수요일, Cantor Fitzgerald는 NASDAQ 상장 불임 치료 혜택 관리 회사인 Progyny의 주식 전망을 조정하여 목표가를 $25.00에서 $22.00로 낮췄습니다. 그러나 이 회사는 Progyny 주식에 대한 비중확대(Overweight) 등급을 유지했습니다. 이번 목표가 조정은 시장 변동성과 회사의 연이은 가이던스 하향 조정 이후에 이루어졌습니다.
Cantor Fitzgerald의 애널리스트는 전망을 수정하여 2025년 매출 성장률을 2.8%, 2026년에는 12.2% 증가할 것으로 예상했습니다. EBITDA 성장 전망도 2025년 5.2%, 그 다음 해에는 13.9%로 조정되었습니다. 이러한 전망은 회사의 실적과 시장 상황을 바탕으로 합니다.
단기적인 조정에도 불구하고, 애널리스트는 확장되는 시장에서 Progyny의 장기적 잠재력에 대해 자신감을 표명했습니다. Progyny 서비스의 총 주소 지정 가능 시장(TAM)은 2030년까지 $100억에서 $500억으로 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 제품 확장이 2028년까지 회사 연간 매출의 8-10%를 차지할 것으로 예상됩니다.
애널리스트의 코멘트는 Progyny가 최근 직면한 도전을 인정하면서도 신중하지만 낙관적인 접근을 반영했습니다. "우리는 여전히 미개척 시장에서의 강력한 장기적 기회와 2028년 연간 매출의 8-10%를 차지할 제품 확장 가능성을 보고 있습니다,"라고 애널리스트는 말했습니다.
Cantor Fitzgerald의 수정된 목표가와 유지된 비중확대 등급은 회사의 최근 실적 추세와 시장 변동으로 인해 단기적 기대를 조절해야 함에도 불구하고, Progyny 주식의 본질적 가치에 대한 믿음을 나타냅니다. 이 회사의 가이던스는 향후 2025년 전망에 대해 보수적인 접근을 제시합니다.
다른 최근 소식으로, 주요 불임 치료 및 가족 형성 혜택 관리 회사인 Progyny, Inc.는 3분기 실적 발표에서 전년 대비 2% 증가한 $286.6백만의 매출을 보고했습니다. 이는 고객과 보장 대상자 수의 확대와 함께 이루어졌으며, 이용률과 보조생식기술(ART) 주기의 소폭 감소로 일부 상쇄되었습니다.
4분기와 2024년 전체에 대한 보수적인 전망에도 불구하고, Progyny는 부채 없이 $235백만의 강력한 현금 포지션을 유지하고 있으며, 2025년까지 지속적인 수익성을 전망하고 있습니다.
이 회사는 110만 명의 새로운 보장 대상자와 80개 이상의 새로운 고객을 추가했으며, 여성 이용률의 소폭 감소와 전년 대비 1%의 ART 주기 감소에도 불구하고 성장을 보여주었습니다. Progyny의 4분기 매출은 $266.2백만에서 $281.2백만 사이로 예상되며, 연간 매출은 $1.135십억에서 $1.150십억 사이로 전망됩니다.
추가 발전 사항으로는 3분기에 $61.4백만에 280만 주를 환매한 것과 99%의 높은 갱신율이 있습니다. Progyny는 또한 2025년 회원 수가 3.5%에서 4% 증가할 것으로 예상합니다. 이러한 최근 발전은 시장의 도전 속에서 회사의 회복력과 강력한 현금 포지션을 유지하면서 고객 기반과 서비스를 확장하는 데 중점을 둔 전략적 초점을 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
Cantor Fitzgerald의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 Progyny의 재무 상태에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $1.55십억이며, P/E 비율은 26.29로, 최근의 시장 도전에도 불구하고 투자자들의 기대를 반영하고 있습니다. 2024년 2분기 기준 Progyny의 지난 12개월 매출은 $1.13십억에 달해 18.33% 성장했으며, 이는 애널리스트의 지속적인 확장 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Progyny의 재무 건전성을 강조하며, 회사가 "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점과 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 점을 지적합니다. 이러한 요인들은 회사가 불임 치료 혜택 시장의 장기적 성장 기회를 추구하면서 단기적 도전을 극복할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
또한, InvestingPro 팁은 "올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다"고 지적하며, 이는 Progyny의 미래 실적에 대한 Cantor Fitzgerald의 전망을 뒷받침합니다. 지난 12개월 동안의 수익성과 올해도 계속해서 수익성을 유지할 것이라는 애널리스트들의 예측은 경쟁이 치열한 환경에서 회사의 회복력을 강조합니다.
Progyny의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 10개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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