매출 성장을 예상하고 있다고 강조하며, 이는 2025년부터 시작되는 Neutron 로켓 발사 계획과 일치합니다. 또한, Rocket Lab이 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 팁은 회사가 야심찬 프로젝트를 진행함에 따라 재정적 안정성을 시사합니다.
그러나 투자자들은 다른 InvestingPro Tip에 따르면 Rocket Lab이 현재 높은 매출 가치 배수로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 기사에서 언급된 다중 발사 계약을 포함한 회사의 미래 전망에 대한 시장의 낙관론을 반영할 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해 InvestingPro는 Rocket Lab USA에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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