목요일, Oppenheimer는 Target Hospitality (NASDAQ:TH) 주식에 대한 보도를 재개하며 Perform 등급을 부여했습니다. 이는 회사의 최근 재무 업데이트와 발전 상황을 반영한 결과입니다.
이 등급은 2024년 9월 25일, Target의 최대 주주가 자신이 소유하지 않은 Target Hospitality의 나머지 주식에 대한 주당 $10.80의 인수 제안을 진행하지 않기로 결정했다는 공시 이후에 나왔습니다.
Target Hospitality는 2024년 3분기 매출이 $95.2 million으로, 전년 대비 35% 감소했지만, Oppenheimer의 예상치 $89.0 million과 시장 컨센서스 $87.9 million을 모두 상회했습니다.
같은 기간 조정 EBITDA는 $49.7 million으로 전년 대비 48% 감소했지만, 예상치인 $41.4 million과 $41.7 million을 다시 한 번 상회했습니다.
감소에도 불구하고, Target Hospitality는 2024년 전체 매출 및 조정 EBITDA 가이던스를 확인했습니다. 매출은 $375 million에서 $385 million 사이, 조정 EBITDA는 $184 million에서 $190 million 사이로 예상됩니다. 이는 전년 대비 매출은 33%에서 32% 감소, 조정 EBITDA는 47%에서 45% 감소를 나타냅니다.
회사는 또한 Pecos Children Center (PCC) 정부 계약에 대해 언급하며 가까운 미래에 일상적인 갱신을 기대한다고 밝혔습니다. 현재 Target Hospitality의 주가는 Oppenheimer의 변경되지 않은 2025년 예상 조정 EBITDA의 5.5배에 거래되고 있으며, 이는 3년 평균 선행 12개월(FTM) EBITDA 4.8배와 비교됩니다.
다른 최근 소식으로, Target Hospitality는 2024년 3분기에 안정적인 실적을 보고했습니다. 총 매출은 약 $95 million, 조정 EBITDA는 약 $50 million이었습니다.
비반복적 정부 부문 매출 감소와 계약 종료에도 불구하고, 회사는 $178 million의 현금과 $353 million의 총 유동성으로 강력한 유동성 포지션을 유지했습니다. 또한 주식 환매를 통해 약 $33 million을 주주들에게 환원했습니다. 경영진은 4분기에 일관된 실적과 완만한 계절성을 예상하고 있습니다.
애널리스트들은 2024년 총 매출이 $375 million에서 $385 million 사이, 조정 EBITDA가 $184 million에서 $190 million 사이일 것으로 예상합니다. 2024년 자본 지출은 $25 million에서 $30 million 사이로 전망됩니다.
주목할 만한 점은 Target Hospitality가 특히 정부 부문에서 성장 기회를 적극적으로 모색하고 있다는 것입니다. 이는 투자자들이 주목해야 할 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터에 반영된 Target Hospitality의 재무 상황은 Oppenheimer의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $969.62 million이며, P/E 비율은 11.25로 수익 대비 상대적으로 낮은 밸류에이션을 나타냅니다. 이는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 27.3%의 상당한 매출 감소에도 불구하고 $428.8 million의 매출을 기록한 회사의 실적 지표와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Target Hospitality의 인상적인 총이익률을 강조합니다. 지난 12개월 동안 61.2%의 총이익률을 기록했습니다. 이는 기사에서 설명한 어려운 매출 환경을 고려할 때 특히 주목할 만한 수익성의 강점입니다.
회사의 주가는 상당한 변동성을 보였습니다. 지난 한 달 동안 27.94%의 강한 수익률을 보인 반면, 지난 1년 동안은 13.35% 하락했습니다. 이러한 최근의 상승세는 기사에서 언급된 대로 회사의 3분기 실적이 애널리스트 예상을 상회한 것과 관련이 있을 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Target Hospitality에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대해 더 깊이 있게 살펴볼 수 있습니다.
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