수요일, Oppenheimer의 한 애널리스트가 하이퍼컨버지드 인프라(HCI) 솔루션 선두 기업인 Nutanix(NASDAQ:NTNX)에 대해 Outperform 등급과 80.00달러의 목표가로 커버리지를 시작했습니다. 이 새로운 목표가는 회사의 2025년 달력 기준 기업가치 대 매출 비율의 8.3배를 기반으로 합니다.
Nutanix의 긍정적인 평가는 HCI 시장에서의 유리한 위치와 VMware와 같은 주요 경쟁사를 능가할 잠재력에서 비롯됩니다. 애널리스트는 VMware가 최근 가격 인상으로 인해 고객의 반발을 경험하고 있다고 지적했습니다. 이러한 상황은 Nutanix가 시장 점유율을 확대할 기회를 제공합니다.
또한 회사는 인공지능(AI) 애플리케이션을 지원하는 인프라, 특히 비정형 데이터 처리에 대한 수요 증가로 인해 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 신규 고객 확보와 기존 고객과의 추가 비즈니스 증가를 촉진할 것으로 예상됩니다.
더불어 Nutanix의 지속적인 영업 마진 개선은 낙관적 전망의 또 다른 이유입니다. 회사의 재무 성과는 성장과 수익성의 균형을 측정하는 업계의 '40의 법칙' 지표를 상회할 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 Nutanix가 이러한 업계 벤치마크를 계속 충족하고 초과함에 따라 밸류에이션 멀티플이 상향 조정될 가능성이 있다고 믿습니다. 이러한 재평가는 향후 회사의 주가 상승으로 이어질 수 있습니다.
다른 최근 뉴스에 따르면, Nutanix는 4분기 매출이 전년 대비 11% 증가한 5억 4,800만 달러, 연간 매출은 15% 증가한 21억 5,000만 달러를 기록하며 상당한 성장을 경험했습니다. 회사의 연간 반복 수익(ARR)과 연간 계약 가치(ACV) 청구액도 각각 22%와 21% 증가했습니다.
모건 스탠리는 Nutanix가 향후 5년 동안 VMware의 설치 기반 일부를 확보할 가능성이 있어 Nutanix의 성장률을 높일 것으로 예상되어 주식 등급을 Equal-weight에서 Overweight로 상향 조정했습니다. RBC Capital과 JP모건도 Nutanix의 목표가를 75달러로 상향 조정했습니다.
또한 Nutanix는 2025 회계연도 최고 경영진의 보상 세부 사항을 공개했으며, 여기에는 Rajiv Ramaswami 사장 겸 CEO의 기본 급여 80만 달러가 포함됩니다. 회사는 또한 최고운영책임자인 David Sangster가 2024년 10월 31일부로 은퇴할 예정이라고 발표했습니다.
2025 회계연도에 대해 Nutanix는 매출이 24억 3,500만 달러에서 24억 6,500만 달러 사이일 것으로 예상하며, 비GAAP 영업 마진은 15.5%에서 17% 사이일 것으로 예상합니다.
이러한 최근 발전은 Nutanix의 현재 상태에 대한 스냅샷을 제공하며, 모건 스탠리, RBC Capital, JP모건의 애널리스트들이 예측한 회사의 성과와 미래 기대치에 대한 통찰력을 제공합니다.
InvestingPro Insights
InvestingPro의 최근 데이터는 Nutanix(NASDAQ:NTNX)에 대한 애널리스트의 낙관적 전망과 일치합니다. 회사의 시가총액은 193억 5,000만 달러로, 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. Nutanix의 지난 12개월 동안 15.35%의 인상적인 매출 성장과 84.94%의 강력한 총이익률은 시장에서의 강력한 위치와 운영 효율성을 강조합니다.
InvestingPro Tips는 Nutanix의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며, 8명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다고 강조합니다. 이는 기사에서 언급된 영업 마진 개선과 업계 벤치마크를 초과할 가능성과 일치합니다. 회사의 지난 3개월 동안의 강력한 수익률(42.12%)과 86.38%의 인상적인 1년 가격 총수익률은 애널리스트 커버리지에서 표현된 긍정적인 분위기를 더욱 뒷받침합니다.
Nutanix의 현재 가격이 52주 최고가의 98.03% 수준에서 거래되고 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이러한 성과와 애널리스트의 80달러 목표가를 고려하면 추가 상승 가능성이 있음을 시사합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 Nutanix에 대한 16개의 추가 InvestingPro Tips에 접근할 수 있으며, 이를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있습니다.
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