수요일, BMO Capital Markets는 생명공학 기업 Scholar Rock (NASDAQ:SRRK)의 주가 목표를 기존 $38.00에서 $39.00로 소폭 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 같은 보고서에서 BMO Capital은 MAG Silver의 3분기 주당순이익(EPS)이 $0.22로, 자사의 예상과 일치하고 시장 컨센서스인 $0.18을 상회했다고 강조했습니다.
MAG Silver가 상당한 지분을 보유한 합작 투자 Juanicipio는 3분기 매출이 $176 million으로, BMO Capital의 예상치인 $154 million을 상회했습니다. 이러한 실적은 감가상각비와 세금 증가로 다소 상쇄되었습니다.
이번 분기 은 등가물 기준 전체 유지비용(AISC)은 은 등가물(AgEq) 온스당 $10.83로, BMO의 예상치인 $11.24보다 낮았으며 전 분기 대비 감소를 보였습니다.
합작 투자의 재무 건전성은 상당한 영업 현금 흐름과 잉여 현금 흐름(FCF)으로 더욱 입증되었는데, 각각 $110 million과 $97 million으로 BMO Capital의 기대치를 상회했습니다. 이 회사는 Juanicipio의 지속적인 운영 강세를 강조하며 2024년 생산량이 제시된 가이던스의 상한선을 초과할 것이라는 전망을 유지했습니다.
Juanicipio의 긍정적인 전망과 재무 결과는 Scholar Rock에 대한 Outperform 등급 유지와 조정된 목표가의 근거가 됩니다. 이 보고서는 BMO Capital이 Juanicipio 운영의 지속적인 강세를 예상하고 있음을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, 생명공학 기업 Scholar Rock은 척수성 근위축증(SMA) 치료제 후보인 apitegromab에 대한 3상 SAPPHIRE 연구에서 긍정적인 결과를 보고했습니다.
이 연구는 주요 평가 지표를 충족하여 운동 기능의 상당한 개선을 이끌어냈습니다. 이러한 발전을 고려하여 투자회사 H.C. Wainwright는 Scholar Rock의 목표가를 기존 $35에서 $40로 상향 조정하고 Buy 등급을 유지했습니다.
또한 Scholar Rock은 2025년 1분기에 규제 신청을 제출할 준비를 하고 있으며, 2025년 4분기에 apitegromab의 미국 상업 출시를 계획하고 있습니다. 회사는 또한 $345 million의 후속 공모를 완료하여 현금 잔액을 약 $463 million으로 늘렸습니다. 더불어 Scholar Rock은 SRK-439를 개발 중이며 비만 관리를 목표로 하는 EMBRAZE 2상 연구를 진행하고 있습니다.
분석가들은 apitegromab이 $1 billion 이상의 매출을 창출할 잠재력이 있다고 제안합니다. 이러한 최근 발전은 Scholar Rock이 SMA 치료와 비만 관리의 미충족 수요를 해결하는 데 초점을 맞추고 있음을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
Scholar Rock의 최근 실적과 시장 위치는 BMO Capital의 낙관적인 전망에 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 $2.45 billion으로, 상당한 투자자 관심을 반영하고 있습니다. 이는 지난 3개월 동안 174.56%, 지난 1년 동안 169.84%의 인상적인 주가 수익률을 보인 주식의 성과와 일치합니다.
그러나 Scholar Rock이 현재 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율은 -12.02입니다. 이는 기업들이 수익성을 달성하기 전에 연구 개발에 많은 투자를 하는 생명공학 산업의 특성과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 두 명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다고 강조하며, 이는 BMO Capital의 긍정적인 입장을 뒷받침할 수 있습니다. 또한, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 수익성 부족에도 불구하고 안정적인 재무 상태를 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Scholar Rock에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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