목요일, 시티는 SK 하이닉스에 대해 긍정적인 전망을 표명하며 4분기 DRAM 가격이 예상보다 좋을 것으로 전망했습니다. 이는 HBM 공급 과잉과 기존 메모리 수요 약화로 인한 잠재적 하락에 대한 광범위한 시장 우려와는 대조적입니다.
시티는 고대역폭과 고밀도를 특징으로 하는 High Bandwidth Memory (HBM)와 프리미엄 메모리 제품의 비중이 증가할 것으로 예상합니다. 이러한 변화는 현재의 회의적인 시각을 상쇄하며 DRAM 가격을 상승시킬 것으로 예상됩니다.
SK 하이닉스는 이러한 시장 역학으로부터 혜택을 받을 것으로 예상되며, 특히 2025년 하반기에 메모리 평균 판매 가격(ASP)이 반등할 것이라는 전망이 이를 뒷받침합니다. 이러한 반등은 2025년 2분기부터 애플이 12GB LPDDR5T/LPDDR5X를 채택하는 것에 의해 지지됩니다.
2025년 상반기 PC와 모바일 수요가 약세를 보임에도 불구하고, 시티는 SK 하이닉스에 대해 강한 입장을 유지하고 있습니다. 그들은 메모리 시장의 상반된 트렌드 속에서 SK 하이닉스의 성과에 대한 자신감을 나타내며 이 회사를 최고의 선택으로 꼽았습니다.
시티의 분석은 SK 하이닉스가 특히 고급 메모리 부문에서 잠재적인 회복과 성장 단계에 접어들 수 있음을 시사합니다. 이는 현재 메모리 산업을 둘러싼 불확실성을 고려할 때 중요한 예측입니다.
다른 최근 뉴스로, Western Digital은 2025년 회계연도 1분기에 41억 달러의 매출을 보고했으며, 이는 상당한 성장을 나타냅니다. 회사의 주당 순이익은 1.78달러로 증가했으며 비GAAP 총이익률은 38.5%였습니다. Flash와 HDD 부문 모두에서 순차적 성장이 관찰되었으며, 이는 AI 데이터 사이클 수요에 기인한 것으로 보입니다. Western Digital은 또한 Flash와 HDD 사업을 분리하는 과정을 진행 중이며, 회계연도 2분기 말까지 이 과정을 완료할 계획입니다.
또한, Western Digital은 다음 분기 매출을 42억 달러에서 44억 달러 사이로 예상하며, 주당 순이익은 1.75달러에서 2.05달러 사이로 전망하고 있습니다. 회사의 영업이익은 전 분기 대비 33% 증가한 8억 8,400만 달러를 기록했습니다. 그러나 회사는 이중 비용 구조로 인해 약 3,000만 달러의 운영 비효율성을 경험했으며, 4억 1,800만 달러의 세금 납부의 영향으로 1,400만 달러의 자유 현금흐름 유출을 기록했습니다.
이는 Western Digital 내부의 전환을 나타내는 최근 발전으로, 수익성 최적화와 전략적 이니셔티브 실행에 초점을 맞추고 있습니다. 회사의 미래 전망은 Flash 매출 성장과 고용량 HDD 제품에 대한 지속적인 수요가 예상되면서 신중하게 낙관적입니다.
InvestingPro 인사이트
시티가 SK 하이닉스에 대해 긍정적인 전망을 내놓은 가운데, Western Digital (WDC)과 같은 주요 플레이어를 포함한 더 넓은 메모리 시장 환경을 고려해볼 필요가 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 WDC의 매출 성장은 지난 12개월 동안 26.61% 증가했으며, 가장 최근 분기에는 48.91%의 인상적인 성장을 기록했습니다. 이는 기사에서 강조된 산업 트렌드와 일치하는 저장 솔루션에 대한 강한 수요를 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 WDC는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어, 메모리 시장의 잠재적 상승을 활용하려는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 또한 WDC가 기술 하드웨어, 저장 및 주변기기 산업의 주요 플레이어로서의 지위는 SK 하이닉스에 유리할 것으로 예상되는 동일한 시장 역학으로부터 잠재적으로 이익을 얻을 수 있는 위치에 있습니다.
WDC의 주가가 지난 주 -10.95%의 수익률을 기록하며 상당한 타격을 받았다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 최근의 하락은 메모리 시장의 미래에 대해 시티의 낙관적인 견해를 공유하는 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 위해, InvestingPro는 WDC에 대한 5가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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