목요일, Barclays는 광학 트랜시버 제조업체인 Fabrinet (NYSE:FN) 주식에 대해 Equalweight 등급과 292.00달러의 목표가로 커버리지를 시작했습니다.
Barclays는 Fabrinet이 NVDA와 협력하여 800G 광학 트랜시버와 초단거리 액티브 광케이블(AOC)을 생산하는 데 있어 강력한 시장 입지를 인정하고 있습니다. 그러나 Barclays는 1.6T 기술 확대의 시기와 규모에 대한 잠재적 우려를 지적하며, 이것이 주가에 영향을 미칠 수 있다고 봅니다.
Barclays의 애널리스트는 Fabrinet이 NVDA의 네트워킹 확장으로부터 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있다고 언급했습니다. 두 회사의 협력 솔루션이 트랜시버 시장에서 상당한 인기를 얻고 있기 때문입니다. 이 파트너십은 업계가 더 높은 속도의 네트워킹 솔루션으로 이동함에 따라 특히 중요합니다.
보고서는 또한 광학 부품 시장이 연평균 성장률(CAGR) 21%로 성장할 것으로 예상된다고 언급했습니다. 이 성장은 데이터 센터가 800G/1.6T와 같은 더 높은 포트 속도로 업그레이드하고, 통신 네트워킹에서 메트로 및 지역 백본이 400G/800G ZR 및 ZR+ 솔루션으로 전환함에 따라 발생할 것으로 예상됩니다.
그러나 Barclays는 Fabrinet 주식의 현재 밸류에이션이 이미 낙관적인 전망을 반영하고 있다고 제안하며 주의를 표명했습니다. 이는 Fabrinet에 투자하는 것의 위험과 보상이 현재 균형을 이루고 있다는 견해를 나타냅니다.
Barclays가 Fabrinet에 대해 설정한 292.00달러의 목표가는 회사의 현재 시장 위치와 광학 부품 분야의 미래 성장 전망을 바탕으로 한 회사 가치 평가를 반영합니다.
최근 다른 뉴스에서, Fabrinet은 재무 성과와 전략적 움직임으로 주목을 받고 있습니다. 회사는 2025 회계연도의 강력한 출발을 보고했으며, Q1 실적 발표에서 전년 대비 17% 증가한 8억 400만 달러의 매출을 기록했습니다. 이 성장은 주로 데이터컴 및 텔레컴 부문의 광통신과 전기차 충전 인프라의 자동차 판매에 의해 주도되었습니다.
Needham은 최근 Fabrinet에 대해 Buy 등급과 280달러의 목표가로 커버리지를 시작했습니다. 이 회사의 분석은 Fabrinet의 1분기 실적이 매출과 주당 순이익에 대한 컨센서스 추정치를 초과했음을 강조했습니다.
Fabrinet의 Nvidia와의 전략적 파트너십과 1.6 테라비트 트랜시버의 예상 확대는 2025 회계연도 2분기에도 계속해서 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 회사는 이 기간의 매출 전망을 8억 달러에서 8억 2천만 달러 사이로 예상하고 있습니다. NVIDIA가 Blackwell 프로젝트의 지연을 인정했음에도 불구하고, Fabrinet은 미래 성장에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
회사는 또한 Building 10의 건설을 진행하며 생산 면적을 50% 이상 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 회사와 여러 애널리스트들이 설명한 Fabrinet의 성과와 미래 기대를 반영하는 최근 발전 사항들입니다.
InvestingPro 인사이트
Barclays가 강조한 Fabrinet의 강력한 시장 입지는 최근 InvestingPro 데이터에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 지난 12개월 동안 12.2%의 매출 성장과 17.32%의 강력한 분기 성장은 시장 점유율 확대를 나타냅니다. 이는 Fabrinet의 Nvidia와의 파트너십과 고속 네트워킹 솔루션에 대한 수요 증가에 대한 애널리스트의 긍정적인 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Fabrinet이 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 보여주며, 이는 진화하는 광학 부품 시장에서 재정적 안정성을 시사합니다. 또한, 회사의 지난 3개월 동안의 강력한 수익률(15.72% 가격 총수익률)은 성장 궤도에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
그러나 한 InvestingPro 팁은 Fabrinet이 낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있다고 경고하며, 이는 보고된 12.35%의 총이익률에서 명확히 드러납니다. 이는 회사가 1.6T 기술 생산을 확대함에 따라 주목해야 할 요소가 될 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Fabrinet의 재무 건전성과 시장 입지에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있는 9개의 추가 팁을 제공합니다.
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