수요일, Telsey Advisory Group은 The Honest Co. (NASDAQ:HNST)의 주가 목표를 기존 $4.00에서 $6.00로 상향 조정했으며, 주식에 대한 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사가 지난 몇 분기 동안 일관된 실적과 긍정적인 실적 보고서를 보여준 것을 반영합니다.
The Honest Co.는 예상을 뛰어넘는 조정 EBITDA를 6분기 연속 보고했으며, 이 중 4분기는 양의 조정 EBITDA를 기록했습니다. 또한 회사는 매출 성장의 순차적 가속화를 보여주었습니다. Telsey의 분석가들은 회사의 상향된 가이던스와 현재 모멘텀의 지속 가능성에 대한 경영진의 자신감을 주목했습니다.
The Honest Co.의 운영 모멘텀은 최근의 재무 결과에서 볼 수 있듯이 탄력을 받고 있습니다. 회사는 2023 회계연도 전반에 걸쳐 지속적인 개선을 보여주었고, 이러한 긍정적인 추세를 2024 회계연도까지 유지하고 있습니다. 이는 어려운 거시경제 환경에도 불구하고 발생한 것으로, 4%-6% 사이의 연간 매출 성장과 지속적인 조정 EBITDA 마진 확대에 대한 회사의 전망에 대한 신뢰를 높였습니다.
이 브랜드는 현대적이고 의식 있는 소비자층에 호소력 있는 것으로 인정받고 있으며, 강력한 디지털 존재감으로 유명합니다. 그러나 Telsey는 The Honest Co.가 아직 변혁 노력의 초기 단계에 있으며, 특히 소비자 포장 상품(CPG) 시장에서의 예측 불가능한 소비자 수요 트렌드를 고려할 때 궁극적인 수익성 잠재력이 불확실하다고 지적했습니다.
새로운 주가 목표 $6.00은 회사의 2년 선행 매출 추정치 $408 million에 1.28배 배수를 적용한 것으로, 이는 The Honest Co.의 역사적 단기 평균 배수와 일치합니다. 긍정적인 지표에도 불구하고, Telsey는 주식에 대해 Market Perform 등급을 유지하기로 결정했으며, 이는 향후 성과에 대해 중립적인 전망을 나타냅니다.
다른 최근 뉴스로는, The Honest Company가 전년 대비 15% 증가한 $99 million의 기록적인 3분기 매출을 보고했으며, 전년 대비 710 베이시스 포인트 상승한 39%의 확대된 총 마진을 기록했습니다. 이는 4분기 연속 긍정적인 결과로, 조정 EBITDA는 $7 million에 도달했습니다.
회사의 CEO인 Carla Vernon과 CFO인 Dave Loretta는 높은 한 자릿수 퍼센트 범위의 매출 성장과 $20 million에서 $22 million 사이의 조정 EBITDA를 예상하는 낙관적인 연간 가이던스를 공개했습니다. 회사는 분기를 $53 million의 현금과 부채 없이 강력한 재무 상태로 마감했습니다.
그러나 $4.1 million의 일회성 법적 비용이 보고되었으며, 다음 분기에 추가로 $4 million에서 $5 million이 예상됩니다. 이에도 불구하고, 회사는 연간 높은 한 자릿수 퍼센트 범위의 매출 성장을 예상하며, 37%에서 38% 사이의 연간 총 마진을 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
The Honest Co.의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 주식은 지난 1년간 244.09%, 지난 6개월간 51.42%의 놀라운 가격 총 수익률을 보여주었습니다. 이러한 상승 추세는 Telsey Advisory Group의 주가 목표 상향 결정을 뒷받침합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 The Honest Co.의 시가총액은 $480.39 million이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 $355.7 million의 매출을 기록했고, 6.38%의 매출 성장률을 보였습니다. 이 성장률은 기사에서 언급된 회사의 4%-6% 연간 매출 성장 가이던스와 일치합니다.
두 가지 관련 InvestingPro 팁은 회사가 "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점과 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 점을 강조합니다. 이러한 요소들은 회사의 재무 안정성과 기사에서 설명한 어려운 거시경제 환경을 헤쳐나갈 수 있는 능력에 기여합니다.
InvestingPro는 The Honest Co.에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
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