수요일, RBC Capital은 GE Vernova (NYSE: GEV) 주식에 대한 낙관적인 입장을 유지하며, 아웃퍼폼 등급과 285.00달러의 목표가를 재확인했습니다. 이는 Siemens Energy의 업데이트된 전망을 검토한 후의 결정으로, RBC는 이를 통해 강력한 산업 수요와 마진 트렌드가 강조된다고 보고 있습니다. 이 분석은 2028년에 대한 장기 컨센서스 기대치가 과소평가되었을 수 있음을 시사합니다.
RBC Capital의 애널리스트에 따르면, Siemens Energy의 전망은 특히 전기화 부문에서 GE Vernova의 매출 성장 예측에 대한 잠재적 상승 여지를 나타낼 수 있습니다.
Siemens Energy는 2024년부터 2028년까지 낮은 두 자릿수 퍼센트의 연평균 성장률(CAGR)을 예상하며, 2028년 이익 마진(EBIT)은 13-15% 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다. 이는 RBC의 현재 예측인 동일 기간 11%의 매출 CAGR과 13.7%의 EBITDA 마진보다 더 낙관적입니다.
애널리스트는 감가상각비로 약 1.5%를 고려하면 Siemens Energy의 EBITDA 목표는 14.5-16.5% 범위가 될 것이며, 이는 RBC의 예측을 상회한다고 언급했습니다. 또한 투자자들의 기대치가 12월 초 GE Vernova의 투자자의 날을 앞두고 이미 그들의 예측보다 높을 수 있다고 언급했습니다.
RBC Capital의 분석은 Siemens Energy의 전망에서 얻은 인사이트가 시장에 대한 강세 관점을 강화한다고 결론짓습니다. 이 회사는 GE Vernova의 주가가 경쟁사의 발표에 긍정적으로 반응할 가능성이 높다고 예상하며, 이는 향후 몇 년간 더 강력한 재무 성과의 가능성을 반영합니다.
다른 최근 뉴스로, GE Vernova는 3분기 실적이 혼조세를 보였으며, 매출은 예상을 상회했지만 수익은 기대에 미치지 못했습니다. Jefferies, Truist Securities, 골드만삭스의 애널리스트들은 회사의 성장 잠재력에 대한 자신감을 반영하여 목표가를 수정했습니다.
Jefferies는 목표가를 348달러로, Truist Securities는 325달러로, 골드만삭스는 324달러로 상향 조정했습니다. 모든 회사들은 회사 주식에 대해 긍정적인 등급을 유지하며, 전력 및 전기화 부문의 강력한 성장을 강조했습니다.
수익 부족에도 불구하고, GE Vernova는 2024년 전체 연간 가이던스를 재확인했으며, 매출이 340-350억 달러 범위의 상단으로 향할 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 또한 풍력 사업의 과제를 해결하고 있으며, 2024년 4분기에 수익성을 회복할 것으로 전망하고 있습니다.
GE Vernova의 성과와 전략적 포지셔닝에 대한 이러한 최근 발전은 12월 10일에 있을 애널리스트 데이에서 더 자세히 논의될 것으로 예상됩니다. 이 행사는 회사의 전략적 계획과 재무 목표에 대한 더 많은 인사이트를 제공할 것으로 기대됩니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 GE Vernova (NYSE: GEV)에 대한 RBC Capital의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. 회사의 시가총액은 892.3억 달러로 강력한 투자자 신뢰를 반영하고 있습니다. GEV의 2024년 3분기 기준 지난 12개월 매출은 344.2억 달러에 달했으며, 2024년 3분기 분기별 매출 성장률은 8.0%로, 기사에서 강조된 산업의 강력한 수요 트렌드와 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 GE Vernova는 올해 순이익 성장이 예상되며, 5명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했습니다. 이러한 팁들은 2028년에 대한 컨센서스 기대치가 과소평가되었을 수 있다는 RBC Capital의 견해를 뒷받침합니다. 또한, GEV의 지난 1년간 146.64%를 포함한 다양한 기간에 걸친 강력한 수익률은 회사의 견고한 성과와 미래 성장 잠재력을 강조합니다.
GEV가 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 60.98의 P/E 비율과 9.39의 주가순자산비율(Price / Book ratio)을 포함한 높은 밸류에이션 배수로 거래되고 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이러한 프리미엄 밸류에이션은 투자자들이 기사에서 논의된 긍정적인 산업 전망과 일치하는 상당한 성장 기대치를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.
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